По общему мнению, в текущем году стоимость акций увеличится от 3% до 5%. И хотя такой прогноз вряд ли можно считать плохим, инвесторам все равно придется искать дополнительные способы получения прибыли.
Скорее всего, первой идеей участников рынка станет поиск дивидендных компаний. Причины просты – процентные ставки сейчас находятся на низком уровне. Недавно стало известно, что Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 1,5% – 1,75%. Поэтому, доходность казначейских облигаций также довольно низка и сейчас составляет 1,5% – 2%.
Среди компаний, входящих в S&P, средняя дивидендная доходность в 2% по-прежнему превышает процентные ставки и доходность облигаций. Кроме того, важно помнить, что компании могут выплачивать сколько угодно высокие дивиденды – границы в этом отношении никто не устанавливает.
Специалисты TipRanks использовали инструмент Stock Screener для поиска акций малых и средних компаний с высокими дивидендами, то есть с доходностью более 6%. В список избранных вошли только те фирмы, бумаги которых большинство аналитиков на данный момент рекомендует к покупке.
Далее расскажем о трех лидерах.
1. Hess Midstream Operations
Энергетическая отрасль, а в особенности добыча сырой нефти и природного газа, в последние годы стимулировала рост экономики США. Данная сфера обеспечивает население рабочими местами и снабжает топливом, необходимым для повседневной жизни.
Hess Midstream предоставляет инфраструктурную систему для нефтяных компаний в Баккеновской формации Северной Дакоты и Монтаны. Компания владеет различными активами, включая сырую нефть, природный газ, водосборные трубопроводы, сети трубопроводов и железнодорожных линий, а также заводы по производству природного газа.
В прошлом месяце Hess завершила организационное изменение, которое ознаменовало ее переход от небольшого члена ограниченного партнерства и к независимому оператору со средним уровнем капитализации. Компания провела слияние между midstream-оператором и корпоративным партнерством. Одним словом, Hess Midstream Partners успешно приобрела Hess Infrastructure Partners. Акции выросли на 15% с момента объявления новости 16 декабря.
Компания не просто реорганизовала партнерство – она также сохранила свои дивиденды на высоком уровне. Hess в настоящее время выплачивает $0,41 в квартал и с августа 2017 года ежеквартально увеличивает выплаты. Годовой показатель равен $1,64, поэтому дивидендная доходность составляет 6,91%, что более чем в три раза превышает средний показатель по рынку в целом.
Аналитик Credit Suisse Спиро Дунис пишет о прогнозах банка в отношении финансовых результатов заключительного квартала компании: «Мы ожидаем увидеть более высокие результаты, во многом обусловленные ростом объемов на LM4 и продолжающемся ростом объемов Tioga». Он также добавил следующее: «Предстоящая отчетность компании очень важна, поскольку она впервые представит консолидированные результаты после закрытия сделки с Hess Infrastructure Partners 16 декабря».
Дунис настроен оптимистично в отношении Hess Midstream. Его ценовой ориентир равен $26 за одну акцию компании, что указывает на потенциал роста на 10%.
За последние три месяца трое аналитиков Уолл-стрит рекомендовали бумаги Hess Midstream к покупке, один аналитик при этом советует удерживать. Средний ценовой ориентир составляет $26,50, потенциал роста таким образом равен примерно 11%.
2. Summit Hotel Properties
Следующее место в списке занимает инвестиционный траст недвижимости – на такую категорию компаний следует обращать особое внимание при поиске высоких дивидендов. REIT-ы являются холдинговыми компаниями, занимающимися недвижимостью, и получают выручку и прибыль от платы за управление и арендной платы. Summit владеет 73 отелями в Соединенных Штатах с более чем 10 тысячами доступных номеров для клиентов среднего и высшего класса.
Весной прошлого года Summit объявила о продаже шести отелей в разных местах по всей стране под несколькими различными брендами на общую сумму $135 млн, что принесло компании прибыль в $36,6 млн. Продажа шести отелей была частью плана капитальной модернизации. Полученную выручку руководство компании использовало для погашения задолженности. В настоящее время Summit имеет доступ к кредиту в размере $395 млн.
Высокий кредитный лимит – далеко не единственная причина силы акций компании. В 2019 году стоимость бумаг выросла на 35%. Кроме того, Summit соблюдает налоговые правила США, которые требуют, чтобы REIT-ы возвращали свою прибыль акционерам, выплачивая щедрые дивиденды. Квартальные выплаты компании составляют $0,18, в год Summit выплачивает своим акционерам $0,72. Дивидендная доходность фирмы равна 6,2%, что в три раза выше, чем в среднем по S&P.
Аналитик Уэс Голладей из RBC Capital впечатлен управленческой политикой Summit. Он пишет следующее: «Нам нравится бизнес-модель Summit, поскольку компания смогла извлечь выгоду на уровне собственности, включая реализацию крайне важных для гостиничного бренда идей. Мы впечатлены тем, как компания пересмотрела состав своих активов, доведя портфель до высококачественного уровня».
Голладей рекомендует акции Summit Hotel Properties к покупке. Ценовой ориентир аналитика находится на уровне $13, что предполагает роста на 12% от текущих уровней.
Трое аналитиков единодушно советуют покупать бумаги фирмы, а средний ценовой ориентир указывает на то, что потенциальный рост может достигнуть 16%.
3. Gaming and Leisure Properties
Третья компания в сегодняшнем списке – еще один REIT, специализирующийся на казино. Основанная в Пенсильвании Gaming and Leisure владеет 43 казино и управляет 2 из них напрямую. Компания также участвует в ипотечном финансировании двух дополнительных объектов казино. Азартные игры популярны и прибыльны, а акции Gaming неуклонно растут в течение последних пяти лет.
Финансовое состояние компании также находится на отличном уровне. Gaming and Leisure удавалось превосходить прогнозы по EPS в каждом из последних четырех кварталов, и в предстоящем отчете за четвертый квартал 2019 года ожидается, что прибыль составит $0,85 на акцию. Это на $0,1 выше, чем год назад.
Высокий уровень прибыльности компании позволяет ей поддерживать дивидендные выплаты на достойном уровне. Gaming выплачивает $0,7 за квартал и $2,8 в год, дивидендная доходность составляет 6,05%. Компания периодически повышала выплаты в течение последних пяти лет.
Карло Сантарелли, аналитик Deutsche Bank, недавно занял «бычью» позицию в отношении компании, но спустя некоторое время стоимость ее акций значительно выросла, превзойдя ценовой ориентир эксперта. Сантарелли указывает на несколько позитивных моментов: «1) Акции Gaming and Leisure превзошли по стоимости конкурентов в данной области; 2) Управленческая команда компании очень сильна; 3) Как показывает история, сделки Gaming and Leisure оказывались одними из самых успешных с точки зрения аккреции…»
Ценовой ориентир Сантарелли в $46 за штуку можно считать устаревшим, поскольку текущая цена акций Gaming and Leisure составляет $46,31. Конечно же, аналитик рекомендует бумаги к покупке.
За последнее время пятеро аналитиков советовали покупать акции Gaming and Leisure, один рекомендовал удерживать. Средний ценовой ориентир на данный момент составляет $46,58, потенциал роста равен 0,59%. Ожидается, что в ближайшее время аналитики пересмотрят свои прогнозы.
Топ-6 акций для покупки на фоне страхов по поводу распространения коронавируса
На какие компании последние события не оказали никакого влияния? Какие бумаги стремительно летят вниз, хотя совсем этого не заслуживают?
Примерно такие вопросы вы должны задавать себе в текущей рыночной обстановке, считает Джим Крамер, американский телеведущий, бывший управляющий хедж-фондом и автор ряда бестселлеров.
Далее приводим перевод мнения эксперта от первого лица.
Не воспринимайте любое происшествие как возможность сбросить свои активы, иначе будете продавать в условиях всеобщей паники, а это обычно ничем хорошим не заканчивается. Обратите внимание, что я сказал «обычно», потому что бывают моменты, когда любой момент идеален для продажи – такое было характерно в период с 2007 по 2009 год.