Что происходит с золотом, рассказал предприниматель Питер Шифф, президент брокерской компании Euro Pacific Capital Inc.
В пятницу на прошлой неделе цены на золото достигли нового рекордного максимума. Бурному ралли металла способствовали многочисленные факторы, включая ожидания близящегося цикла снижения процентных ставок в США, действия спекулянтов, а также покупки со стороны центральных банков.
В пятницу спотовое золото подорожало на 1,5%, увеличившись до $2323,237 за унцию после достижения рекордного максимума на уровне $2330,06 ранее в ходе торгов. Всего за прошлую неделю цена на золото выросла более чем на 4%, зафиксировав третий подряд недельный рост.
Вслед за ростом стоимости золота растут и котировки золотодобывающих компаний. VanEck Gold Miners ETF за последние семь торговых дней вырос более чем на 7%, а VanEck Junior Gold Miners ETF за такой же период времени увеличился в стоимости более чем на 8%.
«У золотодобывающих компаний намного более высокий потенциал роста, чем у самого золота, но никто не говорит об этом. Аналитические фирмы лишь ухудшают прогнозы по золотодобытчикам. Они ухудшили прогноз по Newmont Mining, по Barrick Gold, но я продолжаю покупать их бумаги, – поделился мнением Питер Шифф. – Newmont уже вырос более чем на 30% с момента последнего понижения прогноза аналитиками».
Шифф советует инвесторам, располагающим свободными деньгами для увеличения позиции в секторе добычи золота, приобретать акции качественных компаний из этой отрасли прямо сейчас.
«Когда цель по золоту находилась на уровне $2 тысяч за унцию, можно было смело покупать бумаги золотодобытчиков, поскольку риск был минимальным. Но сейчас мы находимся на уровне $2300, поэтому риски возросли. Тем не менее я по-прежнему считаю уровень риска очень низким, это мое мнение», – сообщил эксперт.
По словам Шиффа, если цены на золото и опустятся, снижение окажется небольшим.
«Покупая сегодня, вы по-прежнему покупаете по значительно более низким ценам, чем инвесторы год или два года назад. Я уверен, нас ждут более продуктивные недели с точки зрения роста золота, чем прошлая. Поэтому просто покупайте – хватит ждать отката», – советует предприниматель.
Продолжая бить рекорды
Несмотря на установление нового рекорда по стоимости, торговая сессия пятницы стала неоднозначной для золота. На какое-то время цены на желтый металл прервали рекордное ралли, поскольку инвесторы переключили внимание на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Как известно, состояние американского рынка труда напрямую влияет на решения Федеральной резервной системы в отношении будущего ключевой ставки.
По всем расчетам и прогнозам большинства экономистов, рост числа рабочих мест в США должен был замедлиться. Рынок труда должен был ослабнуть под давлением череды повышений процентных ставок.
Однако очередной отчет по занятости не оправдал ожиданий. По данным Бюро статистики труда США, в марте было создано 303 тысячи новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 3,8% с 3,9% месяцем ранее.
Пятничный отчет о занятости явно подчеркивает удивительную устойчивость рынка труда США в условиях высоких процентных ставок, а это в очередной раз может привести к тому, что ФРС отложит начало цикла смягчения политики на светлое будущее. Американский регулятор планирует перейти к снижению ставок в уже текущем году, но для этого ФРС необходимо увидеть больше доказательств того, что инфляция устойчиво ослабевает.
Безусловный рост
Как уже было отмечено выше, невероятная сила рынка труда США может стать причиной промедления американского центрального банка в решении начать цикл снижения. История показывает, что высокие ставки обычно негативно сказываются на золоте, так чего же ждать инвесторам?
«Как только вышел сильный отчет по занятности, трейдинговые алгоритмы и программы автоматически начали продавать золото. В результате цены опустились, но не остались внизу надолго. Реальные покупатели пришли на рынок и приобрели то, что продали алгоритмы», – объясняет Питер Шифф.
«Настоящих покупателей золота не беспокоит, каким оказался отчет по занятности. Их не беспокоит, сколько вторых и третьих работ еще смогут взять на себя бедные американцы, не способные платить по счетам. Они просто покупают золото», – добавил он.
Неважно, что происходит в экономике, – так или иначе золото продолжит расти, поэтому риски минимальны, считает эксперт. Центральные банки продолжают покупать золото, вне зависимости от действий ФРС и состояния рынка труда в США.
«Единственной причиной, по которой цены на золото могут начать падать, является очередное повышение ставки ФРС. Тем не менее я считаю, что вероятность такого варианта развития событий стремится к нулю, особенно учитывая близящиеся президентские выборы в США», – подчеркнул Шифф.
Какие есть шансы на разблокировку акций
Заблокированные акции, ставку ЦБ и другие темы обсудили с председателем совета директоров ассоциации «НП РТС» Анатолием Григорьевичем Гавриленко.
С 25 марта по 8 мая российские инвесторы могут подать заявку на обмен активов, заблокированных в НРД, об этом сообщает организатор торгов ООО «Инвестиционная палата». Согласно 844 указу президента, российские инвесторы смогут продать иностранцам свои заблокированные активы. Покупатели расплатятся за приобретенные активы средствами, замороженными на счетах типа C, где копятся купоны, дивиденды и выплаты от погашенных облигаций.