Почему не стоит пытаться предсказывать действия Федеральной резервной системы США, и как действовать инвесторам, рассказал Джим Крамер, ведущий программы «Mad Money» на CNBC.
«Я всегда с содроганием вспоминаю заседания ФРС. Попытки определить, что, когда и почему скажет регулятор, сводят меня с ума. На этот раз ФРС подняла ставку до самого высокого уровня за последние 22 года. Хочу сказать лишь следующее: анализ действий ФРС дело неблагодарное», – сообщил Джим Крамер.
По мнению эксперта, намного полезнее просто использовать волатильность рынка, вызванную заседанием центрального банка США, для совершения выгодных сделок и получения прибыли особенно в ходе сезона финансовых отчетов.
Крамер предложил инвесторам обратить внимание на топ-10 тем, являющихся самыми актуальными в настоящее время.
1. Генеративный искусственный интеллект
Развитие генеративного ИИ поможет компаниям принимать более взвешенные решения, что приведет к росту прибыли, считает Крамер. Он указал на Alphabet, ServiceNow, Adobe, Salesforce, Meta* и Microsoft. По словам эксперта, акции этих игроков в настоящее время достаточно снизились для покупки.
Крамер также предложил инвесторам обратить внимание на Nvidia как на связующую нить для всего сектора. Дело в том, что видеокарты компании жизненно необходимы для работы программ генеративного искусственного интеллекта.
2. Жилищное строительство
Неважно, какие действия предпринимает ФРС: по всей видимости, снизить цены в секторе недвижимости – которые за четыре года увеличились на 40% – регулятору не удастся, отметил Крамер.
Инвесторам следует обратить внимание на такие жилищные компании, как Pultegroup, Lennar и Toll Brothers. Крамер считает, что повышение ставки ФРС никак не скажется на их бизнесе.
3. Рост маржи
Крамер рассказал о компаниях, которым удается сохранять высокие цены даже при снижении стоимости сырья, в первую очередь обратив внимание на PepsiCo и Unilever. Он также отметил, что P&G может стать следующей компанией, которая продолжит наращивать цены в нестабильных экономических условиях, назвав ее бизнес «глобальным монстром».
4. Корпоративное программное обеспечение
По мнению Крамера, сектор корпоративного программного обеспечения в настоящее время является фаворитом рынка и обладает огромным потенциалом роста. Эксперт рекомендует инвесторам присмотреться к таким компаниям, как MongoDB, Confluent, Monday.com и Cloudflare, а также обратить внимание на Salesforce и Adobe.
5. Путешествия и отдых
По словам эксперта, сектор путешествий и отдыха остается сильным после пандемии. Крамер рекомендует добавит в список наблюдения круизные компании Carnival, Royal Caribbean и Norwegian Cruise Line, а также авиакомпанию Delta Air Lines.
Кроме того, на подъеме находятся сервис для бронирования жилья Airbnb и один из самых узнаваемых гностичных брендов Marriott. Бизнес Boeing и GE также демонстрирует силу. «Я верю в то, что акции Boeing обладают огромным потенциалом роста», – сообщил Крамер.
6. Кибербезопасность
В число фаворитов Крамера входят компании CrowdStrikeи Palo Alto Networks.
7. Инфраструктура
По словам Крамера, инфраструктурный сектор является сильным во всех отношениях. Эксперт рекомендует такие компании альтернативной энергетики, как Tesla или Eaton, а также строительные компании, к примеру, Caterpillar и Nucor.
8. Китайская экономика
Крамер советует инвесторам обратить внимание акции, связанные с китайской экономикой, такие как Starbucks, Wynn Resorts и Apple.
«Я считаю, что китайское правительство в настоящее время делает все возможное, чтобы экономика страны стала крепче. Да, пока что особого успеха не наблюдается, но это лишь означает, что процесс продолжается. Поэтому присмотритесь к американским компаниям, бизнес которых связан с Китаем», – прокомментировал ситуацию Крамер.
9. Цепочки поставок
Эксперт отметил компании, выигрывающие от нормализации цепочек поставок, такие как производитель инструментов и бытовой техники Stanley Black & Decker, а также Coca-Cola и PepsiCo. «Многолетний логистический кошмар наконец-то закончился», – подытожил Крамер.
10. Тренд на снижение
Крамер советует присмотреться к игрокам, выигравшим от снижения цен на товары, таким как Walmart и Costco.
«Почему я так уверен в успехе вышеперечисленных тем? Потому что я уверен в своем подходе. Он строгий, безэмоциональный и эмпирический. Не нужно все усложнять – придерживаетесь как можно более простого анализа. Мои 10 категорий настолько просты, насколько это возможно», – объясняет эксперт.
*Компания Meta Platforms признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
Источники: видео «Parsing the Fed's moves is a mug's game, says Jim Cramer», CNBC
Глава ФРС: «Снижение ставки в этом году маловероятно»
Делимся с вами переводом выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, а также самыми интересными моментами пресс-конференции.
Добрый день. Я и мои коллеги по-прежнему полностью сосредоточены на выполнении нашего двойного мандата – содействовать максимальной занятости и стабильным ценам для американского народа. Мы понимаем, к каким трудностям приводит высокая инфляция, и по-прежнему твердо намерены снизить инфляцию до целевого уровня в 2%. Стабильность цен – это обязанность Федеральной резервной системы. Без стабильности цен экономика не работает ни для кого. В частности, без стабильности цен мы не сможем добиться устойчивого периода благоприятных условий на рынке труда, от которых выиграют все.