Обмен заблокированных активов, юань, падение рубля и другие темы обсудили в эфире «РБК инвестиции» эксперты Даниил Бабич и Денис Муравьев, с участием аналитиков и инвесторов Александра Сайганова и Дмитрия Голубкова.
Значительным событием дня, заметили эксперты, стал долгожданный обмен заблокированных активов, который инициировала «Инвестиционная палата». В результате на брокерские счета инвесторов начали поступать средства. Однако, по словам Дениса Муравьева, многие инвесторы остались разочарованы, так как на счета поступило лишь около 25% активов от заявленных 8 млрд рублей, при общем объеме заявок более 35 миллиардов рублей.
Итоги полугодия для компаний
Компании, отчитавшиеся за первое полугодие, показали разные результаты. «Абрау-Дюрсо» продемонстрировала успешные финансовые показатели, тогда как ТМК столкнулась с серьезными трудностями, включая сокращение прибыли на 42%. Ростелеком также сделал важное заявление о выплате дивидендов в размере 6,06 рубля на акцию, что привело к росту их стоимости на 3%.
Валютный рынок
На валютном рынке особое внимание финансистов привлекли слова Германа Грефа, главы Сбербанка, сделанные на банковском форуме в Санкт-Петербурге. Греф заявил, что риски прекращения биржевых торгов юанем отсутствуют. Однако риторика банка изменилась, и теперь Сбербанк видит угрозы в отмене биржевой торговли юанем, возможно, из-за увеличивающихся потоков на межбанковскую конверсионную площадку.
Анализ экономической ситуации от Дмитрия Голубкова
Дмитрий Голубков отметил, что ослабление рубля, которое наблюдается в последние месяцы, было вполне предсказуемо. Рост рублевой денежной массы на 20% в год, при низком росте денежной массы в США, создает условия для дальнейшего ослабления рубля. Центробанк России продолжает бороться с инфляцией, повышая ключевую ставку, которая достигла 18% годовых. Тем не менее, по мнению экспертов, это может оказаться недостаточным для окончательной стабилизации ситуации.
Голубков также отметил, что крах доллара, ранее обсуждаемый только конспирологами, теперь стал реальной темой для обсуждений среди авторитетных экономистов на Западе. Причины включают фискальный кризис, растущий бюджетный дефицит и политические проблемы в США.
Инвестиционный портфель Александра Сайганова
Александр Сайганов поделился своим видением идеального инвестиционного портфеля до конца года. По его мнению, оптимальным выбором является концентрированный портфель из акций IT-компаний. Среди лидеров он выделил «Яндекс» и «Позитив», которые он назвал голубыми фишками. «Я бы добавил "Тинькофф", несмотря на то что это банк, там присутствует сильная финтех-составляющая. Также стоит обратить внимание на "Астру" и Diasoft на текущих уровнях. На этом пока что остановлюсь», – добавляет эксперт.
Стоит ли инвестировать в застройщиков?
Ведущий поднял вопрос о целесообразности инвестиций в акции застройщиков. Эксперты отметили, что в текущей экономической ситуации, когда экономика замедляется, циклические сектора, такие как строительство, не выглядят привлекательными для инвестиций. Однако компания «Самолет» выделяется на фоне других застройщиков и может представить интерес для точечного инвестирования благодаря своим амбициозным планам роста в ближайшие год-два.
Как заработать на падении рубля?
Эксперты предложили несколько вариантов заработка на ослаблении рубля. Один из самых простых способов – использование валютных инструментов, таких как фьючерсы на валютные пары. Также стоит рассмотреть акции экспортеров, например, сталеваров и металлургов, чьи доходы напрямую зависят от курса рубля. Интересными могут оказаться и золотодобывающие компании, чьи акции недооценены на фоне высокого мирового спроса на золото.
Перспективы различных компаний
Ведущие обсудили перспективы акций компании «ЮГК», которые показали значительный рост благодаря выходу на рынок с большим дисконтом. Префы «Сургутнефтегаза» традиционно популярны среди инвесторов, ожидающих высоких дивидендов. Однако эксперты выразили сомнение в том, что в 2024 году можно ожидать такие же высокие выплаты, как в прошлом.
Акции компании «Полюс» рассматриваются как спекулятивная инвестиция с потенциалом роста на 20% на горизонте года, но для долгосрочных инвесторов они не являются привлекательными. Банк «Санкт-Петербург» был упомянут как интересный объект для инвестиций благодаря программе байбека, хотя банковский сектор в целом не рассматривается как лидер рынка в текущих условиях.
Обменный курс рупии и рубля
Также было упомянуто, что Россия и Индия планируют ввести базовый обменный курс между рублем и рупией для упрощения взаиморасчетов. Это решение вызвано проблемами с платежами за импорт, которые пытаются решить различными способами, включая создание новых механизмов расчета с дружественными странами.
Борис Бояршинов про конец света, АЭС и атомную бомбу
Перспективны атомных технологий и конец света обсудили с физиком-ядерщиком Борисом Бояршиновым, автором канала «Борис Бояршинов со дна науки».
Борис Бояршинов, эксперт в области ядерной физики, рассказывает об истории и развитии этой научной дисциплины. По его словам, ядерная физика как отдельная область исследований возникла в первой трети двадцатого века, когда ученые начали активно изучать деление ядра и радиоактивный распад. Этот период также ознаменовался появлением специальной теории относительности, которая положила начало новой эры в физике.