О пополнении портфеля и инвестиционной стратегии рассказал инвестор Дмитрий Ильиных на YouTube-канале «Дмитрий Ильиных – инвестиции в молодости».
Ильиных инвестирует на долгий срок – от 5 до 10 лет. Публичный портфель инвестор ведет с декабря 2022 года. Спустя 7 месяцев стоимость портфеля превысила 134 тысячи рублей, доходность составила 11% (около 13400 рублей). Целевой баланс – 40% акций и 60% облигаций, однако сейчас на акции приходится 63% портфеля, на облигации – 37%.
В портфеле присутствуют акции 13 эмитентов: «Алросы», «Газпрома», «Интер РАО», «Лукойла», «Магнита», ММК, Мосбиржи, МТС, НЛМК, «Новатэка», «Роснефти», Сбербанка и «Татнефти». Доля акций каждого эмитента не превышает 3–7%, исключение бумаги «Лукойла» с долей в портфеле 8,09%. За 7 месяцев лучшую динамику показали акции НЛМК (рост на 58,96%), привилегированные акции Сбербанка (37,98%), акции ММК (32,39%) и «Татнефти» (25,95%). За этот же период подешевели акции МТС на 1,2%.
В портфеле есть ОФЗ с коротким и длинным сроком погашения, корпоративные облигации «АФК системы», ГТЛК и «М.Видео». В планах инвестора дождаться погашения корпоративных облигаций, после погашения бумаг полученные средства пойдут на приобретение ОФЗ. В данный момент ОФЗ занимают 32,45% от всего портфеля.
Дивиденды и купоны
13 июля инвестор получил дивиденды по акциям МТС в размере 1028,7 рубля. «Это до вычета налогов, после налогов получается примерно 900 рублей чистыми. Это, конечно же, рекорд по моему портфелю, это примерно 50% от моего одного пополнения. Я думаю, это довольно круто. Все это, конечно, буду реинвестировать и покупать какие-то новые активы. Конечно, сумма дивиденда пока еще не такая большая», – делится Ильиных.
В будущем эксперт планирует докупать акции МТС с целью получения дивидендов, их компания выплачивает стабильно. Также в ближайшее время ожидаются дивиденды от «Татнефти».
В июле пришел купон от ГТЛК в размере 36,64 рубля. Купоны, как и дивиденды, эксперт планирует реинвестировать.
Пополнение портфеля
Еженедельно Ильиных пополняет портфель на 4000 рублей. Вчера инвестор приобрел две ОФЗ 26224 с датой погашения в мае 2029 года и доходностью к погашению 10,47%. Номинал бумаги – 1000 рублей, цена – 856,67 рубля. Фиксированный купон в размере 34,41 рубля выплачивается 2 раза в год. Теперь в портфеле инвестора данных облигаций 7 штук.
Также эксперт пополнил портфель 10 акциями «Газпрома». Бумага торгуется за 171,62 рубля. Ильиных считает, что покупать акции компании интересно на долгий срок, сейчас цена бумаг низкая. Инвестор держит 40 акций «Газпрома».
На следующем пополнении Ильиных планирует приобрести акции «Алросы», ММК и «Интер РАО». В текущий момент доля данных бумаг в портфеле не превышает 4%.
Российский рынок
Индекс Мосбиржи находится на уровне 2946,56 пункта. «По сути, он почти обновляет локальный максимум, как мы видим, то есть последнее время рынок довольно хорошо растет. По некоторым индикаторам видно, что уже входим в зону перекупленности. На мой взгляд, конечно, было бы хорошо, если бы была коррекция, на которой я бы смог усреднить некоторые позиции», – говорит эксперт. По мнению инвестора, к зоне перекупленности приближаются акции ММК, «Алросы», Сбербанка, НЛМК и «Татнефти».
Почему рубль падает
О перспективах рубля, альтернативах доллару и инфляции рассказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.
С начала лета рубль ослаб по отношению к доллару на 11,6%, до 90,42 рубля. По мнению Маслова, на ослабление рубля большое влияние оказывает макроэкономика, в частности сальдо торгового баланса. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ сократились. По данным Международного энергетического агентства, в первом полугодии экспорт нефти и нефтепродуктов уменьшился в 1,5 раза, с $120,4 млрд до $77,4 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.