Снижение кредитного рейтинга США и реакцию фондового рынка, а также происходящее на рынке криптовалют обсудили эксперты в рамках дискуссии на YouTube-канале «STOCK UP! with LARRY JONES».
Неожиданное понижение кредитного рейтинга США вызвало шок в экономике и политике. Но финансовые рынки по всему миру, по всей видимости, просто пожали плечами.
Американские фьючерсы за ночь после объявления новости упали на 1%, а по состоянию на 7.30 утра в Нью-Йорке падение сократилось вдвое – незначительное движение для контрактов на индекс S&P 500, который растет уже пять месяцев подряд. На рынках казначейских обязательств и валютных рынках реакция также была незначительной: доходность 10-летних облигаций снизилась, а курс доллара по отношению к основным аналогам практически не изменился.
Как ни странно, но реакция иностранных рынков в первый день оказалась более весомой, чем реакция рынка США. К примеру, японский Nikkei 225 показал худшую торговую сессию в году, снизившись на 2,3%, а гонконгский Hang Seng закрылся с понижением на 2,5%. Европейские акции продемонстрировали более устойчивую динамику, хотя бенчмарк Stoxx 600 в моменте торгов упал на 1,4% до самого низкого уровня за две недели. Немецкий индекс DAX упал на 1,4%, французский CAC 40 – на 1,2%, а лондонский индекс FTSE 100 достиг двухнедельного минимума, снизившись на 1,5%.
За последние пять торговых сессий бенчмарк S&P 500 снизился на 1,4%. Такую динамику даже падением назвать сложно, учитывая, что с начала года индекс непрерывно растет, прибавив по состоянию на закрытие торгов четверга почти 18%.
Особенно необычно выглядит реакция американского рынка на понижение кредитного рейтинга США по сравнению с аналогичной ситуацией 2011 года. Тогда агентство Standard & Poor's впервые в истории снизило кредитный рейтинг страны с ААА до АА+, что привело к падению S&P 500 на 17% в период со 2 июля по 8 августа.
«Мы не знаем, как в итоге отреагирует рынок на новости. Но вот чего делать не стоит, так это продавать на панике. Да, многие акции в последние дни закрываются в красной зоне, достигая ближайших уровней поддержки. Вполне возможна ситуация, в которой акции продемонстрируют отскок и продолжат расти», – поделился мнением инвестор Джош, автор YouTube-канала «Stocks with Josh».
Продавай и убегай
Известная пословица Уолл-стрит гласит: «Продавай в мае и убегай», поскольку лето, и в частности август исторически является нестабильным периодом для фондового рынка. Во многом это связано с тем, что инвесторы уходят в отпуска и сокращаются объемы торгов. Такое снижение активности может привести к росту волатильности.
По данным Morningstar, в среднем август был самым неудачным месяцем для акций с 1986 года.
Август текущего года может оказаться более волатильным, чем обычно, поскольку он особенно насыщен для конца лета. Месяц полон экономическими данными, ключевыми конференциями и крупными корпоративными отчетами. Это означает, что оставшиеся на рынке трейдеры должны проявлять повышенную осторожность в такой потенциально нестабильной обстановке.
«СМИ часто кричат нам о том, что рынку конец. Разве не так было в период обострения банковского кризиса? Повсюду слышны призывы продавать. Но как на самом деле повел себя рынок? Для ответа на этот вопрос можно просто оценить динамику Vanguard 500 Index Fund ETF, который с начала года вырос почти на 20%. Простыми словами, акции ключевых 500 компаний рынка взлетели», – отметил в свою очередь трейдер Кенан Грейс, автор одноименного YouTube-канала.
Крипторынок
До ключевого технического события, которое может стать катализатором продолжительного роста стоимости криптовалюты, осталось меньше года. Ожидается, что в апреле или марте 2024 года биткоин претерпит «уменьшение вдвое» или халвинг, хотя точная дата пока неизвестна.
Уменьшение цены биткоина происходит примерно раз в четыре года, или каждый раз, когда в блокчейн добавляется еще 210 тысяч блоков. В результате этого события вознаграждение майнеров биткоина – добровольцев, работающих на специализированном оборудовании, которое подтверждает транзакции в сети и добывает новые токены, – сокращается на 50%. Это делается для того, чтобы уменьшить количество новых блоков биткоина, выпускаемых на рынок.
В настоящее время майнеры биткоинов получают 6,25 биткоина за каждый успешно добытый блок. Это означает, что их компьютер обладает достаточной вычислительной мощностью, необходимой для решения криптографических головоломок, которые обеспечивают безопасность сети биткоина и предотвращают ее взлом злоумышленниками. После очередного халвинга вознаграждение уменьшится до 3,125 биткоина.
По мнению криптобыков, это событие может способствовать росту цены за счет увеличения дефицита биткоинов. Максимальное количество биткоинов, которое когда-либо будет находиться в обращении, ограничено 21 млн. Итоговая сумма обеспечивается механизмом халвинга, при котором вознаграждение за майнинг биткоина в конечном итоге снижается до $0.
По данным CCData, перед последним халвингом, который произошел 11 мая 2020 года, цена биткоина за предыдущие 12 месяцев выросла на 19%, с $7191,36 до $8568,88.
Как показывает история, акции майнеров криптовалют взлетают через некоторое время после халвинга, отметил Ларри Джонс, автор «STOCK UP! with LARRY JONES». Таким образом, если вы хотите инвестировать, сейчас самое подходящее время для покупки. К примеру, в январе 2020 года стоимость одной акции криптовалютного майнера Marathon Digital (MARA) находилась на уровне примерно $1 за штуку, а к ноябрю 2021 года достигла рекорда в $75.
Источники: видео «KNOW THIS NOW!!... #KenanGrace #LarryJones #StockMoe #StockJosh», Bloomberg, CNBC
Стоит ли покупать Amazon и Apple на фоне публикации отчетов
Вчера финансовыми отчетами с рынком поделились два американских гиганта: Amazon и Apple. Результаты компаний и динамику акций обсудили Пол Габраил и Мо Хусейн, авторы YouTube-канала «Everything Money».