Как заработать на движении акций Tesla, рассказал инвестор Джош, автор YouTube-канала «Stocks with Josh».
Акции Tesla(TSLA) перешли к росту, прервав затянувшуюся полосу неудач. Этому способствовали и рынок, и Уолл-стрит.
На момент начала торгов в понедельник акции лидера рынка электромобилей падали шесть дней подряд и 13 из последних 14. За последние шесть торговых сессий бумаги Tesla упали почти на 10%, а за последние 14 – на 17%. Сочетание падения рынка, опасений по поводу ценообразования на электромобили и экономических проблем Китая негативно повлияло на настроения инвесторов.
Индекс Nasdaq Composite снизился примерно на 7% за последние 14 торговых дней на фоне роста доходности облигаций. Аналитик Citi Джефф Чанг насчитал 23 случая снижения цен на электромобили в Китае за первые две недели августа. Более того, заявление о банкротстве компании China Evergrande, поданное на прошлой неделе, усилило опасения относительно состояния китайской экономики.
Но в понедельник Tesla резко изменила траекторию. Акции выросли на 7,3%, закрывшись на отметке $231,28, в то время как S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,7% и 1,6% соответственно. Компания Илона Маска продемонстрировала самый большой однодневный рост акций с 21 марта, когда они подскочили на 7,8%. В этом месяце бумаги Tesla потеряли 15%, и после публикации в середине июля финансовых результатов за второй квартал они в основном двигались по нисходящей траектории.
«Tesla – главный победитель вчерашних торгов. Когда акции откатились до целевого уровня в $211, я принял решение покупать и в районе $212 удвоил свою позицию. Как я говорил ранее, если Tesla не сумеет закрепиться на отметке $225, то стоит ждать дальнейшего падения как минимум до $211, где располагается важный уровень поддержки. Я оказался прав. В итоге я заработал 254% доходности по колл-опционам. Если бы я не увеличил позицию, то оказался бы в плюсе всего на 10-20%», – делится успехами автор «Stocks with Josh».
Джош планирует зафиксировать прибыль по колл-опционам вблизи уровня сопротивления, который находится на отметке $230. Если Tesla в ходе торгов текущей недели возобновит падение, эксперт увеличит свою позицию, когда акции производителя электрокаров опустятся до отметки в $206, чтобы впоследствии заработать на восходящем движении.
Если Tesla преодолеет $230 и закрепится выше, откроется окно для роста до сопротивления на уровне $248. Как отметил Джош, в настоящее время идет настоящая война среди быков и медведей Tesla. Непонятно, какую динамику покажет Tesla, но на текущий момент индекс относительной силы говорит о некоторой перепроданности. Эксперт советует трейдерам следить за отметкой $230, движение от которой и определит дальнейшее направление тренда.
Драйверы роста
Одной из причин скачка Tesla в понедельник является аналитическая записка Baird. Компания опубликовала список «лучших идей для инвестиций» по итогам второго квартала. Аналитик Бен Калло включил в этот список Tesla. Он признает, что снижение цен повлияет на рентабельность, но видит несколько катализаторов роста в ближайшие месяцы, включая запуск Cybertruck, более широкое внедрение FSD (Full Self Driving Software), продолжение роста в энергетическом бизнесе, а также выход на новые рынки.
Baird присвоила акциям Tesla оценку «outperform», что эквивалентно «покупать», и установила ценовой ориентир в $300, что представляет собой рост примерно на 32% по сравнению с ценой акций в понедельник.
FSD – сокращение от Full-Self Driving – является программным обеспечением Tesla, так называемой системой помощи водителю. По мере совершенствования FSD с помощью искусственного интеллекта все больше людей захочет приобрести эту систему. FSD можно купить за $15 тысяч или же оплачивать по ежемесячной подписке.
Что касается Cybertruck, заказчики должны получить свои пикапы уже в ближайшее время. Это первая новая модель Tesla с момента начала поставок Model Y в 2020 году.
Энергетический бизнес Tesla по-прежнему демонстрирует высокие темпы роста. За первые два квартала 2023 года компания ввела в эксплуатацию 7,5 гигаватт-часов аккумуляторных батарей, что примерно на 280% больше, чем в прошлом году.
Источники: видео «250% Profit Next Swingtrade», Barron's
В чем ЦБ был все-таки прав
Рубль, инфляцию, ставку ЦБ обсудили с экономистом и инвестиционным аналитиком Александром Разуваевым.
Ссылаясь на законодательство РФ, Разуваев замечает, что Банк России ответственен за курс рубля и уровень инфляции. При этом регулятор не всегда хорошо справляется со своими задачами. Так, с начала лета до 11 августа рубль ослаб на 13,6%, до 93,4 рубля. По словам аналитика, текущий курс рубля отражает ситуацию с торговым балансом, на который влияет потолок цен на российскую нефть.