Сложная ситуация – американский премаркет

Трамп практическим одним своим твитом перечеркнул весь тот позитив, который появился после его встречи с председателем КНР Си Цзинь Пином. I am tariff man! – этих слов было достаточно, чтобы ввергнуть рынки в пучину распродаж. 

Причем продажи шли по всему фронту бумаг – счет акциям, которые не упали из входящих в индекс S&P500, велся даже не на десятки, а на единицы. А вот в индексе DJIA-30 в красной зоне оказались абсолютно все без исключения голубые фишки. И сам этот торговый день со снижением всех индексов более чем на 3% уверенно вошел в пятерку худших дней этого года.

Хуже всех пришлось в этот день акциям промышленных компаний. В целом промышленный сектор потерял 4,4%, но вот в акциях тех компаний, чьи интересы и бизнес связан с Китаем, потери были еще больше – и 5, и даже 6% (General Electric (GE) и Caterpillar (CAT)).

Единственный позитивный момент, и то относительный, состоял в том, что акции технологического сектора, которые обычно бегут впереди планеты всей, на этот раз немного отстали от всех остальных в своем падении и потеряли в среднем «всего лишь» 3,3%. Однако это только в целом, а вот у лидеров сектора и в наиболее «раскрученных» акциях, которые все время на слуху, потери оказались гораздо более значительными. Так, акции Advanced Micro Devices (AMD, -10,92%) потеряли ровно столько же, сколько приобрели накануне. Плюс-минус 10% за два дня – это, конечно, уже явный перебор.

Плохи дела были также у Nvidia (NVDA, -7,60%), Micron Technology (MU, -7,87%) и Applied Materials (AMAT, -7,59%) – всех их укатали во вторник явно «ниже плинтуса».

Короче, картина была совершенно безрадостной, и, естественно, во вторник никто уже ни о каком рождественском ралли уже и не вспоминал. Что называется – не до жиру, быть бы живу…

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже во вторник, 4 декабря, было заключено 31 344 сделки на общую сумму более $65 млн. 

Предстоящие торги

Распродажа во вторник испугала и насторожила, наверное, всех, кто в той или иной степени причастен к деятельности на мировых фондовых рынках. Но вчера, когда американский рынок был закрыт в связи с национальным днем траура, казалось, что вторничная гроза вновь будет лишь отдельным эпизодом и хорошим поводом в очередной тысяча первый раз заработать на стабильно приносящей прибыль стратегии «Buy the dips». Упало – покупаем, выросло – продаем… И так раз за разом – покупаем дешево и продаем дорого и зарабатываем, зарабатываем, зарабатываем. 

Китайские власти пытались успокоить рынки и говорили, что нет никаких поводов для беспокойства – процесс переговоров будет идти именно в том режиме, о котором договорились лидеры США и Китая. И им в какой-то мере удалось успокоить рынки. По крайней мере вчера и азиатские, и европейские рынки вполне успешно сыграли в эту нехитрую игру «Выкупай провалы» и закрыли день в плюсе. А вот американцы, кажется, не успели это сделать. Хотя вчера, пока рынок акций был закрыт, фьючерсы на основные американские индексы также стояли в неплохом плюсе и отыгрывали порядка половины потерь вторника. Но это было вчера! 

Вчера, как говорится, раки были по 3, а сегодня уже по 5… За ночь случились очередные неприятности. И если твитам Трампа все же никто уже и не удивляется, то вот со стороны Канады каких-либо неприятностей уж точно никто не ожидал. Оказывается канадские власти еще 1 декабря арестовали финансового директора китайской компании Huawei в связи с обвинениями американской стороны в нарушении санкций против Ирана. Америка, естественно, аплодирует этому шагу, а Китай также естественно возмущается. 

Короче, полный «мир – дружба – фройндшафт»! А мировые рынки – в нокдауне! Все покрылось густым красным цветом, и просвета в этом сплошном красном в первой половине дня вообще нет. И, главное, пока совершенно не понятно, что же может сегодня позитивно повлиять на рынок?

Макроэкономической статистике сегодня много, но она вряд ли способна в корне изменить ситуацию. Все данные, которые должны выйти, если они будут хорошими, уже давно учтены в ценах, а если плохими, то еще больше усугубят негатив.

Может быть, конечно, придет позитивчик со встречи стран ОПЕК+, которая проходит в Вене. Но и там, в принципе, пока тоже никто не ожидает слишком уж прорывных решений – сокращение добычи на 1 млн баррелей явно не устроит участников рынка, а на большее пока, судя по первым данным с этой встречи, никто и не готов.

Короче, ситуация реально сложная, и остается только надеяться, что на рынке не начнется «panic sell». Хотя текущие уровни цен находятся на очень нехороших уровнях, при прорыве которых, действительно, можно уже будет говорить о сломе глобального восходящего тренда, начавшегося 9 марта 2009 года. А ведь не хотелось бы!

Как увеличить свое состояние на 50% – совет от Уоррена Баффета