Мы выделяем топ-7 компаний которые могут стать бенефициарами избрания Джозефа Байдена.
Nextera Energy Inc (NEE) – лидер генерации электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). NextEra Energy имеет агрессивный план роста до 2022 года эмитент планирует проинвестировать $50-55 млрд в ряд проектов, с акцентом на «чистую» генерацию. Эмитент является одним из ключевых бенефициаров «зеленых» инициатив Байдена ($1,7 трлн). Целевая цена – $90.
Martin Marietta Materials (MLM) – является одним из ведущих поставщиков строительных материалов (цемент, песок, асфальт и прочее) для крупных строительных проектов. Полагаем, что компания может получить импульс к росту финансовых показателей на фоне стратегии Байдена по увеличению инвестиций в инфраструктуру США (около $1 трлн). Целевая цена – $307.
Northrop Grumman Corporation (NOC) – один из ведущих оборонных холдингов США. Полагаем, что компания будет бенефициаром политики сдерживания РФ и КНР, которая предполагает инвестиции в создание новых ядерных баллистических ракет. Кроме того, военный бюджет на 2021 г. был увеличен до $740 млрд. Компания позитивно отчиталась за 4 квартал 2020 года и увеличила прогноз по выручке и скорректированной EPS. Целевая цена - $376.
Leidos (LDOS) – один из крупнейших провайдеров решений для государственных агентств и ведомств в сфере обороны, разведки, гражданской авиации. Компания может стать выгодоприобретателем стратегии Байдена по увеличению инвестиций в цифровизацию и ИИ, для повышения эффективности рабочих процессов в оборонном ведомстве. Целевая цена – $118.
Может быть интересно: Топ-5 акций для включения в портфель в 2021 году
Facebook (FB) – не является бенефициаром экономических инициатив Байдена, при этом, мы полагаем, что рынок в значительной степени переоценивает риски для компании, связанные с возможным ужесточением регулирования ИТ-гигантов. Мы оцениваем вероятность выделения Instagram и WhatsApp как невысокую, при этом, важно подчеркнуть, что даже в случае выделения Instagram и WhatsApp в независимые бизнес единицы, эффект для инвестора может быть положительным. Целевая цена – $330.
LGI Homes – занимается проектированием, строительством и продажей новых домов в нижнем ценовом сегменте. Компания может стать одним выгодоприобретателей плана Байдена по улучшению доступности жилья ($640 млрд). Кроме того, на рынке жилья в целом, сохраняется сильная динамика – индекс настроений застройщиков около рекордных отметок. Целевая цена – $125.
Pfizer (PFE) – является одним из крупнейших поставщиков вакцин от COVID-19. Полагаем, что компания может стать бенефициаром стремления Байдена ускорить вакцинации населения в США до 1 млн доз в день, а также планов по дополнительным закупкам вакцин Pfizer и Moderna к середине года. Целевая цена – $40.
Также мы полагаем, что следующие 3 эмитента могут быть одними из лучших инвестиционных идей в течение 2021 года:
Qualcoom (QCOM) – один из ведущих поставщиков ЦП, модемов и RF front end элементов для смартфонов и гаджетов. Компания является одним из ключевых бенефициаров развертывания 5G сетей, роста стоимости и плотности компонентов для смартфонов, роста рынка IoT, увеличения доли цифровых компонентов в автомобильном секторе. Ожидаем роста non-GAAP выручки по итогам 2021 года на 45% год к году. Целевая цена – $168.
Comcast – телекоммуникационная компания с эффективной диверсификацией выручки и дивидендной доходностью около 2%. Кабельный бизнес компании продемонстрировал повышенные темпы роста благодаря пандемии. Тематические парки, которые ранее приносили компании убытки, выходят в безубыточность. Стриминговый бизнес сегмента NBC Universal (сервис Peacock) обладает уверенным потенциалом роста благодаря вертикальной интеграции. Целевая цена – $60.
Gilead Sciences (GILD) – одна из крупнейших американских биофармацевтических компаний. Ближайший отчет покажет инвесторам объединенную отчетность Gilead и Immunomedics. Инвесторы ожидают, что благодаря данному слиянию выручка Gilead может возобновить рост. Также ожидается рост выручки от продажи Remdesivir. Целевая цена – $76.
«Сейчас рынок торгует ожиданиями, фундаментальный анализ отходит на второй план»
Про первые действия нового президента США и их влияние на рынок, интересные для инвестиций отрасли на текущий год и многое другое рассказал Fomag.ru Сергей Попов, управляющий директор NZT Rusfond.
Financial One
Новый год наступил недавно, но уже произошло много значимых событий. Интересно, за чем стоит последить, какие интересные истории сейчас есть?
Сергей Попов
Если говорить про Америку, понятно, что пришел Байден, и он начинает выполнять свои обещания.