Интернет объединил наш мир. Веб-сайты, интернет-маркетинг и поисковые системы сейчас являются частью повседневной жизни. И в последние годы концепция интернета расширяется, перемещаясь в физический мир.
Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – это множество физических объектов, подключенных к интернету и обменивающихся данными. Примеры интернета вещей варьируются от носимых вещей, таких как умные часы, до умного дома, который умеет, например, контролировать и автоматически менять степень освещения и отопления.
Интернет вещей (IoT) меняет отрасли так, как мы только начинаем себе представлять. От роботов на заводе до умных домов, управляемых с помощью смартфона в кармане, – и по большей части неизвестно, что будет дальше.
Одно можно сказать наверняка: компании, вкладывающиеся в IoT, будут пожинать плоды, как и инвесторы. По данным аналитической компании Mordor Intelligence, в 2020 году рынок IoT оценивался в $761,4 млрд и продолжает расти. Ожидается, что в ближайшие пять лет он достигнет отметку в $1,37 трлн. Такой рост откроет новые возможности.
Вот акции двух компаний с двузначным потенциалом роста, которые нацелены на успешный результат в сфере IoT.
IMPINJ (PI)
IMPINJ является лидером в системе радиочастотной идентификации, важнейшем базовом компоненте IoT. Компания первой применила технологию RAIN RFID и теперь использует ее для обеспечения связи между предметами повседневного обихода, включая фармацевтические препараты и товары медицинского назначения, документы, автомобильные запчасти и даже одежду, обувь, ювелирные изделия и продукты питания.
Компания предлагает клиентам как полную линейку чипов и программного обеспечения RAIN RFID, так и платформу подключения, позволяющую управлять IoT со всех сторон. Используя платформу IMPINJ, клиенты могут: создавать беспроводную связь между повседневными предметами, использовать технологию для идентификации, определения местоположения и защиты этих подключенных предметов, извлекать и доставлять сетевые данные.
В прошлом месяце IMPINJ объявила о выпуске трех новых чипов RAIN RFID серии E, предлагающих более высокую производительность для удовлетворения спроса в логистике, цепочках поставок и бытовой электронике. Новые чипы обладают повышенной мощностью при более низком энергопотреблении, обеспечивают лучшую производительность на устройствах, оснащенных батареями и простыми в использовании инструментами интеграции.
В конце апреля IMPINJ сообщила о результатах за 1 квартал 2021 года. Выручка компании в $45,2 млн снизилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистый убыток по EPS в размере 40 центов почти вдвое превысил 19 центов, о которых сообщалось в 1 квартале 2020 года. Но даже несмотря на то, что результаты за год были не очень хорошими, как выручка, так и EPS показали существенное улучшение по сравнению с 4 кварталом и отметили третий квартал прибыли подряд .
Аналитик Дерек Содерберг отмечает, что компания выходит из Covid-19 с ускорением роста и увеличением доли рынка: «Мы оптимистично настроены касательно прогнозов на этот год. Руководство IMPINJ произвело на нас впечатление разумными прогнозами и управлением бизнеса в течение нестабильного 2020 года. Кроме того, мы воодушевлены улучшением спроса, прогрессом в новых вариантах использования RAIN и ожидаемым расширением цепочки поставок и логистики».
Содерберг дает оценку акциям PI «покупать», в то время как целевая цена в $82 предполагает потенциал роста на 62% в течение одного года. На сегодняшний день акции компании торгуются по цене чуть выше $49, а целевой показатель в районе $74 предполагает, что в будущем году у них будет возможность для роста на 47%.
Itron (ITRI)
Itron обеспечивает подключение к IoT в коммунальной отрасли. Компания, у которой тысячи бизнес-клиентов более чем в 100 странах, является мировым лидером в области разработки и производства приборов и систем учета электроэнергии, газа, воды и тепла.
Itron создает решения, которые помогают вести учет коммунальных услуг, контролировать и анализировать потребление энергетических и водных ресурсов. Широкий портфель продуктов компании включает также коммуникационные системы, программное обеспечение и оказание профессиональных услуг.
Во втором квартале 2021 года Itron продемонстрировала рост клиентской базы. В конце концов, компания объявила о продлении на два года контракта с Southern Maryland Electric Cooperative – крупным электрическим кооперативом в США, имеющим более 169 тысяч счетов клиентов.
Itron также недавно объявила о трех новых бизнес-шагах, включая новую сетевую интерактивную программу водонагревателя в Форт-Коллинзе, которая будет обслуживать 75 тысяч клиентов, контракт с United Utilities в Англии на развертывание облачного управления счетчиками и сотрудничество с Microsoft для нового цикла тестирования производительности и масштабируемости продукта для управления данными счетчиков Itron Enterprise Edition.
Помимо этого, Itron сотрудничает с немецкой компанией Digimondo, разрабатывающей программные системы IoT, для разработки гибкого независимого подключения, которое будет контролировать и управлять сетями распределения воды через LoRaWAN в той стране.
По результатам первого квартала, выручка Itron снизилась с $598 млн в прошлом году до $520 в первом квартале этого года. В то же время показатель EPS вырос с 21 цента в квартале прошлого года до 30 центов в 1 квартале 2021 года. Если сказать о других положительных показателях – свободный денежный поток компании увеличился с $6 млн в прошлом году до $39 млн по состоянию на 31 марта 2021 года, а валовая прибыль выросла с 28% до 32%.
5-звездочный аналитик Джонатан Доршаймер, освещающий эту акцию для Canaccord Genuity, впечатлен отчетностью компании.
Эксперт отмечает, что ERCOT, компания которая обслуживает около 90% потребителей электроэнергии штата Техас, после перебоев зимой задумается над использованием более современных систем учета, то есть об использовании продукции Itron.
Речь идет о недельных перебоях с энергоснабжением в феврале на фоне аномальных морозов, затронувших до четверти населения Техаса. Эти сбои породили дискуссии о совершенствовании систем энергоснабжения по всему миру. Техасский опыт показал, что к происходящим климатическим изменениям не готова не только возобновляемая энергетика, но и газовая, электросетевая инфраструктура и даже АЭС.
Десятки жителей Техаса погибли, более четырех миллионов человек остались без электричества. При этом в ERCOT тогда выразили уверенность, что местные энергетические компании приняли правильное решение, прибегнув к веерным отключениям электроэнергии, когда вся электросеть штата находилась на грани коллапса.
Если же вернуться к Itron, по данным Yahoo Finance, 3 аналитика рекомендуют «уверенно покупать», 2 «покупать», а 4 «держать» акции компании.
Доршаймер установил целевую цену акций ITRI в размере $126 с пометкой «покупать», что предполагает рост на 28% в ближайшие 12 месяцев. Средняя целевая цена ITRI составляет примерно $115, а котировки держатся на уровне $98, то есть речь идет о подорожании акций на 17% в следующем году.
Топ-3 компаний, которые сделают вас богаче во второй половине 2021 года
Если фондовый рынок и может преподать какой-то урок, так это то, что терпение окупается.
Хотя рынок прошел через крах черного понедельника в 1987 году, пузырь доткомов, Великую рецессию и коронавирусную катастрофу, индекс S&P 500 обеспечивает среднегодовую общую доходность более 11% с начала 1980 года.
Терпение может окупиться и для вас, если вы вложите свои деньги в перспективные предприятия и будете придерживаться выбранной инвестиционной стратегии. Во второй половине 2021 года следующая тройка отличных акций может сделать вас намного богаче.