Уже через 10 дней мы перелистнем страницу с 2021 годом, который почти наверняка станет очередным успешным годом для индексов широкого рынка.
На данный момент S&P 500 поднялся почти на 26% с начала года, что выше его исторической среднегодовой доходности. Однако для акций роста это был немного неоднозначный год. В то время как компании, входящие в FAANG, держались хорошо, довольно многие из быстрорастущих новаторов, которые процветали во время пандемии, потерпели поражение в текущем году.
По мнению аналитика Шона Уильямса, если вы ищете высококачественные, но просевшие акции для инвестиций, то вам стоит обратить внимание на следующие пять компаний, котировки которых могут взлететь в 2022 году.
Nio (NIO)
Китайский производитель электромобилей потерял заряд в этом году. Около полугода Nio страдает от проблем с цепочками поставок (в частности, от нехватки полупроводниковых чипов), связанных с пандемией. Однако у компании есть четкий путь к быстрому увеличению производства электромобилей и, возможно, даже к достижению постоянной прибыльности к концу следующего года, так как ситуация с поставками постепенно идет к нормализации.
Объем поставок в ноябре достиг 10 878 электромобилей, а всего с начала года Nio продала примерно 81 тысячу штук. Таким образом, совокупные поставки автомобилей дошли до более 156 тысяч. Поскольку Nio планирует представить три новых автомобиля в следующем году, а также увеличить ежегодный объем продаж к концу года, акции компании, по мнению Уильямса, вполне могут вырасти.
Кроме того, не стоит забывать о важности программы battery-as-a-service (BaaS), которая позволяет покупателям приобрести электромобили без батареи, а также заряжать, заменять и обновлять их аккумуляторы. Услуга BaaS взимает регулярную ежемесячную плату и снижает первоначальную цену покупки электромобилей Nio. Как считает эксперт, в обмен на отказ от краткосрочного дохода программа BaaS обеспечит высокомаржинальную долгосрочную комиссионную выручку и предоставит дополнительный стимул покупателям оставаться лояльными к бренду Nio в течение длительного времени.
Котировки Nio за 2020 год выросли в 13 раз, а с начала этого года упали почти на 44% и сейчас находятся на уровне $30.
По данным Yahoo Finance, 2 аналитика рекомендуют «покупать» бумаги компании, а 5 дают оценку «держать».
Fastly (FSLY)
Акции Fastly, разработавшей платформу пограничных облачных вычислений, также упали в этом году. Ее Fastly Edge позволяет обрабатывать информацию в облаке ближе к тому месту, где вы работаете, а не к привязанному центру обработки данных. Компания повышает скорость работы сайтов и мобильных приложений. Пользователи быстрее получают контент, а затраты клиентов на вычислительные мощности снижаются.
Проблемы Fastly являются результатом больших, чем ожидалось, операционных потерь, поскольку численность персонала и маркетинговые расходы возросли, а также перебоев в обслуживании в июне, из-за которых компания успела потерять небольшое число клиентов. Несмотря на это, Уильямс уверен в долгосрочном росте.
Fastly управляет сетью доставки контента. Другими словами, задача компании – обеспечивать, чтобы контент доходил до конечных пользователей как можно быстрее и безопаснее. В связи с этим маржа валовой прибыли колеблется в районе 60%, а общее число клиентов продолжает расти.
Fastly также является явным и очевидным бенефициаром роста метавселенной, которая позволяет пользователям взаимодействовать в виртуальной реальности. Одним из наиболее важных аспектов создания метавселенной станет сокращение задержки. Иначе говоря, сведение к минимуму лагов в виртуальных мирах будет иметь ключевое значение, и Fastly должен справиться с данной задачей.
За прошлый год котировки FSLY выросли в 4 раза, а с начала этого года упали на 53% и сейчас находятся на уровне $40.
Тем не менее, по данным Yahoo Finance, 1 аналитик считает, что акции компании следует «продавать».
Cresco Labs (CRLBF)
Cresco Labs является одним из ведущих игроков в секторе каннабиса. Легальный рынок марихуаны в США все еще находится в зачаточном состоянии, и Cresco обладает явными преимуществами на раннем этапе развития в ряде ключевых штатов.
Акции каннабиса, такие как Cresco, выросли в начале этого года на идее, что новоизбранный президент США Джо Байден и Конгресс, возглавляемый демократами, легализуют марихуану на федеральном уровне или, в худшем случае, проведут банковские реформы каннабиса. К сожалению, ничего из этого не осуществилось, и инвесторы наблюдали, как прибыль в начале года пошла прахом.
В настоящее время в Cresco работает 45 диспансеров, многие из которых ориентированы на рынки с высоким уровнем дохода (Флорида) или штаты с ограниченной лицензией (например, Иллинойс и Огайо). Регулирующие органы намеренно ограничивают общее количество выданных лицензий на диспансеры. Поскольку Cresco не имеет большого розничного присутствия, такое лицензионное ограничение фактически работает в ее пользу.
Более того, Cresco является лидером отрасли оптовой продажи марихуаны. Компания обладает желанной лицензией на распространение каннабиса в Калифорнии, ведущем рынке продаж данной продукции в мире. Эта лицензия позволяет Cresco размещать запатентованные лекарственные препараты в более чем 575 аптеках по всему штату. Оптовая торговля может стать ключом Cresco к достижению постоянной доходности в 2022 году.
За прошлый год котировки CRLBF выросли на 50%, а с начала этого года упали почти на 41% и сейчас находятся на уровне $6.
Teladoc Health (TDOC)
Многие считают гиганта телемедицины Teladoc одним из крупнейших победителей пандемии COVID-19. Однако в этом году компания потерпела неудачу.
Проблемы Teladoc связаны с более значительными, чем ожидалось, потерями после приобретения компании Livongo Health, а также со скептицизмом в отношении того, что темпы ее роста являются устойчивыми с учетом пандемии коронавируса.
Тем не менее Teladoc полностью меняет способ оказания персонализированной медицинской помощи в США. Это предлагает более удобный способ связи между пациентами и врачами и значительно облегчает врачам наблюдение за хронически больными людьми. В конечном счете, виртуальные визиты могут улучшить результаты лечения пациентов и снизить расходы на здравоохранение, что является бальзамом на душу медицинским страховщикам. Возможно, именно поэтому годовой рост выручки Teladoc в среднем составлял 74% в течение шести лет, предшествовавших пандемии.
Покупка Livongo, которая собирает огромное количество данных о пациентах с хроническими заболеваниями и, опираясь на искусственный интеллект, рассылает своим членам советы и подсказки, помогающие им вести более здоровый образ жизни, также является ключевым отличием. До сих пор Livongo в основном была ориентирована на людей с диабетом. В дальнейшем она может сфокусироваться и на услугах для тех, у кого гипертония и проблемы с контролем веса. По мнению Уильямса, Teladoc благодаря приобретению Livongo вполне может стать одной из самых быстрорастущих медицинских компаний в этом десятилетии.
За прошлый год котировки TDOC выросли в 2,4 раза, а с начала этого года, почти достигнув в феврале уровня в $300, упали на 52%. Сейчас акции торгуются в районе $96.
По данным Yahoo Finance, 6 аналитиков рекомендуют «покупать» бумаги компании, а 3 дают оценку «держать».
Pinterest (PINS)
Плачевные показатели соцсети Pinterest в 2021 году можно объяснить данными о снижении числа ежемесячных активных пользователей (MAU). Учитывая, как быстро рос показатель MAU во время пандемии, снижение во втором и третьем кварталах с $478 млн до $444 млн пользователей удивило некоторых аналитиков с Уолл-стрит – и не в хорошем смысле этого слова.
Но у этой истории есть и другая сторона. Наведите бинокль, чтобы посмотреть на рост MAU за последние четыре или пять лет, и вы увидите, что рост пользователей все еще находится в пределах исторических норм. Что еще более важно, Pinterest обеспечивает увеличение продаж за счет монетизации пользовательской базы. Несмотря на то, что MAU выросли менее чем на 1% в третьем квартале, средняя выручка на одного пользователя (ARPU) во всем мире выросла на 37%, а международная ARPU взлетела на 81% по сравнению с предыдущим годом. Это показывает, что рекламодатели будут платить большие деньги, чтобы донести свое сообщение до пользователей Pinterest.
Кроме того, у Pinterest есть четкий путь к тому, чтобы стать движущей силой электронной коммерции в текущем десятилетии. Поскольку пользователи свободно публикуют информацию о вещах, местах и услугах, которые их интересуют, нет никакой необходимости гадать относительно того, что им нравится. Пока Pinterest может привлекать пользователей, он будет идеальным посредником в электронной коммерции.
Котировки PINS за прошлый год выросли в 3,5 раза, а с начала этого года упали на 46%. Сейчас акции компании торгуются в районе $37.
Джим Крамер: «Эти четыре компании превратят метавселенную в реальность»
Поскольку метавселенная все меньше походит на научную фантастику и все больше на (виртуальную) реальность, крупные компании отказываются оставаться в стороне от новоиспеченного тренда.
«В будущем появится много компаний, которые попытаются заявить, что они создали часть метавселенной», – сказал Джим Крамер в ходе шоу Mad Money в прошлом месяце.
Метавселенная – это огромный онлайн мир, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом, часто через гарнитуры виртуальной или дополненной реальности.
Многочисленные компании исследуют эту идею, но Крамер указывает на четыре, которые «в настоящее время проделывают лучшую работу». Читайте дальше, чтобы узнать подробности.