Вероятно, секрет успеха Уоррена Баффета заключается в том, что нужно думать о долгосрочной перспективе. Легендарный инвестор так делал на протяжении всей своей карьеры, в том числе до того, как возглавил Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B).
Тем, кто рассматривает возможность покупки акций, входящих в портфель «Оракула из Омахи», следует делать так же. Говоря о долгосрочных перспективах роста, вот три компании, которые нравятся Баффету, для покупки в ноябре.
Amazon.com (AMZN)
Основатель Amazon.com Джефф Безос любит говорить: «У нас все еще «День 1». Под этим он подразумевает, что компания сохраняет менталитет своего первого дня в качестве стартапа. Это своего рода руководящая философия, благодаря которой Amazon может продвинуться вперед, хотя ее рыночная капитализация уже превышает $1,7 трлн.
По мнению инвестора Кита Спейтса, несмотря на то, что онлайн-продажи в США во втором квартале 2021 года составили всего 12,5% от общего объема розничных продаж, Amazon по-прежнему обладает огромным потенциалом роста в данном сегменте.
У компании еще больше возможностей с Amazon Web Services (AWS). Данная платформа облачных вычислений остается мощным драйвером роста, несмотря на усиление конкуренции.
И это действительно «День 1» для Amazon во многих других областях. Не так давно компания запустила телемедицинский сервис Amazon Care. Также она недавно представила домашнего робота Astro, который размером с небольшую собаку. Помимо этого, у Amazon есть потенциал для расширения в области видеоигр, беспилотных автомобилей и многого другого.
Акции AMZN за 2020 год выросли на 71%, а с начала этого года почти на 6% и сейчас торгуются на уровне $3372.
По данным Yahoo Finance, 28 аналитиков рекомендуют «покупать» бумаги Amazon, а 15 заявляют об «уверенной покупке».
Apple (AAPL)
Уоррен Баффет никогда не зацикливается на данных одного квартала. В четвертом квартале 2021 финансового года выручка Apple выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $83,3 млрд. Однако продажи оказались ниже ожиданий аналитиков Уолл-стрит.
Проблема заключалась в ограничениях поставок, вызванных глобальным дефицитом чипов и перебоями в производстве в Азии из-за Covid-19. Но это всего лишь временные проблемы.
В сентябре Apple представила новые модели iPhone и iPad, так что это может вызвать очередную волну роста продаж компании. Однако Apple зарабатывает не только на самих телефонах. Экосистема iPhone включает в себя приложения, периферийные устройства и сервисы, которые также являются огромным драйвером роста для компании.
Распространение высокоскоростных сетей 5G продолжает подпитывать спрос на новые модели iPhone. В долгосрочной перспективе ожидается, что дополненная реальность может стать следующим мощным драйвером для Apple.
Котировки AAPL за прошлый год выросли на 76%, а с начала этого года почти на 16%. На данный момент акции торгуются в районе $149.
По данным Yahoo Finance, 21 аналитик рекомендует «покупать» бумаги компании, а 6 дают оценку «держать».
Mastercard (MA)
В отличие от Apple, Mastercard превзошла ожидания аналитиков в последнем квартале. Гигант финансовых услуг обеспечил рост выручки на 30% и прибыли на 59%, достигнув $4,9 млрд и $2,4 млрд соответственно.
Опять же, важнее дальнейшие перспективы компании. И будущее Mastercard по-прежнему выглядит очень светлым, особенно с несколькими новыми инициативами.
Mastercard планирует запустить новую программу кредитов в секторе «покупай сейчас, плати потом» под названием Mastercard Installments, которая должна начать действовать в первом квартале 2022 года.
Приобретение Mastercard стартапа по поиску нелегальных операций с криптовалютой CipherTrace способствует расширению ее услуг в данной области, а сделка по покупке поставщика технологий открытого банкинга Aiia увеличит охват компании в Европе. Все это усиливает ключевую роль Mastercard в переходе от наличных к цифровым платежам.
Котировки MA за 2020 год выросли почти на 18%, а с начала этого года, достигнув в июле пика в $393, упали на 4%. Сейчас акции находятся на уровне $335.
По данным Yahoo Finance, 20 аналитиков рекомендуют «покупать» бумаги компании, а 4 дают оценку «держать».
Топ-5 дивидендных компаний для покупки в ноябре
Скоро начнется ноябрь, а разговоры о том, что стоимость нефти превышает $80 за баррель и сбои в цепочке поставок приведут к большим проблемам в праздничном сезоне, продолжаются.
В общем, есть много причин настороженно относиться к фондовому рынку в ближайшей перспективе. Но если вы являетесь долгосрочным инвестором, то у вас еще есть масса возможностей для получения большой доходности.
В частности, следующие пять компаний за последние 30 дней показали двузначный рост стоимости акций. Кроме того, дивидендная доходность каждой из них составляет более 3%. Для сравнения, в среднем дивидендная доходность компаний из S&P 500 находится на уровне всего 1,3%.