Фьючерсы на нефть марки Brent завершили понедельник в плюсе на 0,68%. Ормузский пролив закрыт, что останавливает экспортный потенциал для ключевых игроков в регионе. Сохраняется вероятность проведения наземной операции США по захвату острова Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти. Ждем очередной геополитический триггер для новых импульсных движений цены.
Недельный и дневной график указывает на потенциал роста в области $115,38–116,7 и $121,61–123,86. Контроль на стороне покупателей, пока нет слома поддержки $98,35. На 4-часовом графике есть потенциал для коррекции в зоны: 1) $104,58–103,03 2) $101,94–101,18. Продавцы пробуют протестировать силы покупателей. Пока нет слома сопротивления $111,8, сценарий отката актуален.
Новостной фон
∙ Иран отверг предложение США о временном перемирии. После двух недель переговоров Иран передал Пакистану свой ответ на план США о прекращении войны из 10 пунктов. Иран добивается полного завершения конфликта, а не временного прекращения огня.
∙ В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, упали на 3,9% г/г, до 130,25 млн баррелей за прошлую неделю.
∙ Трамп предварительно назначил крайний срок ультиматума по Ирану, и он истекает сегодня, 7 апреля в 20:00 по восточному времени. Если Иран не пойдет на сделку или не откроет Ормузский пролив к концу этого срока, то американский президент обещает бомбардировки энергетической инфраструктуры Ирана, начиная с самой большой электростанции АЭС «Бушер».
∙ На Polymarket быстро растут ставки на скорое начало наземной операции США в Иране. Вероятность начала операции до 30 апреля сейчас оценивается в 92%.
∙ На встрече 5 апреля ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки начиная с мая. ОПЕК+ предупреждают, что ремонт и восстановление поврежденной энергетической системы на Ближнем Востоке займет много времени. Это скажется на доступности предложения нефти на рынке. Следующая встреча стран-нефтедобытчиков запланирована на 3 мая.
Фьючерсы на природный газ. Пока Ормузский пролив будет заблокирован, ситуация будет способствовать повышению цен в Европе. Спрос на отопление ниже среднего давит на цены в США. С другой стороны, спрос на СПГ в Америке продолжит расти из-за остановки мощностей Катара.
Европейский газ (TTF). Котировки подают признаки слабости, сценарий роста отменен из-за слома поддержки 50,95. Для возобновления роста нужен пробой сопротивления 55,9.
Американский газ (NG). В понедельник цена сломала сопротивления $2,855, обозначив попытку разворота наверх. А сегодня давление продолжилось. Новый минимум — на отметке $2,756. 4-часовой график продолжает указывать на потенциал падения к $2,752 и далее к $2,717–2,691. Пока нет слома сопротивления $2,818, контроль на стороне продавцов.
Конец кривой градусо-дней находится ниже 30-летней средней. Это означает, что спрос на отопление находится ниже среднего уровня.