Экспертиза / Financial One

Топ-3 акций для покупки и удержания в течение десятилетий

Топ-3 акций для покупки и удержания в течение десятилетий Фото: facebook.com
7484

Ищете акции, на которые можно положиться в ближайшие несколько десятилетий?

Трудно заглянуть в такое далекое будущее, но есть некоторые ключевые характеристики, которым вы должны уделять приоритетное внимание для сверхдолгосрочных инвестиций.

Идеальная акция для этой роли будет сочетать в себе потенциал роста и стабильность. В этом отношении привлекательны лидеры отрасли с широким экономическим рвом и подверженностью долгосрочным тенденциям макроэкономического роста. Эти тенденции могут включать облачные вычисления, аналитику данных, кибербезопасность, интернет вещей и прорывные финтех.

Если вы ищете отличные акции для долгосрочных инвестиций, обратите внимание на тройку компаний, о которых поговорим ниже.

1. Amazon

Включение этой компании в список акций для долгосрочных инвестиций может показаться слишком простым и очевидным, но Amazon (AMZN) слишком хорошо подходит для этой роли, чтобы ее игнорировать. Потребители отлично осведомлены о доминировании компании в электронной коммерции. Amazon занимает почти 50% рынка электронной коммерции США, что значительно превышает рыночную долю его следующего по величине конкурента.

Розничная торговля через интернет стремительно росла в течение последнего десятилетия, и пандемия резко ускорила эту тенденцию. Тем временем Amazon добилась внушающего страх конкурентного преимущества с непревзойденной логистикой, сетевым эффектом, завидным брендом и огромным масштабом. Электронная коммерция никуда не денется, и потребуются годы, чтобы вытеснить Amazon, даже если на рынок выходит более широкий круг конкурентов.

Кроме того, Amazon удалось занять топовые позиции и в других вертикалях роста. AWS лидирует на мировом рынке облачных услуг с квартальной выручкой почти $13 млрд. Выручка компании от облачных вычислений растет всего на 30% в год, но уже в обозримом будущем в этом сегменте появятся сильные катализаторы благодаря цифровой трансформации и возможности подключения из любой точки.

Также Amazon является крупным игроком в индустрии развлечений будущего. Prime – стриминговый сервис для просмотра фильмов, шоу, музыкальных событий и прямых трансляций спортивных состязаний с более чем 150 млн активных пользователей. Трудно найти другую компанию с таким уровнем доминирования в нескольких растущих отраслях. Коэффициент соотношения стоимости предприятия к EBITDA равен 31,2. Это вполне адекватное значение, особенно на фоне сегодняшних высоких оценок.

2. Veeva Systems

Veeva (VEEV) предлагает облачные программные продукты и услуги, которыми пользуются более 900 клиентов в сфере медико-биологических разработок. Сервисы фирмы поддерживают множество важных функций для фармацевтических и биотехнологических компаний, включая клинические испытания, управление данными, соблюдение нормативных требований, контроль качества и управление взаимоотношениями с клиентами. Veeva доминирует на рынке облачных CRM для медико-биологической отрасли, поэтому перспективы для роста в будущем у нее огромные.

Veeva выросла более чем на 25% за последние три года, и нет никаких оснований предполагать, что эта тенденция прекратится. Фармацевтика и биотехнологии, скорее всего, продолжат расширяться, и технологии будут играть все более важную роль в разработках и маркетинге.

Аналитика данных и искусственный интеллект помогут компаниям из данной отрасли минимизировать расходы и улучшить результаты лечения пациентов, а поставщики необходимых им технологий продолжат процветать. Масштаб Veeva позволит ей предлагать прорывные программные решения за счет внутренних исследований и разработок или приобретения более мелких компаний, а ее доминирующую долю на специализированном рынке будет трудно подорвать. Это отличные признаки для долгосрочных акционеров.

3. Salesforce

Salesforce.com (CRM) предлагает широкий набор облачных инструментов управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для клиентов любого размера из различных отраслей. Доля компании на мировом рынке CRM составляет 20%, что превышает долю ее четырех крупнейших конкурентов вместе взятых. К ним относятся такие важные игроки, как Adobe (ADBE), Oracle (ORCL) и SAP (SAP).

Тем не менее Salesforce сохраняет важное конкурентное преимущество: широкий набор SaaS-решений для маркетинговых приложений имеет ключевое значение для продаж на многих предприятиях, и данные, собранные компанией, становятся все более ценными в мире, управляемом аналитикой. Это создает уникальное ценностное предложение наряду с высокими издержками на переключение. Отличные характеристики компании, работающей в быстрорастущей отрасли.

Salesforce также продемонстрировала среднегодовой рост выручки более 25%. Акции торгуются с высокой премией по сравнению с фундаментальными показателями (например, прибылью, свободным денежным потоком, EBITDA), но это история с достаточно сильным долгосрочным потенциалом роста. 

Salesforce дорастет до своей агрессивной оценки, даже если на это потребуется время. Конечно, акции компании могут демонстрировать довольно высокий уровень волатильности, но это не столь актуально, когда ваш временной горизонт составляет несколько десятилетий.

Как действия инвесторов Robinhood влияют на рынки – результаты исследования

Что происходит, когда трейдеры Robinhood уходят с фондового рынка?

Нет, это не начало анекдота. Это вопрос, ставший основой для нового исследования, посвященного тому, как молодые инвесторы создали волатильность рынка и породили бесчисленные слухи задолго до того, как в начале этого года вспыхнула безумная торговля акциями GameStop.

Продолжение





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Как ИИ трансформирует бизнес-гигантов и меняет инвестиционный ландшафт
    Автор: Яна Кудрявцева 12.09.2025 14:36
    1196

    Акции Oracle пережили стремительный рост после публикации квартальной отчетности, в которой основной акцент был сделан на новых контрактах в сфере искусственного интеллекта. За один день бумаги компании подорожали на 36%, а состояние ее основателя Ларри Эллисона увеличилось на десятки миллиардов долларов до $393 млрд, превысив $384 млрд капитала Илона Маска.
    more

  • Цена нефти и газа. Отчеты МЭА и ОПЕК, прогнозы Kpler и Goldman Sachs
    Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 12.09.2025 12:53
    1255

    Фьючерсы на нефть марки Brent не смогли вчера развить ростовую динамику, пробили линию локального краткосрочного тренда и перешли к более глубокой коррекции. Триггером к снижению выступил прогноз МЭА — организация по-прежнему настроена весьма пессимистично относительно роста мирового спроса на нефть — как в текущем, так и в следующем годах. По версии агентства, мы движемся к профициту предложения.more

  • Марк Ойгман про израильский рынок, налоги, ИИ и психологию инвестиций
    Автор: Елена Болотина 12.09.2025 12:50
    1222

    Мировые перемены, израильский инвестиционный рынок, роль искусственного интеллекта и особенности психологии инвесторов стали главными темами интервью профессионального управляющего благосостоянием, опытного инвестора и международного банкира с 20-летним опытом работы в глобальной финансовой системе Марка Ойгмана на канале «Bitkogan Talks».more

  • Банк России снизил ключевую ставку до 17% — что делать? Мнение аналитиков
    аналитики БКС 12.09.2025 12:44
    1258

    Сегодня на заседании Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п., до 17%. Теоретически, для рынков акций и облигаций — это определенно благоприятное событие, но на практике рынок ожидал более агрессивное снижение до 16% — умеренно негативное влияние.more

  • Взгляд аналитика: Банк России понизил ключевую ставку до 17,00% годовых, рынок ожидал большего смягчения
    Сергй Коныгин, главный экономист банка «Синара» 12.09.2025 12:40
    1220

    Снижение ставки оказалось менее значительным, чем в большинстве своем предполагали участники рынка. В пресс-релизе вновь не читается четкий сигнал о дальнейших действиях со ставкой, хотя регулятор и намекает, что готов пересматривать ее траекторию с учетом поправок в бюджет, которые сейчас готовит правительство. more