О перспективах акций Gilead Sciences на фоне пандемии

Автор: «Фабрика инвестиционных идей» БКС 25.06.2020 22:20

1363

Tweet

Тикер SPB: GILD

• Целевой уровень: $101,70
• Ожидаемая доходность: 36%
• Горизонт инвестирования: 3 года

  
Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Привлекательность идеи

Gilead Sciences: препарат для лечения коронавируса может добавить апсайда к выручке в ближайшие годы

Денис Буйволов, аналитик «Фабрики инвестиционных идей» БКС

Лидерство компании в сегменте лекарств от ВИЧ (доля рынка в США- 80%) сохранится благодаря препарату Biktarvy (эксклюзивность до 2033), экспериментальному препарату capsid inhibitor, который сократит частоту приему препаратов, и Descovy для профилактики ВИЧ, который заменит теряющий эксклюзивность препарат Truvada.

Ближайшими драйверами для роста акций могут стать решения от FDA (ожидаются до середины августа) по одобрению препаратов filgotinib (партнерство с Galapagos) для лечения ревматоидного артрита и KTE-X19 для лечения мантийноклеточной лимфомы. Также мы ожидаем установление цены на препарат remdesevir для лечения COVID-19, который может добавить апсайда к выручке в ближайшие годы.

Основные риски:

• Реформа здравоохранения в США
• Провал экспериментальных препаратов
• Проигрыш судебного разбирательства по патенту на Biktarvy
• Провал сделок M&A

Gilead Sciences - американская биотехнологическая компания, основанная в 1987 году в Фостер-Сити, Калифорния. Одна из крупнейших в мире биофармацевтических компаний со штатом в 11 000 сотрудников. Компания на протяжении более двух десятков лет является лидером в производстве лекарств для лечения ВИЧ-инфекции. C покупкой компании Pharmasset в 2011 году приобрела права на препарат sofosbuvir, благодаря которому перевернула рынок средств для лечения Гепатита С. Компания стала пионером в развитии CAR T технологии, которая уже используется для лечения некоторых типов рака крови. Также Gilead разрабатывает препараты для лечения аутоиммунных заболеваний и заболеваний печени (Гепатит Б и НЖБП).

Целевая цена:

С учетом сильных результатов испытаний новых препаратов, активности Gilead Sciences на рынке M&A (покупка Forty Seven) и перспектив remdesevir в лечении COVID-19 мы видим потенциал роста стоимости акций компании в ближайшие 12 месяцев и три года на 25% и 36%, соответственно.

Популярное

Вернуться в список новостей

• Российский рынок корректируется после роста

  Егор Вершинин, аналитик ФГ «Финам» 30.07.2026 20:45

  321

  Российский рынок акций 30 июля снижается на фоне фиксации прибыли после недавнего роста, снижения нефтяных цен и отсутствия новых сигналов по прогрессу в переговорном процессе. Дополнительным фактором давления остается сохраняющаяся геополитическая неопределенность. При этом данные по инфляции оказались умеренными: рост потребительских цен за неделю замедлился до 0,04%, а годовая инфляция составила 5,94%, что поддерживает ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.more

• Краткосрочный импульс к росту в российских акциях выдохся

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 30.07.2026 20:32

  426

  Российский рынок акций к окончанию основной сессии вышел в более заметный минус, отступив от района важных краткосрочных сопротивлений в условиях отсутствия веских драйверов для повышения. Индекс Мосбиржи к 18:45 мск снизился на 1,30%, до 2208,18 пункта. Индекс РТС упал на 1,91%, до 871,12 пункта, ощутив дополнительное давление со стороны валютной динамики.more

• Российскому фондовому рынку ещё рано разворачиваться наверх

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 30.07.2026 20:30

  422

  В четверг, 30 июля, российский фондовый рынок начал торги уверенным ростом более чем на 1,2% к закрытию накануне, однако, в течение дня активность «быков» постепенно снижалась, а к вечеру – совсем исчезла. Номинированный в рублях индекс Московской биржи к вечеру снизился на 0,53%, не удержавшись на уровне выше 2230 пунктов, а долларовый РТС - на 1,1%. В первой половине дня российский фондовый рынок был воодушевлён сильными отчётами по МСФО нескольких «голубых фишек» и объявленными мерами властей по дальнейшему выходу из топливного кризиса. more

• Российский рынок корректируется после роста

  Егор Вершинин, аналитик ФГ «Финам» 30.07.2026 20:11

  469

  Российский рынок акций 30 июля снижается на фоне фиксации прибыли после недавнего роста, снижения нефтяных цен и отсутствия новых сигналов по прогрессу в переговорном процессе. Дополнительным фактором давления остается сохраняющаяся геополитическая неопределенность. При этом данные по инфляции оказались умеренными: рост потребительских цен за неделю замедлился до 0,04%, а годовая инфляция составила 5,94%, что поддерживает ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ. Основными факторами для рынка остаются динамика нефти, ситуация вокруг переговоров и перспективы смягчения денежно-кредитной политики.more

• Краткосрочный импульс к росту в российских акциях выдохся

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 30.07.2026 19:48

  435

  Российский рынок акций к окончанию основной сессии вышел в более заметный минус, отступив от района важных краткосрочных сопротивлений в условиях отсутствия веских драйверов для повышения. Индекс Мосбиржи к 18:45 мск снизился на 1,30%, до 2208,18 пункта. Индекс РТС упал на 1,91%, до 871,12 пункта, ощутив дополнительное давление со стороны валютной динамики.more