Экспертиза / Financial One

Лучший в мире по доходности хедж-фонд вырос в этом году на 278%

Лучший в мире по доходности хедж-фонд вырос в этом году на 278% Фото: facebook.com
6345

«Многие управляющие фондами спустя шесть месяцев неудач просто сдались бы и стали заниматься чем-то другим, – рассказывает 45-летний Чонг. – Но я хотел доказать инвесторам и самому себе, что мой фонд способен демонстрировать небывалую производительность».

Три года назад Чонг Чин Ай наблюдал за тем, как шокирующая победа Дональда Трампа на выборах тянет рынки вниз. Его фонд Vanda Global Fund, с момента основания которого тогда прошел всего месяц, упал более чем на 50%. В активах под управлением Vanda в то время находилось $24 млн – вложения семьи и друзей. Бизнес Чонга погибал, и он чуть было не решился использовать собственные сбережения, чтобы возместить убытки инвесторов и закрыть компанию.

Но в итоге предприниматель сделал другой выбор – продолжил следовать собственной инвестиционной стратегии. На сегодняшний момент сингапурская Vanda является хедж-фондом, показавшим лучшую в мире динамику за этот год – с начала июля его доходность выросла на 278%. С момента создания фонд, названный в честь национального цветка Сингапура, в среднем приносил инвесторам 40% в год.

Читайте: Лорен Темплтон: «Инвестируйте по методу великого Джона Темплтона»

В настоящее время Vanda управляет активами в размере $194 млн, осуществляя торговые операции на платформе Swiss-Asia Asset Management. Фонд инвестирует в биржевые фьючерсы и имеет более 100 различных классов активов от сырьевых товаров и государственных облигаций до фондовых индексов. 

Фьючерсы часто представляют собой класс финансовых инструментов с высокой долей заемных средств, который может приносить как большую прибыль, так и большие убытки. В 2017 году фонд заработал 260%, но потерял 49% в следующем.

Стратегия получения наибольшей прибыли

«В таких стратегиях всегда существует риск того, что инвестиции могут прогореть, если ситуация сложится по негативному сценарию, – сказал аналитик Eurekahedge Мохаммад Хассан, добавив, что волатильность фонда Чонга настолько высока, что инвестирование схоже с вложением в криптовалюту. – Но в 2016 и 2018 годах Чонг уже потерял довольно много, поэтому потенциал роста сейчас очень даже приличный».

Eurekahedge отслеживает динамику более 25 тысяч фондов по всему миру.

Чонг, ранее работавший в Standard Chartered, рассказал о том, что у Vanda в настоящее время около 10-15 инвесторов и что в ближайшие 12 месяцев фонд планирует привлечь еще $20 млн. С аккредитованных инвесторов, которые вкладывают более $1 млн, будет взиматься ежегодный сбор за управление в размере 2%, а также 20% поощрительной премии. Инвесторы, вложившие минимум $250 тысяч, должны будут выплачивать сбор в размере 2,5% и поощрительную премию в 25%.

Чтобы компенсировать часть риска, связанного с биржевыми деривативными контрактами, Чонг, работающий в основном в одиночку из домашнего офиса, с этого года начал придерживаться новой стратегии – примерно половину активов он помещает на депозитные счета денежного рынка, обеспечивающие высокую ликвидность, но не высокую доходность.

«Моя цель – достигнуть отметки в $500 млн к тому моменту, когда мне исполнится 50 лет, то есть через четыре года, – отмечает он. – Не сомневаюсь, что смогу добиться желаемого. Это всего лишь вопрос времени».





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Зачем Илон Маск купил акции Tesla на сумму около $1 млрд
    Автор: Яна Кудрявцева 18.09.2025 15:17
    216

    Илон Маск приобрел акции Tesla примерно на $1 млрд через свой траст – сумма внушительная даже по меркам самого богатого человека в мире. Сделка совпала с обсуждением нового пакета вознаграждения для Маска, который может принести ему $1 трлн при условии достижения крайне амбициозных целей компании.
    more

  • Эксперты про ВТБ, IT-сектор и глобальные риски: что волнует инвесторов
    Автор: Елена Болотина 18.09.2025 15:15
    216

    Про ситуацию с акциями ВТБ и дополнительной эмиссией, влияние макроэкономических факторов на индекс Мосбиржи и перспективы IT-сектора в России рассказали эксперты на канале «Финам инвестиции».
    more

  • Рубль отреагировал ростом на решение ФРС по процентным ставкам
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 18.09.2025 10:13
    329

    Сегодня российский рубль после передышки опять растёт. Биржевой курс юаня с утра опустился ниже 11,7 руб. На внебиржевом рынке доллар упал ниже 83 руб., однако евро по-прежнему колеблется выше 98 руб. ФРС США накануне вечером объявила ожидаемое решение снизить процентные ставки на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25%. more

  • Цена нефти и газа. Спрос на супертанкеры растет
    Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 18.09.2025 10:11
    338

    Фьючерсы на нефть марки Brent откатываются вниз от верхней границы своего бокового торгового диапазона. Рост в начале недели наблюдался на ожиданиях очередного смягчения политики ФРС и опасениях по поводу геополитических рисков российской нефти. К середине недели стало понятно, что новые антироссийские санкции пока откладываются из-за трудностей их практической и политической реализации. США призывает своих партнеров усилить давление на Индию и Китай, ключевых покупателей российской нефти, однако те пока не торопятся со столь резким решением.
    more

  • Рынок акций РФ развернулся верх на фоне снижения инфляционных ожиданий
    Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам» 18.09.2025 07:28
    379

    Российский рынок акций провел большую часть среды, 17 сентября, в небольшом минусе, однако под конец торгов развернулся вверх и выбрался в «зеленую зону». Поводом для покупок изрядно подешевевших за последние дни отечественных акций стало сообщение Банка России, согласно которому инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,6%, минимального уровня за год, с 13,5% в августе. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ситуация с инфляционными ожиданиями сейчас важнее, чем какой-либо другой фактор, поскольку именно они влияют на зацикливание инфляции.more