Перспективы роста рынка акций и ситуацию на нефтяном рынке обсудила финансовый обозреватель Алевтина Пенкальская с инвестиционным консультантом ФГ «Финам» Маратом Райхелем на YouTube-канале «РБК инвестиции».
Доллар на Мосбирже торгуется за 88,97 рубля. С понедельника индекс Мосбиржи снизился на 2,4%, до 3169,95 пункта. Движущей силой российского рынка акций являются частные инвесторы: с марта 2022 года физические лица проинвестировали в акции в 3,5 раза больше средств, чем институциональные инвесторы, об этом сообщает Мосбиржа. Доля частных инвесторов объеме торгов акциями составляет 80%, облигациями – 32%, на срочном рынке – 69%.
Согласно сообщению ЦБ, в сентябре и октябре население разместило на депозитах 200 млрд рублей. Говоря об ожидании коррекции на рынке акций, Райхель отмечает: «Я не так пессимистично смотрю на российский рынок, потому что эта неделя показала нам, что у компаний достаточно хорошие финансовые результаты. Мы видим, как колоссально отчитался Ozon, отчиталось хорошо “Русагро”, МТС, поэтому есть драйверы роста в виде хороших финансовых показателей и потенциальной выплаты дивидендов».
На прошлой неделе совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 82,94 рубля на акцию. Дивидендная доходность выплаты может составить 9,8% от текущей цены акций – 838,75 рубля.
На этой неделе о рекомендации выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года объявил совет директоров «Роснефти». Размер выплаты – 30,77 рубля на акцию, дивидендная доходность может составить 5,3% от текущей цены бумаг – 575,8 рубля. Сегодня совет директоров «Татнефти» обсудит возможность выплаты дивидендов за 9 месяцев 2023 года. Помимо дивидендов, фактором роста акций также является редомициляция компаний.
Сейчас ключевая ставка находится на уровне 15% годовых. По словам инвестконсультанта, индекс RGBI и доходность коротких ОФЗ не закладывают дальнейшего повышения ставки и высокой ставки в течение длительного периода времени – доходность коротких ОФЗ не превышает 13%. По этой причине рынок акций остается привлекательным для инвесторов.
Нефтяной рынок
Сегодня цена нефти марки Brent скорректировалась на 15%, до $78,33 за баррель. Это минимальная цена нефти с 11 июля. «На мой взгляд, существенное снижение можно будет ожидать в следующем году, когда мы от дефицита на рынке нефти перейдем к профициту в первую очередь за счет того, что будет наращиваться добыча вне стран ОПЕК. На текущий момент до конца года продолжение сильной коррекции я не жду. Все, естественно, будет зависеть от того, какие макроданные будут выходить», – говорит эксперт.
На прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США увеличились на 3,6 млн баррелей, об этом сообщило министерство энергетики страны в еженедельном докладе. Кроме того, некоторую паузу взял конфликт на Ближнем Востоке. Данные факторы способствуют снижению нефтяных котировок. Нефть будет расти в цене, если в конфликт между Израилем и Палестиной вмешаются другие страны.
По прогнозам эксперта, до конца года Brent будет торговаться в диапазоне $77–82 за баррель. Это благоприятно для российских нефтегазовых компаний, которые занимают наибольшую долю в индексе Мосбиржи. По данным BBG, в октябре Россия продала 99% нефти выше потолка цен, установленного странами G7.
Про борьбу с личной инфляцией и долгами, а также про выбор вкладов
Высокие цены, кредиты и банковские вклады обсудили с автором телеграм-канала «Свинкины финансы» Екатериной Белкиной.
По данным Банка России, в октябре годовая инфляция ускорилась до 6,7%, в сентябре показатель был 6%. Как сообщает Минэкономики, в октябре годовая инфляция выросла до 7,16%. На фоне роста инфляции гражданам становится дороже поддерживать привычный уровень жизни. Белкина отмечает, что есть 3 варианта выхода из ситуации: больше зарабатывать, меньше тратить или частично уменьшать подушку безопасности.