Прошлая неделя выдалась не слишком удачной для акций Tesla. Стоит ли инвесторам рассчитывать на отскок, рассказал Рей Джей, автор YouTube-канала «Rey Jay's Trades».
В пятницу акции Tesla (TSLA) упали на 2,11%, в то время как S&P 500 и Nasdaq Composite снизились на 0,53% и 0,36% соответственно. За последние пять торговых дней бумаги производителя электрокаров потеряли 2,99%, а за месяц снизились на 7,50%.
Одной из причин падения Tesla стала общая негативная динамика американского рынка. За последние пять дней бенчмарк S&P 500 ушел красную зону с минусом на 2,33%, а Nasdaq Composite за такой же период времени потерял 2,99%.
Как показывает история, акции Tesla подвержены более сильной волатильности, чем бумаги многих других крупных игроков. Поэтому инвесторам стоит ожидать, что они будут расти и падать сильнее, чем рынок. То, что Tesla демонстрирует такое же падение, как и Nasdaq, следует считать хорошей новостью.
Обратите внимание на то, что за последние полгода Tesla по-прежнему находится в уверенной зеленой зоне с ростом почти на 30%. Причиной столь сильной восходящей динамики, помимо результатов самой компании, можно считать благоприятное влияние со стороны успешного первого квартала для Nvidia (NVDA). И Tesla, и Nvidia можно отнести к ключевым игрокам, работающим в секторе искусственного интеллекта, на которых инвесторы ставят в условиях бума ИИ. Акции Nvidia снизились на 4,42% за прошлую неделю, что можно считать еще одной причиной снижения Tesla.
Кроме того, к числу причин падения бумаг Tesla можно отнести и специфические для компании новости. Национальное управление безопасностью движения на трассах США начало расследование по факту отказа усилителя рулевого управления на некоторых автомобилях Model 3 и Model Y.
Звучит серьезно. Акции Tesla упали на 2,4% в день, когда стало известно о расследовании. Обычно расследования предшествуют отзывам автомобилей, а в США ежегодно отзываются миллионы транспортных средств. В большинстве случаев речь идет о незначительных проблемах, которые не оказывают влияния на акции автопроизводителей. Тем не менее инвесторы следят за расследованиями в отношении Tesla более внимательно, чем за Ford Motor (F) или General Motors (GM), просто потому что речь идет о Tesla и Илоне Маске.
На прошлой неделе также стало известно, что исследователи обнаружили джейлбрейк Tesla, позволяющий получить доступ к обновлениям в автомобиле. Неудивительно, что инвесторов огорчила новость. Команда из Берлинского технического университета и независимый исследователь Олег Дрокин взломали информационно-развлекательную систему Tesla. Свои наработки исследователи собираются продемонстрировать на конференции Black Hat USA в Лас-Вегасе.
«На данный момент объем торгов акциями Tesla находится на уровне порядка 100 млн, что ниже обычного значения. Это не очень хороший знак. Конечно, хочется видеть более высокие объемы, но при этом важно, какую динамику будут показывать акции. Если распродажа усилится на фоне роста объемов, появится более мощное негативное давление на бумаги, что приведет к закреплению нисходящего тренда», – объясняет трейдер Рей Джей. Пока что ситуация выглядит более-менее спокойно, но, если Tesla пробьет ближайшие линии поддержки, а объемы начнут расти, распродажа может ужесточиться.
По словам автора «Rey Jay's Trades», уже долгое время Tesla торгуется в рамках важного канала с поддержкой на уровне $250 и сопротивлением на уровне $260. Вполне возможно, в ближайшее время акции так и продолжат торги в пределах указанного диапазона.
Причиной пробития поддержки может послужить сильный негативный катализатор как в отношении бизнеса самой компании, так и по рынку в целом. К примеру, 10 августа выйдет отчет по индексу потребительских цен, в результате чего инвесторы получат обновленную информацию о динамике инфляции в США. Если отчет огорчит рынок, акции Tesla могут получить сильный негативный драйвер, и распродажа усилится. В таком случае стоит ждать падения как минимум до $230-$235 за штуку, считает эксперт.
Что касается сегодняшней динамики, в зависимости от новостей Tesla либо отскочит от поддержки на уровне $250, либо пробьет его. Рей Джей прогнозирует позитивный торговый день для Tesla.
Возможности для роста
Для того чтобы акции Tesla возобновили бычий рост, должны произойти хорошие события. Соучредитель Future Fund Active ETF (FFND) и акционер Tesla Гэри Блэк перечислил несколько факторов, за которыми он планирует следить в ближайшие недели, одним из которых является начало поставок Cybertruck. Tesla должна начать отгрузку кибергрузовиков клиентам практически со дня на день.
Более масштабным фактором является потенциальная сделка между Tesla и крупным автопроизводителем по использованию технологии беспилотного вождения. Илон Маск в июле во время конференц-колла по результатам второго квартала заявил, что Tesla обсуждает возможность лицензирования своего программного обеспечения для беспилотного вождения.
Подобные заявления способствовали росту акций Tesla. За месяц бумаги компании подскочили примерно на 30% после того, как в конце мая Ford объявила, что ее электромобили могут заряжаться на станциях Tesla. Это заявление повлекло за собой схожие новости от других автопроизводителей, что, по сути, сделало зарядный шнур Tesla стандартом в Северной Америке.
Источники: видео «TESLA STOCK MONDAY PREDICTION!!! MUST WATCH TSLA, SPY, NVDA, AAPL, AMZN, & QQQ PREDICTIONS!!!», Barron's
Есть ли смысл продавать акции на фоне снижения кредитного рейтинга США
Снижение кредитного рейтинга США и реакцию фондового рынка, а также происходящее на рынке криптовалют обсудили эксперты в рамках дискуссии на YouTube-канале «STOCK UP! with LARRY JONES».
Неожиданное понижение кредитного рейтинга США вызвало шок в экономике и политике. Но финансовые рынки по всему миру, по всей видимости, просто пожали плечами.