В течение вчерашней торговой сессии акции компаний, связанных с криптовалютами, таких как Coinbase Global, Riot Platforms и Marathon Digital Holdings, показали уверенный рост. Дело в том, что биткоин впервые за 10 месяцев преодолел ключевой уровень в $30 тысяч.
Торги 11 апреля Marathon Digital Holdings (MARA) завершила сильным ростом. За последние пять торговых сессий бумаги компании увеличились в стоимости почти на 19%, поскольку биткоин, майнинг которого является основным источником дохода Marathon, значительно вырос и достиг ключевого технического уровня.
Тем не менее количество коротких сделок на акции Marathon Digital тоже демонстрирует рост, за последнее время увеличившись с 12% до 27%. Учитывая, что рыночная капитализация компании превышает $1,5 млрд, существует довольно весомая вероятность роста давления со стороны шортистов. Более того, Marathon Digital уже можно назвать отличным кандидатом для шорт-сквиза. Речь идет о быстром повышении стоимости акций игрока главным образом из-за избытка коротких продаж, а не других фундаментальных факторов.
По всей видимости, акции Marathon Digital начали второй цикл бычьего роста. Пиковое значение первого цикла было достигнуто 23 января на уровне $8,98 за штуку, а дно акции установили на отметке $5,33 10 марта. Бумаги Marathon стали демонстрировать новый виток уверенного роста, начиная с торговой сессии 10 апреля. За два дня акции прибавили в стоимости более 25%, завершив торги 11 апреля на отметке $10,24. 10 апреля акции преодолели 200-дневную скользящую среднюю на уровне $8,99, причем объем торгов был выше среднего.
В ближайшее время акции Marathon Digital могут показать рост до отметки $10,93, после чего откроется окно роста до $13,32. Если же тренд сменится на нисходящий, стоит ожидать падения до $10,08, а затем до уровней в $9,38; $8,89; $8,40; $7,84; $6,99 и $4,46. Ключевая линия поддержки находится в районе $7.
Как известно, Marathon майнит биткоин с помощью собственного парка майнеров и иногда покупает биткоин на открытом рынке. История показывает, что акции Marathon обычно падают и растут вместе с ценой биткоина. Тем не менее компании пока что плохо удается достигать собственных целей по росту. Более того, недавно Marathon Digital столкнулась с расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по поводу потенциальных нарушений на рынке ценных бумаг и была вынуждена пересмотреть все свои последние финансовые отчеты. Рост процентных ставок также оттолкнул инвесторов от убыточных компаний с замедляющимся ростом. Чистый убыток Marathon увеличился с $10 млн в 2020 году до $36 млн в 2021 году, а затем вырос до $280 млн за первые девять месяцев 2022 года – все эти обстоятельства сделали компанию легкой мишенью для медведей.
Но не стоит думать, что Marathon обанкротится в ближайшее время. Соотношение долга к капиталу компании по состоянию на 1 марта составляло 1,3, у нее оставалось около $411 млн ликвидности (хранилища биткоинов плюс неограниченные денежные средства), а недавно она получила 3132 BTC (которые хранились в качестве залога) от обанкротившегося банка Silvergate Bank после аннулирования кредитной линии и выплаты долга в $50 млн.
По состоянию на 1 марта Marathon задействовала около 90 тысяч майнеров, хотя такое значение ниже первоначальной цели компании по введению в эксплуатацию 133 тысяч майнеров к середине 2022 года. Тем не менее по состоянию на середину марта компания по-прежнему держала более 11 тысяч BTC и ежемесячно пополняла свой баланс более чем на 600 BTC, а растущая цена биткоина может значительно увеличить общую ликвидность Marathon.
Что касается регулирующих органов, то в прошлом году Marathon урегулировала проблему с SEC, распустив проблемное совместное предприятие с энергетической компанией в Монтане, но она все еще находится в процессе пересмотра всех своих финансовых показателей за 2022 и 2021 годы. Важно понимать, что факторы неопределенности в ближайшей перспективе, а также потенциально неустойчивые колебания цены биткоина могут отпугнуть быков.
Источник: видео «MARA Stock News Today: Is It A Short Squeeze Candidate?», The Motley Fool
Американский рынок акций достигнет пика на фоне роста доллара – мнение трейдера
Недавно мы увидели, что доллар пробил бычий паттерн «падающий клин». По мнению трейдера и автора YouTube-канала «The Chart Pattern Trader» Рона Волкера, S&P 500 протестирует зону сопротивления.
Когда доллар пробьет линию тренда, это, вероятно, ознаменует пик для фондового рынка. Вполне возможно, что недавний прорыв уже обозначил пик, если новый максимум не будет достигнут. Так было в 2022 году: когда доллар вырвался вперед, фондовый рынок уже достиг пика или установил максимум на следующий день, отметил Волкер.