Простая житейская мудрость гласит, что когда рынок на перепутье, для среднесрочных и долгосрочных стратегий лучше выбирать сильные бумаги.
Каждый определяет эту силу по-своему: кто-то доверяется фундаментальному анализу, кто-то просто смотрит на движение бумаг за последние полгода-год, кто-то пользуется индикаторами. Я, в свою очередь, предпочитаю выбирать сильные бумаги по классическому техническому анализу.
На их графиках нет нисходящих трендов, и имеются устойчивые восходящие тренды сроком не менее нескольких месяцев. Но отсутствие любых трендов, которое бывает сразу после пробоя нисходящих тенденций, не может отнести бумаги к сильным! Но фаворитов рынка вы и так знаете!
По закону подлости, когда рынок на перепутье – инвесторов несет к аутсайдерам. Мол, они еще не успели порасти на прошлом движении и должны наконец загореться, если на рынок вернутся быки. А уж если развернется медвежий тренд, размышляют инвесторы, то куда им падать?
Ох, как опрометчиво! Если у бумаги есть цена, даже если эта цена меньше сотой доли копейки – падать всегда есть куда! Если бумаги не пользовались четким общим растущим трендом ранее, игнорировали его, то где шансы, что в будущем не случится то же самое?
Но, коль заглядываться на слабаков модно, то давайте переберем список, попробуем классифицировать бумаги аутсайдеров – выявить самые сомнительные и опасные.
Читайте: Топ-3 IPO с двукратным и более ростом в 2019 году
Начнем с приятного! Несколько акций пытаются пробить свои нисходящие тренды и вырваться за пределы линий, которые мешают им расти. В числе таких бумаг акции Мосбиржи, они борются с нисходящим трендом на уровне 106 рублей, Rusal – 28,4 рубля, ТМК – 52,7 рубля. Из этой троицы, симпатичнее всего смотрятся акции Мосбиржи, так как к основному нисходящему тренду бумаги подошли, успев нарисовать заметные восходящие тренды, одному из которых скоро год! Тем не менее до пробоя сопротивления нисходящего тренда, они не так значительны!
Далее погрустнее – представим акции, которые совсем далеки от нисходящих трендов, но имеют маленькие росточки надежды в лице небольших восходящих трендов: «Русгидро» – нисходящий тренд на 67 копеек, ВТБ – 6,3 копейки, «Башнефть»-ап – 1900 рублей, «Распадская» – 84 рубля, «Мечел» ап – 150 рублей.
Связь с этими бумагами, сложна. И если у вас не деньги на 5-7 лет, то следите за островками надежды – восходящими трендами и не жалейте позиции, если они будут оставлены. А еще проще было бы поставить за восходящими трендами этих слабых бумаг «стопы» даже для долгосрока. Вопреки книжным премудростям, которые говорят, что для таких позиций «стопы» не требуются.
Самый жутенький список – бумаги с отсутствием даже намека на восходящий тренд. Бумаги в полной власти давления крупных нисходящих трендов: «Магнит» и его основной нисходящий тренд на 8500 рублей, «Сафмар» – 490 рублей, «Юнипро» – 2,8 рубля, «ЭнелРос» – 1 рубль, «Лента» – 218 рублей, «МРСК ЦП» – 27,7 копейки.
Что с ними делать? Ничего! Если ваши стратегии за пределами недели или даже месяца, то эти бумаги не для вас. Терпите, выжидайте пробоя глобальных сопротивлений! Вы скажите, шутка ли, что акции «Магнита» стоит покупать в среднесрочный портфель, после роста на 165%? Магазины стоят, куда «Магнит» денется? Отрастет когда? Никогда…
Мою адекватность обсудите с владельцами акций «Дикси», «Уралкалия» и «Мегафона», которые тоже не желали в 2014-2015 годы внимать моим комментариям и ждать пробой нисходящих трендов, а хватали бумаги с жесткими нисходящими трендами.
Магазины «Дикси» и офисы «Мегафона» стоят, да и Рыболовлев по-прежнему в списке Forbes… Вот только указанные компании перестали быть публичными, и даже если мелких инвесторов устроила цена оферты, то их долгосрочные планы, построенные на этих бумагах, точно рухнули!