Фьючерсы на нефть марки Brent в среду закрылись на уровне плюс 3,16%. Цены на нефть растут на фоне отчета EIA лучше ожиданий. Ядерные переговоры между США и Ираном зашли в тупик, что повышает риск эскалации напряженности между двумя странами.
В среду черное золото достигло целей 4-часового графика: 1) $68,83–68,97, 2) $69,72–69,84. Максимум дня — на отметке $69,76. Пока нет слома поддержки $65,19, дневная структура на стороне покупателей. Сохраняется потенциал для роста в зону 72,09–73,06. Реализовался первый триггер для возобновления подъема — слом сопротивления $66,64.
Новостной фон
Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал падение на -3,455 млн баррелей (ожидалось -2 млн баррелей / прошлый отчет -2,295 млн).
Доходы России от продажи нефти и газа в январе сократились вдвое г/г, до самого низкого уровня с июля 2020 г., согласно данным Reuters.
Индия в январе сократила импорт нефти из РФ в 3,5 раза г/г, заменив часть объемов сырьем из США и Ближнего Востока, сообщает Коммерсант.
Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти упали на прошлой неделе на 11,079 млн баррелей (ожидалось +0,7 млн баррелей).
По данным Reuters, экспорт венесуэльской нефти вырос до 800 тыс. б/с в январе (в декабре — 498 тыс. б/с).
В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, упали на 6,2%, до 103 млн баррелей за прошлую неделю.
В понедельник агентство Axios сообщило, что посол США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи намерены встретиться в Стамбуле в пятницу.
Фьючерсы на природный газ: в среду реализовался пробой максимума 3,397 — начался отскок. Основная зона отскока — 3,604–3,786.
Для возобновления падения нужен проход ниже минимума $3,264. В этом сценарии откроется дорога в зону 2,968–2,923.
Сегодня публикация еженедельного отчета EIA по запасам газа в США. Консенсус — минус 379 bcf. Оценка опрошенных аналитиков в диапазоне минус 373–минус 385 bcf. Ожидания рынка нейтральные, но относительно среднего отбора за 5 лет (-186 bcf) — это крайне бычье значение. Высокое значение по причине высокого спроса в период снежной бури в США.
Отчет лучше ожиданий — триггер для продолжения роста к указанным целям отскока. Хуже ожиданий — может привести к развороту вниз и попытке обновления минимума 3,155.
Фундаментальная картина продолжает указывать на бычий тренд, хотя на выходных появился первый риск для среднесрочного продолжения роста: уход кривой градусо-дней ниже 30 летней средней с 10 февраля.