О динамике акций Tesla рассказал инвестор Керри Гринкмейер, автор YouTube-канала «Best of Us Investors».
Для Tesla (TSLA), по всей видимости, началась очередная полоса неудач. Акции компании упали на 2,83% до $219,22 в четверг в ходе основной торговой сессии на фоне неудачных торгов на американском рынке в целом. Индекс Nasdaq снизился на 1,17% до 13 316,93, а индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,84%, опустившись до 34 474,83.
Торги четверга ознаменовали пятый подряд день потерь для Tesla. Акции производителя электрокаров закрылись на $94,58 ниже 52-недельного максимума ($313,80), которого компания достигла 21 сентября. Объем торгов на уровне 118,9 млн оказался на 12,6 млн ниже 50-дневного среднего объема в 131,5 млн.
«Как я узнал о том, что акции Tesla снизятся в стоимости на 12,5% в период между 31 июля и 14 августа? Все просто: я разбираюсь в техническом анализе и понимаю алгоритмы, которые использует Уолл-стрит, чтобы толкать цены как вверх, так и вниз с целью увеличения собственной прибыльности. Это игра, в правилах которой вам необходимо разбираться», – объясняет Керри Гринкмейер.
Коррекция Фибоначчи
По словам Гринкмейера, один из самых мощных инструментов в трейдинге – это коррекция Фибоначчи.
Жестких рамок относительно того, как правильно пользоваться данным инструментом не существует, поэтому торговля с использованием этого индикатора привлекает как опытных трейдеров, так и новичков. Все просто: вам необходимо выбрать две точки – верх и низ. В качестве ориентира можно использовать любую точку ценового тренда, которая покажется вам значимой.
Обычно если акция демонстрирует сильное ралли – как, например, Tesla, начиная с 27 апреля и до максимума, установленного 23 июля, она обязательно продемонстрирует коррекцию на 50-75% от этого ралли. Что касается Tesla, 50% – это $226, объясняет Гринкмейер.
«Отметка в $226 находится всего на $9 ниже уровня, на котором я купил. Я не знаю, вернется ли стоимость к $226, но я понимал, что она точно опустится до $235,35. Поэтому на этой отметке я купил 50 акций. Если стоимость вернется к $226, я куплю еще 50 акций», – объясняет инвестор.
Светлое будущее
Cкачок акций Tesla более чем на 100% с начала текущего года означает, что сейчас они торгуются с форвардным соотношением цена/прибыль на уровне примерно 68. Это очень высокий уровень. Коэффициент отношения цены к объему продаж, равный 9, также выглядит завышенным. Более тщательный анализ результатов деятельности Tesla во втором квартале 2023 года позволяет предположить, что ей будет трудно оправдать свою высокую оценку.
Скорее всего, вы в курсе, что прибыльность Tesla сократилась, поскольку руководство уже долгое время следует политике снижения цен на электрокары в попытке продать как можно больше единиц. Этот шаг не пришелся по душе инвесторам, и после публикации 20 июля финансовых результатов акции компании упали на 10%. За последний месяц бумаги потеряли 25%. Рентабельность валовой прибыли Tesla неуклонно снижается с первого квартала 2022 года, когда она составляла 30%, до 18,1% в предыдущем квартале. Проблемы с маржой, скорее всего, будут продолжаться, поскольку недавно Tesla вновь снизила цены в Китае. Становится понятно, почему ожидается снижение прибыли Tesla до $3,44 на акцию с $4,07 на акцию в 2022 году. Однако со следующего года ситуация может улучшиться.
Прогнозы позволяют предположить, что Tesla в конечном итоге сможет оправдать свою высокую оценку, и это неудивительно, поскольку компания работает на рынке, рассчитанном на рост. По оценкам Goldman Sachs, в 2040 году общий годовой объем продаж электромобилей может вырасти до 73 млн единиц по сравнению с 2 млн единиц в 2020 году.
Tesla стремится максимально использовать открывающиеся долгосрочные возможности, наращивая свои производственные мощности. Во втором квартале компания сообщила, что ее годовая производственная мощность составляет чуть более 2 млн автомобилей, и эта цифра может увеличиться.
Запуск Cybertruck в производство ожидается в конце этого года, а это значит, что теперь компания сможет занять еще одну прибыльную нишу. Tesla надеется, что Cybertruck поможет ей выйти на рынок пикапов в США, который, как ожидается, сгенерирует в этом году более $74 млрд. Кроме того, Tesla стремится ввести в эксплуатацию новые производственные мощности на международных рынках, например, в Мексике, где компания, по некоторым данным, собирается построить завод мощностью 2 млн единиц в год.
Кроме того, Tesla может открыть новые возможности для получения прибыли с помощью искусственного интеллекта. В общем, уж точно распродажа акций Tesla не должна продолжаться вечно, особенно если учесть, что в будущем рост компании, скорее всего, ускорится и поможет оправдать ее высокую оценку.
Источники: видео «Technical Analyses Told Me That Tesla Stock Would Drop 12.5%», MarketWatch, The Motley Fool
Nvidia выросла на 200% с начала года: стоит ли покупать на откате
Почему инвесторам следует пристально следить за происходящим с Nvidia, рассказал инвестор Джош, автор YouTube-канала «Stocks with Josh».
Динамика акций Nvidia (NVDA) выступает в качестве своего рода ориентира для других игроков из технологического сектора. По движению бумаг компании можно предположить, как поведет себя вся отрасль в дальнейшем.