Покупать акции легко, но приобрести правильные бумаги без проверенной временем стратегии невероятно трудно.

Итак, какие акции лучше всего купить или включить в свой список для наблюдения? Lululemon Athletica, Datadog, Entegris, Monolite Power Systems и Ollie'S Bargain Outlet делают шаги к восстановлению, по мере того как фондовый рынок продолжает расти.

После краха на фоне коронавируса фондовый рынок сильно отскочил. Резкого всплеска заболеваемости оказалось недостаточно, чтобы остановить ралли. Восходящий тренд остается неизменным даже несмотря на то, что индексы закрылись падением в пятницу на фоне растущей напряженности между США и Китаем.

Так почему же участникам рынка стоит обратить внимание именно на вышеперечисленные пять компаний? Прежде чем обратиться к этому вопросу, важно рассмотреть, как происходит отбор подходящих для инвестирования акций. Отличные фундаментальные показатели компании и благоприятные данные теханализа ее бумаг, а также покупка в нужное время – все это часть формулы разумного инвестирования.

Лучшие акции для покупки: важнейшие ингредиенты

Помните, что на NYSE и Nasdaq торгуются тысячи акций. Но важно найти самые лучшие ценные бумаги, чтобы получить большую прибыль.

Система CAN SLIM от экспертов IBD предлагает четкие рекомендации о том, что вы должны делать. Инвестируйте в акции с квартальным и годовым ростом прибыли не менее 25%. Ищите компании, которые создают новые продукты и услуги, меняющие правила игры. Также обратите внимание на еще неприбыльные компании, недавно вышедшие на рынок, которые генерируют огромную выручку.

Кроме того, следите за спросом и предложением на сами акции, сосредоточьтесь на топовых акциях в ведущих отраслевых группах и стремитесь к бумагам с сильной поддержкой со стороны институциональных инвесторов.

После того, как вы определились с акциями, соответствующими всем необходимым критериям, настало время обратиться к биржевым графикам, чтобы найти хорошую точку для входа. Важно дождаться, пока акции сформируют базу, а затем покупать, как только они достигнут точки покупки – в идеале при большом объеме торгов. Во многих случаях акции достигают правильной точки для входа, когда они пробиваются выше первоначального максимума на левой стороне базы.

Постарайтесь не забывать, что M в системе CAN SLIM означает рынок (от английского market – рынок). Большинство акций, даже самые лучшие, будут стремиться следовать направлению рынка. Инвестируйте, когда фондовый рынок находится в подтвержденном восходящем тренде, и уходите в кэш, когда рынок вступает на территорию коррекции.

Текущее ралли фондового рынка стало подтвержденным восходящим трендом после того, как S&P 500 продемонстрировал несколько вялый follow-through 2 апреля (follow-through – это сигнал о достижении рынком дна, который возникает, когда индекс поднимается на фоне большего объема торгов, чем в предыдущий день, и по крайней мере через четыре дня от минимума). Follow-through NASDAQ 6 апреля оказался более убедительным – успешный отскок от резкой распродажи 14 мая еще больше укрепил его позицию. Индекс сумел преодолеть еще одну распродажу 11 июня на фоне увеличения числа случаев заражения COVID-19.

Самый сильный рост обычно приходится на первые несколько недель после завершения коррекции или медвежьего рынка, поэтому инвесторы должны искать акции с хорошими фундаментальными и техническими характеристиками, способные продемонстрировать успешные прорывы. С точки зрения теханализа ищите акции с восходящими линиями относительной силы.

Лучшие акции для покупки или наблюдения

Теперь давайте рассмотрим акции компаний Lululemon Athletica, Datadog, Entegris, Monolite Power Systems и Ollie's Bargain Outlet более подробно. Важно отметить, что все вышеперечисленные фирмы демонстрируют впечатляющие показатели линии относительной силы. Некоторые из этих акций представлены в таблице лидеров IBD.

1. Lululemon

Акции Lululemon построили плоскую базу с точкой покупки на уровне $324,80, показывает анализ MarketSmith. Ранняя точка для входа появилась на уровне $319. В пятницу акции Lululemon отскочили от своей 21-дневной линии до $321,50.

Линия относительной силы для акций Lululemon также выглядит обнадеживающе, двигаясь вверх так же решительно, как и во время пост-коронавирусного ралли, которое началось в середине марта.

Акции Lululemon имеют 90 баллов из 99 возможных в рейтинге Composite от IBD. Кроме того, инструмент Stock Checkup показывает, что рост прибыли у компании очень сильный. Хотя прибыльность и сократилась на фоне коронавирусного кризиса, в долгосрочной перспективе результаты выглядят впечатляюще. За последние три года выручка росла в среднем на 35%.

Lululemon также работает над тем, чтобы обеспечить постоянную связь с потребителями. Компания сосредоточилась на проведении тренировок в реальном времени на платформах социальных сетей, таких как Facebook Live и Instagram. В Китае Lululemon использовала WeChat, который принадлежит интернет-гиганту Tencent.

Занятия представляют собой бесплатные онлайн-сеансы, и по словам гендиректора Калвин Макдональд, в первую неделю закрытия магазинов почти 170 тысяч пользователей воспользовались системой для онлайн-тренировок. Между тем, цифровые продажи компании выросли более чем на 40% в последнем квартале.

В прошлом месяце Макдональд заявил, что домашний фитнес будет иметь важное значение в будущем, добавив, что Lululemon недавно запустила цифровой

образовательный сервис, где клиенты могут общаться по видео с преподавателями по поводу продукции компании и домашних тренировок.

Акции Lululemon резко подскочили 30 июня после того, как компания согласилась приобрести создателя фитнес-зеркал Mirror за $500 млн. Mirror предлагает тысячи тренировок по запросу, еженедельные онлайн-занятия и индивидуальные тренировки. Впервые Lululemon инвестировала в Mirror в прошлом году.

2. Datadog

Акции Datadog отскочили от своих 50-дневной и 10-недельной скользящих средних в пятницу, сформировав точки для входа. Тот факт, что акции компании, недавно вышедшей на рынок, нашли поддержку на этих ключевых ориентирах, является хорошим знаком.

Одной из причин для осторожности является линия относительной силы, которая в последнее время снижается. Однако это может быть лишь передышкой после недавнего всплеска, который длился с начала июня до 10 июля.

Акции Datadog имеют почти идеальный балл в рейтинге Composite от IBD – 97. И хотя инструмент Stock Checkup показывает, что динамику акций можно назвать из ряда вон выходящей, в течение последних двух кварталов компания была прибыльной, а это хороший знак для новичка на рынке.

Разработчики в сфере информационных технологий используют облачные инструменты Datadog для мониторинга приложений и компьютерной инфраструктуры. Клиенты получают доступ к облачной платформе через интернет.

Прибыль и выручка Datadog значительно превзошли оценки аналитиков за первый квартал. Этому способствовал переход компании на облачное программное обеспечение во время кризиса COVID-19.

«Текущий кризис продемонстрировал необходимость вести цифровой и гибкий бизнес, подчеркнул важность облачных технологий и подтвердил долгосрочные возможности для Datadog», – сообщил генеральный директор Datadog Оливье Помель в пресс-релизе.

Производитель программного обеспечения сообщил, что по состоянию на 31 марта у него насчитывалось 960 клиентов, а регулярная годовая выручка составляла $100 тысяч долларов, что на 89% больше, чем годом ранее.

3. Entegris

На фоне выхода сильной финансовой отчетности в четверг акции Entegris продемонстрировали рост. Акции вырвались из плоской базы с идеальной точкой для входа на уровне $65.

Линия относительной силы производителя полупроводникового оборудования также демонстрирует большие перспективы. Сейчас она находится на рекордно высоком уровне. С начала года цена акций выросла на 36%.

Entegris имеет почти идеальный балл в рейтинге Composite на уровне 98. Инструмент Stock Checkup показывает, что прибыль на акцию компании росла в среднем на 27% за последние три квартала, а также подскочила на 54% в самом последнем квартале.

Ранее представители фирмы уже заявляли, что видят «большой потенциал» в отношении своих передовых решений для изготовления микросхем. Все больше производителей микросхем переходят к размерам в 10 нанометров, 7 нанометров и даже 5 нанометров.

4. Monolithic Power Systems

Акции компании недавно сформировали восходящую базу. Это редкий паттерн, который часто приводит к мощному выигрышу. Акции стремятся достичь точки покупки на уровне $255,79.

Линия относительной силы движется вверх с конца февраля, однако в последнее время она несколько выровнялась.

Компания имеет наивысший из возможных баллов в рейтинге Composite – 99, а инструмент Stock Checkup говорит о том, что как прибыль, так и технические характеристики компании отличные.

Monolothic Power Systems является одним из ведущих производителей чипов для центров обработки данных. Она создает небольшие, энергоэффективные схемы для систем, используемых в телекоммуникации, облачных вычислениях, автомобилестроении и других областях.

Инвестиционный банк Goldman Sachs недавно заявил, что последние данные указывают на улучшение ситуации на рынке полупроводников.

«Некоторая неустойчивость сохраняется, но при этом прослеживается общая тенденция к восстановлению», – заявили аналитики Goldman Sachs Джозеф Мур и Крейг Хеттенбах 6 июля.

По словам Мура и Хеттенбаха, некоторые сегменты в отрасли работают лучше, чем другие. Первая половина 2020 года ознаменовалась ростом производства полупроводников для персональных компьютеров и центров обработки данных, чему способствовали тенденции перехода к дистанционному формату работы и учебы на фоне пандемии коронавируса.

Monolothic Power Systems собирается сообщить о своих финансовых результатах во втором квартале 28 июля после закрытия торгов. Если акции компании совершат прорыв до момента публикации отчетности, покупать их будет рискованно.

5. Ollie's Bargain Outlet

Акции Ollie's подскочили на 10% и закрылись на рекордно высоком уровне в $108,81 в среду, после того как ритейлер объявил о значительном росте продаж во втором квартале. В то время как акции компании откатились назад, им удалось закрыться выше точки покупки на уровне $105,30. Акции Ollie's также сформировали раннюю точку для входа на уровне $101,91.

Бумаги компании можно было купить уже после того, как во вторник они совершили бычий отскок от 10-недельной линии, показывает анализ MarketSmith.

Акции также торгуются значительно выше 50-дневной скользящей средней, и линия относительной силы резко поднялась, приблизившись к недавним максимумам, после того как сделала передышку после очень мощного движения, которое началось в начале марта.

Ollie's имеет почти идеальный балл в рейтинге Composite – 98. Компания может похвастаться привлекательным сочетанием отличной динамики акций и прибыльности. Кроме того, инструмент Stock Checkup свидетельствует о том, что за последние три года прибыль на акцию росла в среднем на 28%

Старший аналитик Piper Sandler Питер Кит, который рекомендует акции компании к покупке и установил ценовой ориентир на уровне $123 за штуку, сообщил Investor's Business Daily, что перспективы для Ollie's выглядят очень хорошо.

Стоит ли покупать золото прямо сейчас

Сейчас ситуация во многом схожая: есть рекордный приток на рынок избыточной денежной массы, отсутствие роста в более привычных активах, всеобщие ожидания ускорения глобальной инфляции. К этому добавились трения между США и Китаем. Пекин вполне закономерно начал перекладывать часть резервов в валюты, отличные от доллара, и собственно в золото. 

Продолжение