Что происходит с акциями Rivian, и как действовать инвесторам, рассказал инвестор Джош, автор YouTube-канала «Stocks with Josh».
Акции Rivian Automotive (RIVN) резко упали в четверг, после того как компания удивила инвесторов, объявив о намерении разместить конвертируемые облигации на сумму $1,5 млрд со сроком погашения в 2030 году. Суммарно за последние пять торговых дней бумаги компании опустились в стоимости на 20,74%.
В конце среды Rivian сообщила, что по итогам третьего квартала ожидает получить от $1,29 млрд до $1,33 млрд в виде выручки, что примерно соответствует прогнозам Уолл-стрит в $1,3 млрд, согласно данным Refinitiv. Производитель электромобилей представит отчет за третий квартал после закрытия рынка 7 ноября.
По оценкам Rivian, по состоянию на 30 сентября денежные средства и их эквиваленты составили $9,1 млрд, что меньше, чем $10,2 млрд на конец второго квартала.
В начале текущего года компания предприняла шаги по снижению расходов и укреплению баланса, включая сокращение штата на 6% в феврале и продажу конвертируемых облигаций на сумму $1,3 млрд в марте. Rivian также отложила запуск новой платформы R2 до 2026 года, а не до 2025 года.
«Компания поделилась сильным прогнозом по выручке, что могло привести к росту акций. Но новости о грядущем размытии акционерного капитала привели к краху, что вполне логично», – объясняет автор «Stocks with Josh».
Как заработать на волатильности?
В последние месяцы американский рынок демонстрирует сильную волатильность: акции то растут, то падают. Неудивительно, что у инвесторов возникает множество вопросов по поводу того, когда лучше покупать, чтобы в итоге заработать, а не уйти в минус.
Давайте прислушаемся к советам великих. Уоррен Баффет не раз говорил, что распродажа на рынке – это возможность совершить выгодную сделку. Но, по словам «Оракула из Омахи», решение о покупке стоит принимать только в том случае, если внутренняя стоимость актива выглядит привлекательно.
А что такое внутренняя стоимость? В двух словах, это стоимость денежных средств, которую акционер сможет извлечь в будущем, то есть реальный экономический потенциал компании. Таким образом, если финансовое положение компании продолжает оставаться сильным, а рынки переходят в режим распродажи, в связи с чем стоимость акций игрока падает, у инвесторов появляется возможность приобрести отличные бумаги по цене со скидкой.
Что делать инвесторам Rivian?
Вряд ли Rivian можно отнести к числу компаний с сильным и устойчивым бизнесом, о которых говорит Баффет. Но действительно ли все так плохо, как кажется на первый взгляд?
«Лично мне нравится Rivian. Я не причисляю это компанию к другим производителям электрокаров, которые по уши погрязли в проблемах. Думаю, у этого игрока есть будущее», – делится мнением Джош.
По мере увеличения объемов поставок электромобилей компания добилась значительного прогресса в снижении затрат, заявил генеральный директор компании Эр Джей Скэринг. В третьем квартале Rivian поставила 15564 электромобиля по сравнению с 12640 единицами во втором.
Кроме того, за третий квартал Rivian произвела 16304 электромобиля, что на 17% больше, чем 13992 в предыдущем. Руководство считает, что к концу следующего года компания сможет получать прибыль с каждого произведенного автомобиля по мере повышения эффективности использования завода в городе Нормал, штат Иллинойс.
Напомним, что торговую сессию пятницы Rivian завершила на отметке в $18,92 за одну акцию. По словам Джоша, если в ходе торгов понедельника или вторника компании не удастся удержаться выше линии поддержки на уровне $18,40, стоит ждать падения как минимум до $17,20, а затем до $15. Если акциям Rivian удастся пробиться выше $18, важно следить за уровнем в $21, на котором находится сильная линия сопротивления.
Источники: видео «Rivian Stock | How to Profit from Stock Market Volatility!», CNBC, Electrek
Топ-5 акций, на которые стоит обратить внимание
Динамику акций и свежие новости нескольких игроков обсудили Пол Габраил и Мо Хуссейн, соавторы YouTube-канала «Everything Money».
1. Texas Instruments (TXN)
Texas Instruments на протяжении десятилетий была феноменальной компанией в сфере производства микросхем. Последовательное расширение бизнеса, а также ориентация на «зрелое» производство, позволяющая снизить издержки до минимума, привели к устойчивому росту свободного денежного потока на акцию – предпочтительному показателю прибыльности и доходности для акционеров на протяжении почти двух десятилетий.