Интересные новости для начала торгов.
• Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за использование расчетов в рублях и евро для транзакций в нефтегазовой сфере. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью газете Financial Times.
«У нас очень хорошая валюта. Она стабильная. Почему бы не использовать ее для глобальных транзакций?» – сказал Орешкин. Министр заявил, что популярность российских внутренних облигаций среди иностранных инвесторов способствует осуществлению идеи экспорта энергоносителей в рублях.
Он отметил, что российский рынок облигаций уже пользуется популярностью у компаний и инвесторов из ЕС. По данным Financial Times, иностранцам принадлежит около 30% рублевых займов. «Есть отрицательный курс евро, и есть положительный курс рубля со стабильной и предсказуемой инфляцией», – сказал министр, комментируя преимущества российской валюты.
По мнению Орешкина, привлечение инвестиций через рублевые расчеты позволит России минимизировать потери от экономических санкций США и зависимость от американской валюты. Центральный банк за последние 18 месяцев сократил свои активы в казначейских облигациях США с $96 млрд до $8 млрд, передает ТАСС.
• Первый зампред ЦБ рассказал, зачем нужен закон о категоризации инвесторов и когда он заработает.
ЦБ пошел на значительные уступки участникам фондового рынка в вопросе категоризации инвесторов. Предполагается, что категорий, как и сейчас, останется две. При этом неквалифицированные инвесторы смогут после успешного тестирования получить доступ к ликвидным иностранным ценным бумагам, срочному рынку и сделкам «с плечом». Расширяются и возможности использования механизма «последнего слова» при непрохождении тестирования. Это самые большие уступки ЦБ рынку с начала обсуждения законопроекта.
Читайте: Автор «Черного лебедя» про то, почему не стоит нанимать хорошо одетого трейдера
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов 11 октября сообщил о тех уступках в категоризации инвесторов, на которые готов пойти регулятор. «С одной стороны, мы не хотим, чтобы люди потеряли свои деньги, а с другой стороны, мы хотим, чтобы их было не 3 млн, а 5 или 10. Вопрос в том, с какой скоростью приходящие на фондовый рынок граждане, не очень искушенные в этой истории, будут расширять портфель инструментов. Мы предполагаем, что по мере нахождения новых знаний должны приходить и новые риски», – передает слова Швецова «Коммерсант».
Закон о категоризации инвесторов может заработать с апреля 2021 года, такое мнение высказал журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах форума финансовых инноваций Finopolis.
«Мы проводим активные консультации и с крупными участниками рынка, и с саморегулируемыми организациями. Последняя состоялась две-три недели назад, и она подтолкнула нас к тому, чтобы с одной стороны упростить регулирование. Возможно, мы откажемся, с большой вероятностью, от трех категорий и их будет все-таки две: квалифицированный и неквалифицированный», – рассказал Швецов. «Главное изменение, которое мы для себя приняли, что мы не откажемся от принципа продавать клиенту то, что он понимает. Этот принцип остается, но выявление, насколько человек это понимает, то есть конкретно, какие вопросы ему будут задавать, и что он будет отвечать, будет на уровне стандартов саморегулируемых организаций»,– пишет «Прайм».
• Торговые переговоры между США и Китаем прошли позитивно, но эксперты отмечают, что о полной нормализации отношений говорить преждевременно.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай начал выполнять договоренности по торговой сделке с Соединенными Штатами.
По словам главы Белого дома, условием сделки с Китаем была незамедлительная покупка американской сельхозпродукции в большом количестве, «не дожидаясь подписания сделки через три-четыре недели».
«Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров», – написал Трамп в Twitter.
Читайте: Топ-5 способов для повышения уровня дохода
Президент США пообещал «завершить масштабную первую фазу сделки» и начать второй этап переговоров.
Ранее министерство коммерции Китая сообщило, что китайская сторона достигла с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров. Трамп, в свою очередь, заявил, что США и Китай достигли «первой содержательной стадии договоренностей», пишет ТАСС.
Соглашение станет позитивным для обеих экономик, но не снимет с повестки дня фундаментальные проблемы, оказывающие давление на промышленности по обе стороны Тихого океана.
Во-первых, импорт китайских товаров в США на сотни миллиардов долларов по-прежнему будет облагаться пошлинами, что особенно болезненно отражается на небольших импортерах в США. По данным последнего опроса Wall Street Journal, в августе настроения малых американских компаний находятся на самом низком уровне с 2012 года.
Возможно, самой большой проблемой американского бизнеса станет неопределенность дальнейшей торговой политики, которая негативно отразится на инвестициях и найме сотрудников. В 2017 и в 2018 годы рост занятости в производственном секторе США был устойчивым, а с начала 2019 года, вскоре после введения в действие пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд, он замедлился. После этого были введены новые пошлины, но, возможно, постоянно меняющееся отношение Трампа к торговым отношениям с Китаем нанесли больший ущерб, затрудняя компаниям планирование и подрывая их веру в то, что заключенное соглашение станет постоянным. Ограниченное соглашение не изменит такую динамику.
Во-вторых, мировой торговле и производству сейчас мешает не только торговая война. Борьба Пекина с теневым банковским сектором, которая усилилась в 2018 году, оказывает давление на инвестиции, а также на спрос на капитальные и потребительские товары, а это негативно отражается на всех, от немецких экспортеров оборудования до чилийских медных шахт. Слабость юаня усиливает это воздействие. В то же время бесконечная неопределенность в Европе вокруг Brexit, вероятно, тоже ограничивает инвестиции и рост экономики, что, в свою очередь, ослабляет спрос на американские товары, пишет « Прайм».
Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one
• Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о начале новой программы количественного смягчения (QE) через пять лет после завершения цикла прошлых. Формально это не те QE, что были раньше, но ряд аналитиков считают по-другому. Пока планы ФРС давят на курс доллара, а финансовые рынки в целом в ближайшее время подвергнутся колебаниям.
ФРС объявила, что будет увеличивать свой баланс, покупая краткосрочные казначейские бумаги на $60 млрд ежемесячно. Покупки начнутся 15 октября и продлятся минимум до второго квартала 2020 года, передает « Российская газета».
• Фьючерсы на нефть марки Brent на 7.50 мск торговались на уровне $60,22 за баррель, а марки WTI – по $54,39 за бочку.
• Доллар стоит порядка 64,22 рублей, за евро дают 70,86 рубля.
