Как правило, инвесторы стремятся оградить свои портфели от волатильности, и это слово обычно упоминается только тогда, когда цены снижаются. Фактически, индекс волатильности CBOE (VIX) часто называют «индикатором страха».
Тем не менее опытные участники рынка понимают, что волатильность может принести и положительные результаты. «Это отличное время, чтобы войти в рынок, – отмечает ТорнПеркин, президент PapamarkouWellnerAssetManagement. – Такие откаты стоит рассматривать как возможность покупки бумаг на длительный срок».
Короче говоря, даже в период волатильности на рынке полно акций, которые со временем принесут своим инвесторам немалую доходность – стоит только копнуть глубже. Гарриет Лефтон из InvestorPlace решил облегчить вам поиск и составил список из 7 компаний, готовых к взлету.
Читайте: Топ-3 дивидендных компаний с акциями по низкой цене
Основным критерием отбора таких акций стала рекомендация аналитиков «активно покупать», установленная в течение последних трех месяцев, а также средний ценовой ориентир, указывающий на привлекательный потенциал роста с текущих уровней.
1. Health Insurance Innovations
Health Insurance Innovations является ведущим разработчиком недорогостоящих индивидуальных планов медицинского страхования. По мнению многих аналитиков, это компания с огромным потенциалом роста.
«Мы считаем, что Health Insuranceимеет все шансы извлечь выгоду из растущего спроса на краткосрочные планы медицинского страхования. Судя по нашим прогнозам, в 2019 году выручка компании вырастет на 24% и в дальнейшем будет ежегодно прибавлять 3-15%, – отмечает Стивен Халпер из CantorFitzgerald. – На данный момент акции Health Insurance остаются недорогими и пока что торгуются ниже нашего ценового ориентира в $75». Учитывая текущую стоимость акций ниже $25,потенциал роста должен составить целых 200%!
Аналитик добавляет: «Мы придерживаемся мнения, что опасения, касающиеся HealthInsuranceв связи с судебным процессом FTC против SimpleHealth, сильно преувеличены». Речь идет о споре между FTC и одним из бывших дистрибьюторов компании, SimpleHealth. Однако недавние новости показывают, что HIIQ не является ответчиком или стороной в деле и ведет регулярные переговоры с FTC. «Недавно обнародованная информация, по нашему мнению, должна положить конец любым недоразумениям», – говорит Халпер.
Аналитик Raymond James Рэнди Биннер разделяет мнение Халптера – он считает, что разрешение проблемы положительно скажется на акциях HealthInsurance. В настоящий момент 7 аналитиков рекомендуют покупать акции данной компании, средний ценовой ориентир составляет $65 за одну ценную бумагу (потенциал роста – 160%).
2. Wabtec Corp
Второе место в данном списке занимает Wabtec Corporation, один из крупнейших в мире поставщиков технических комплектующих и услуг для железнодорожной отрасли. Продукция компании используется практически для всех американских локомотивов, грузовых вагонов и пассажирских транзитных транспортных средств. Стоит отметить, что бизнес компании востребован не только в США, но и в более чем 100 других странах.
Это означает, что у Wabtec есть все шансы на то, чтобы извлечь выгоду из ускоряющегося роста мировых транзитных железнодорожных перевозок, особенно после слияния с GE Transportation.
«Мы считаем, что Wabtecявляется лидером в области железнодорожной промышленности, – отмечает Мэтт Элкотт из Cowen&Co. – Кроме того, компания выплачивает неплохие дивиденды и имеет все шансы на то, чтобы расти и развиваться в будущем. Как раз это и привлекает новых долгосрочных инвесторов».
В отношении акций WabtecЭлкотт установил рекомендацию «покупать», а также ценовой ориентир в $92. Такая оценка указывает на значительный потенциал роста на более чем 40%.В настоящий момент трое аналитиков, отслеживающих динамику акций Wabtec, рекомендуют покупать.
3. Amazon
В этот список также входит член знаменитой группы FAANG – Amazon. Несмотря на то, что в прошлом месяце акции данной компании потеряли 7% в стоимости, с начала года они выросли на 23%, и большой потенциал роста все еще впереди. По словам аналитика PiperJaffray Майкла Олсона, акции Amazon находятся на пути к впечатляющему росту.
Читайте: Почему уход Джеффа Безоса негативно скажется на акционерах Amazon
«Мы полагаем, что акции Amazon достигнут $3 тысяч в период между серединой 2021 года и серединой 2022 года или в течение 24–36 месяцев, – отмечает Олсон, намекая на ралли в 65%. – Мы уверены в том, что компании удастся достичь такого уровня без каких-либо крупных приобретений или других существенных изменений в бизнесе».
«Учитывая стоимость таких сегментов бизнеса Amazon, как облачные вычисления и реклама, основная отрасль бизнеса компании – онлайн-ритейлинг – является недооцененной по сравнению с традиционным ритейлингом», – объясняет аналитик. Потенциальный спин-офф AmazonWebServices также подчеркнет «относительно низкую оценку других сегментов», – добавил он.
За последние три месяца 35 аналитиков установили рекомендацию «покупать» в отношении акций Amazon. Между тем, средний ценовой ориентир в $2230 за одну бумагу указывает на потенциал роста в 23%.
4. Intercept Pharma
Согласно данным TipRanks, Intercept Pharmaceuticals Inc в настоящее время является одной из компаний с самым высоким рейтингом в сфере здравоохранения. Фирма занимается производством и продажей биофармацевтической продукции, по большей части развитием терапевтических средств для лечения хронических заболеваний печени при помощи желчной кислоты. Флагманский препарат компании, обетихоловая кислота или ОСА, является аналогом желчной кислоты, уже одобренным для лечения первичного билиарного цирроза.
Важно отметить, что в настоящее время также разрабатывается препарат для лечения неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) и первичного склерозирующего холангита. По данным Reportsand Data, к 2026 году мировой рынок препаратов для лечения НАСГ достигнет $13,38 млрд. В общем, перед фармацевтическими компаниями открывается светлое будущее.
Брайан Абрахамс из RBC Capital рекомендует покупать акции Intercept Pharma. В отношении бумаг компании аналитик установил ценовой ориентир на уровне $143 за штуку (потенциал роста – 69%). Абрахамс подсчитал, что препарат для лечения первичного билиарного цирроза может принести компании $400 млн, а запуск лекарства от неалкогольного стеатогепатита создаст дополнительную возможность заработка в размере $2,5 млрд.
«При стабильном росте спроса на препарат отбилиарного цирроза, а также высокой вероятности того, что лекарство от НАСГ будет одобрено, по нашему мнению, в настоящее время стоимость акции Intercept Pharma не отражает пиковый уровень ее выручки», – отмечает аналитик. Более того, он проводит параллели между Intercept и InterMune, которую в конечном итоге приобрела Rocheза $8,3 млрд.
Из 11 опрошенных аналитиков 10 рекомендуют покупать. Средний ценовой ориентир равен$165 за одну акцию, таким образом, потенциал роста составляет 96%.
5. Aphria
Если вы ищете компанию с большим потенциалом роста, производящую каннабис, можете прекратить поиск. Все опрошенные аналитики рекомендуют покупать акции данного канадского производителя марихуаны. Средний ценовой ориентир в $11 за штуку указывает на то, что акции могут подскочить на 60% от текущих уровней. Кроме того, с начала этого года бумаги Aphria выросли на 11%.
Аналитик Jefferies Оуэн Беннетт совсем недавно начал отслеживать акции фирмы, и его «бычий» прогноз стал причиной, по которой стоимость взлетела на 8%. «По нашей оценке, Aphria занимает высокий уровень, уступая только Canopy и Aurora, – отмечает Беннетт. – Тем не менее, несмотря на глобальные перспективы фирмы, стоимость ее акций остается невысокой».
Прошлый год стал для компании крайне непростым. Она пережила попытку поглощения, уход генерального директора, а также обвинения игроков на понижение в том, что инсайдеры Aphria приобрели сомнительные латиноамериканские активы в рамках приобретения Latam Holdings Inc, причем по сильно завышенным ценам. Однако специальный комитет установил, что уплаченная сумма была приемлемой. И с председателем Ирвином Саймоном, который сейчас исполняет обязанности главы, бизнес компании продолжит развиваться.
«С учетом того, что все проблемы, наконец, прояснились, есть все основания предполагать, что акции Aphria готовы к росту», – считает Беннетт. Ценовой ориентир аналитика в отношении бумаг компании составляет $11,14 за штуку.
6. Alibaba
Китайский гигант электронной коммерции Alibaba в последнее время немного пострадал. Акции упали на 19% за последний месяц. Но это просто означает, что впереди нас ждет привлекательный потенциал роста на 40%. Так считают 16 аналитиков, установивших в отношении бумаг фирмы рекомендацию «покупать» и средний ценовой ориентир в $217.
Аналитик Stifel Nicolaus Скотт Девитт недавно подтвердил свою рекомендацию «покупать». Но что еще более важно, он добавил Alibaba в список избранных идей фирмы для инвестирования. «Мы по-прежнему считаемAlibabaведущей глобальной компанией в области электронной коммерции, занимающей доминирующую долю на рынке онлайн-ритейлинга в Китае и использующую эффективную бизнес-модель», – объясняет Девитт. Ценовой ориентир аналитика составляет $220 за штуку (потенциал роста – 45%).
Инвесторы, обеспокоенные напряженностью торговых отношений между США и Китаем, могут дышать спокойно. По словам Девитта, затянувшаяся торговая война не окажет значительного влияния на Alibaba. К счастью, трансграничный бизнес между США и Китаем является относительно небольшим компонентом общей выручки компании. А долгосрочные тенденции, такие как рост благосостояния среднего класса и смещение экономики в сторону сферы услуг, являются основными перспективами долгосрочного роста бизнеса Alibaba
7. Verint
Verint Systems – это компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения, использующегося для целей привлечения клиентов. Буквально только что акции компании, благодаря не слишком хорошей отчетности, упали на 8%. Это, конечно, плохие новости для Verint Systems, но хорошие для нас. Исходя из текущего уровня цены, с начала года акции компании выросли на 34%.
Читайте: 9 дивидендных компаний для любой инвестиционной стратегии
Игрок на понижение Spruce Point Capital обвиняет компанию в том, что она скрывает свои плохие показатели роста с помощью M&A (слияния и поглощения). Компания выступила со встречным заявлением, в котором сообщила, что продолжает ориентироваться на ранее определенные ориентиры естественного роста, предполагающие рост выручки и маржинальности.
Эксперты демонстрируют доверие к заверениям представителей компании. Ведущие аналитики сходятся во мнении, что акции компании следует покупать. За последние три месяца эксперты не давали рекомендаций «держать» или «продавать». Один из аналитиков Wedbush Даниэль Айвз считает, что текущая распродажа акций компании является «чистым шумом», и добавляет, что «категорически не согласен со всеми опасениями, вызванными слабой отчетностью».
«Сейчас все мы видим, как компания оставляет позади неудачи, связанные с Comverse, и, опережая прогнозы аналитиков за последние 6-8 кварталов, превращается в процветающую компанию с выручкой более чем в $1 млрд. На этом фоне неудивительно, что ряд «медведей», проснувшихся от спячки, пытаются повредить истории успеха компании», – считает Айвз. С его точки зрения, наступила «золотая возможность» для покупки акций компании.