1. Sirius XM Holdings (SIRI)
Sirius XM Holdings Inc – американская радиовещательная компания в сфере спутникового радио и онлайн-радио, расположенная в нью-йоркском Мидтауне. Всем известный «Оракул из Омахи» Уоррен Баффет приобрел акции Sirius в третьем квартале текущего года.
«Мне нравится тот факт, что свободный денежный поток Sirius на уровне $1,29 млрд превышает чистую прибыль на уровне $1,27 млрд. Также мне нравится, что валовая маржа компании составляет почти 50%, это очень хороший результат. Кроме того, доходность на инвестированный капитал превышает 51%, а средний показатель за последние пять лет составляет аж 40,7%», – отметил Мо Хуссейн.
За последние пять торговых сессий акции SIRI подскочили в стоимости почти на 22%. По всей видимости, инвесторов обрадовали новости о том, что Sirius и ее основной акционер Liberty Media подписали окончательные соглашения, согласно которым они объединятся в новую публичную компанию под названием SiriusXM.
Новая компания Sirius планирует выпуск обыкновенных акций, которые, как ожидается, будут торговаться под тикером нынешней компании – SIRI. Всего в обращении будет находиться чуть менее 3,4 млрд акций.
Похоже, что новое соглашение не повлияет на нынешнюю стратегию Sirius. В пресс-релизе обе медиакомпании процитировали слова генерального директора Sirius Дженнифер Витц:
«Мы построили прибыльный бизнес, готовый к дальнейшему успеху. Благодаря прочному фундаменту и внедрению платформы нового поколения мы трансформируем SiriusXM, чтобы обеспечить долгосрочный рост и увеличить стоимость акций».
2. Booking Holdings Inc (BKNG)
Акции американской компании, работающей сфере туризма, приобрел Майкл Бьюрри, известный многим по фильму «Игра на понижение».
Онлайн-платформа для путешествий Booking Holdings кому-то может показаться бизнесом, уже пережившим свой расцвет. Однако компания по-прежнему бьет финансовые рекорды, радуя своих акционеров. С начала года акции Booking выросли на 69%. Для сравнения, бенчмарк S&P 500 за тот же период времени прибавил всего 23%. Более того, акции Booking достигли нового исторического максимума в 2023 году.
«Свободный денежный поток Booking значительно превышает чистую прибыль как в настоящее время, так и в среднем за последние пять лет. Это хороший знак. Валовая маржа компании находится на невероятном уровне в 100%», – говорит Пол Габраил.
3. Broadcom Inc (AVGO)
Инвестиционная компания Bridgewater Associates знаменитого инвестора Рэя Далио недавно добавила в свой портфель акции Broadcom.
Акции Broadcom выросли на этой неделе на 17,2% по итогам торгов в четверг, согласно данным S&P Global Market Intelligence. Полупроводниковый гигант, который в конце ноября завершил сделку по приобретению софтверного гиганта VMware, отчитался о результатах за четвертый финансовый квартал на прошлой неделе. Очевидно, аналитикам понравились результаты, на фоне чего они повысили свои ценовые ориентиры по акциям компании.
К примеру, в понедельник аналитик Citi Кристофер Дэнли повысил ценовой ориентир по Broadcom до $1100, присвоив компании рекомендацию «покупать». Инвестиционный тезис аналитика включает в себя надежные перспективы сетевых чипов искусственного интеллекта (ИИ), которые, по мнению Дэнли, приведут к удвоению выручки Broadcom в 2024 году с $4 млрд до $8 млрд. Дэнли также положительно оценивает приобретение VMware, которое было завершено 22 ноября. По мнению эксперта, благодаря VMware прибыль Broadcom на акцию может увеличиться на $12,50 в следующем году. Для сравнения: в 2023 финансовом году скорректированная (не-GAAP) прибыль на акцию Broadcom составила $42,25, так что дополнительный вклад VMware при таком сценарии составит около 30%.
4. SentinelOne (S)
Акции SentinelOne приобрел американский управляющий фондом взаимных инвестиций и инвестор Рональд Барон, больше известный как один из главных быков по Tesla.
Скорее всего, кибербезопасность продолжит оставаться важной темой на Уолл-стрит в обозримом будущем. Согласно отчету PSA Certified Security Report 2023, 75% компаний сделали безопасность более приоритетной задачей за последние 12 месяцев, увеличив расходы на нее на 15% по сравнению с прошлым годом.
SentinelOne относится к новому поколению компаний, занимающихся кибербезопасностью и продающих передовые продукты, которые используют искусственный интеллект для поиска и устранения угроз до того, как они станут причиной проблем. Признание SentinelOne лидером в своей области по версии Gartner и других сторонних компаний подчеркивает качество ее продукции. Кроме того, SentinelOne выходит на другие рынки, такие как облачная безопасность, который в третьем квартале рос трехзначными темпами.
«Стоимость SentinelOne находится на уровне $7,32 млрд, а рыночная капитализация компании составляет $7,5. Рыночная капитализация, превышающая стоимость, – это отличный признак финансового здоровья компании. Это означает, что у компании больше кэша, чем долгов», – объясняет Габраил.
5. Arch Resources (ARCH)
Бумаги Arch Resources недавно приобрел Мохниш Пабраи, индийско-американский бизнесмен, инвестор и филантроп.
Arch Resources – американская угледобывающая компания. По уровню добычи занимает в США второе место, уступая только Peabody Energy, с рыночной долей 12%
«Для меня здесь есть красный флажочек: как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе чистая прибыль ARCH превышала свободный денежный поток. Тем не менее мультипликатор цена/свободный денежный поток компании по-прежнему находится на низком уровне в 6,47», – подчеркнул Габраил.
Обратите внимание на то, что Arch Resources выплачивает дивиденды. В настоящий момент дивидендная доходность составляет привлекательные 13,2%.
Источники: видео «5 Stocks Super Investors Are Buying Now», Motley Fool
Почему ЦБ в очередной раз повысил ключевую ставку
О динамике инфляции, ситуации в экономике и перегреве на рынке кредитования рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
15 декабря Банк России поднял ключевую ставку на 100 б. п., до 16% годовых. Набиуллина отмечает, что регулятор близок к завершению цикла повышения ставки. При этом инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими. С 5 по 11 декабря годовая инфляция замедлилась до 7,47%, неделю ранее показатель был 7,52%, об этом сообщает Минэкономики.