Инвестиционно-аналитическая фирма Zacks выделила Vertiv, TSMC и MYR Group как перспективные компании для инвесторов, сосредоточив внимание на их вкладе в ИИ-инфраструктуру.
Акции Vertiv и MYR Group получили высокие рейтинги от Zacks, что обусловлено ростом спроса на их услуги в области технологий и энергетической инфраструктуры, в то время как TSMC продолжает доминировать на рынке передовых чипов.
Июльская тройка ИИ-фаворитов инвестиционно-аналитической фирмы Zacks обошлась без Nvidia. Фокус сместился на акции компаний, которые обеспечивают технологическую основу для нейросетей. В список вошли Vertiv, TSMC и MYR Group: поставщики передовых чипов, оборудования и энергии, без которых не обходится ИИ-революция.
Vertiv: поставщик «кирок и лопат» для ИИ
За последние три года акции Vertiv выросли на 1445% – больше, чем бумаги ее партнера Nvidia (990%). Компания поставляет системы охлаждения и электропитания для дата-центров, где развертываются и обучаются нейросети. Ее решения будут востребованы вне зависимости от того, кто станет лидером в коммерциализации ИИ-технологий. Zacks называет Vertiv производителем «кирок и лопат» для ИИ. Это аналогия с «золотой лихорадкой»: те, кто продавал инструмент, часто зарабатывали больше, чем сами старатели.
Даже после 15-кратного роста за три года акции Vertiv торгуются на 16% ниже своих исторических максимумов и с оценкой на 33% ниже средней по технологическому сектору в целом, утверждает Zacks. Прогноз на 2025 год – рост выручки на 19%, прибыли – на 25%. Акции Vertiv имеют рейтинг Zacks #2 «покупать».
TSMC: одна из лучших ИИ-акций на годы вперед
TSMC выпускает самые передовые чипы в мире. Компания работает исключительно как контрактный производитель, не конкурируя со своими клиентами Apple и Nvidia. TSMC контролирует около 60% мирового рынка контрактного производства и 90% – в сегменте передовых чипов. За 20 лет акции выросли на 2600% – более чем втрое обогнав технологический сектор.
TSMC стабильно превышает прогнозы аналитиков и имеет рейтинг Zacks #2 «покупать». С технической точки зрения бумага может быть перегрета – в июне акции обновили исторический максимум. Но их текущая оценка – на 33% ниже пика и на 18% дешевле сектора. Для долгосрочных инвесторов разумно заходить в акции TSMC уже сейчас, считает Zacks. Другой вариант – дождаться 17 июля, когда крупнейший в мире контрактный производитель чипов опубликует квартальный отчет.
MYR Group: неприметный бенефициар бума ИИ-инфраструктуры
MYR Group строит и обслуживает энергетическую инфраструктуру: электросети и зарядные станции. Компания выигрывает от двух мегатрендов: роста энергопотребления из-за ИИ и необходимости модернизации энергетической инфраструктуры в США после десятилетий недоинвестирования. После временных трудностей в 2024 году MYR вернулась к росту: прогноз по прибыли на 2025 год – +260%. Сильный первый квартал 2025 года и улучшение прогноза по прибыли обеспечили MYR рейтинг Zacks #1 «сильная покупка».
Хотя акции MYR недавно обновили исторический максимум, текущий мультипликатор P/E (отношение рыночной цены акции к ожидаемой прибыли) – на 20% ниже, чем был, когда котировки компании последний раз достигали пика, подчеркивает Zacks.
Элвис Марламов про возвращение капитала и главные идеи лета
В утреннем эфире канала «Финам инвестиции» профессиональный трейдер Элвис Марламов дал развернутый обзор текущего состояния российского рынка, обсудил перспективы банковского сектора и металлургических компаний, а также оценил возможности потребительского и энергетического рынков.
Марламов обратил внимание, что российский рынок «дешевый, это факт»: по методике Шиллера он остается «самым дешевым рынком на планете». Эксперт напомнил, что для достижения капитализации в 66 % от ВВП необходимы три фактора – снижение геополитической напряженности, понижение ставок и прозрачная инфраструктура для инвесторов. При их совпадении, по его мнению, «приток капитала будет только расти», что обеспечит заметный апсайд к текущим 55 трлн рублей рыночной капитализации.