На что обратить внимание?
• Система международных экономических отношений должна основываться на равноправии и справедливости, исключать любые формы дискриминации и давления. На это указал президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XVII Веронского Евразийского экономического форума.
«Тема нынешнего форума – «Новая архитектура сотрудничества для современной экономики» – в полной мере отражает растущую востребованность преобразования системы международных экономических отношений в интересах мирового большинства. Очевидно, что на смену изжившей себя модели, дающей односторонние преимущества небольшой группе стран, должна прийти новая, основывающаяся на подлинном равноправии, справедливости и учете законных интересов друг друга, исключающая любые формы дискриминации, диктата и санкционного давления», – подчеркивается в послании главы российского государства, опубликованном на сайте Кремля.
• «Роснефть» считает приемлемой для себя цену нефти Urals в $45-50 за баррель, она позволяет формировать бюджет производственной программы компании. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на 17-м Веронском евразийском экономическом форуме.
«Для того, чтобы минимизировать эти риски, для бюджета, для формирования бюджета нашей производительной программы, я бы взял $45-50 за [баррель] Urals», – сказал он.
Стоимость нефти Brent может составить порядка $60-65 за баррель в среднесрочной перспективе в случае реализации ряда рисков.
«$60-65 за баррель – это возможная перспектива в случае реализации тех рисков, о которых я сказал. Мы должны исходить из стабильности работы и учитывать [риски]. Будет выше – хорошо, но должны готовиться к более взвешенным решениям», – отметил он.
Вытеснение России с энергорынка, как и попытки ограничить использование доллара в торговле, неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики.
«Такой же ошибкой, как и в случае использования доллара в качестве санкционного инструмента, является и политика вытеснения России с энергорынка, которое неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики», – заметил Сечин.
Стоимость финансовых активов США в шесть раз превышает стоимость активов их реальной экономики.
«Гигантский пузырь ликвидности привел к перетоку богатства из реальной экономики в финансовый сектор. Сегодня стоимость американских финансовых активов в 6 раз превышает стоимость активов реальной экономики», – заявил глава «Роснефти».
Продолжение ограничений долларовых расчетов в мировой торговле увеличит возможности применения национальных валют и выработки новых универсальных инструментов.
«Применение доллара в качестве санкционного инструмента – большая ошибка, так как торговля никогда не остановится. От нее зависит как энергобезопасность, так и жизнь в целом. Альтернативы всегда найдутся, – сказал Сечин. – Главным конкурентом доллара станет золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов».
Использование доллара в качестве мировой резервной валюты приносит США прямую выгоду на сумму порядка 100 млрд долларов в год.
Совокупная стоимость российских природных богатств составляет $100 трлн, что почти в 2 раза больше аналогичного показателя в США.
«Именно эта уникальная ресурсная база обеспечивает надежность наших поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе. В последние годы особую роль в развитии российского ресурсного потенциала играет Арктика. Этот регион по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира», – заметил Сечин.
Перераспределение богатства развивающихся стран в пользу развитых стран за 45 лет составило $16 трлн.
• Глава ВТБ Андрей Костин считает, что что цены на нефть в среднесрочной перспективе сложатся на уровне $67 за баррель. Об этом он заявил на 17-м Веронском евразийском экономическом форуме.
«67 [долларов за баррель]», – сказал Костин, отвечая на вопрос о стоимости нефти в среднесрочной перспективе.
Костин считает доллар опасной для расчетов валютой.
«Доллар – валюта, которая сегодня, как мы убедились, достаточно опасна для работы с ней», – сказал Костин.
В качестве примера банкир привел санкционные ограничения, в том числе в расчетах, которые вводит США.
Глава ВТБ считает, что шанс сохранения ставки ЦБ РФ на уровне 21% все еще есть.
«Есть, конечно. Набиуллина [глава ЦБ РФ] говорит же, что необязательно [повысят]», – сказал он, комментируя возможность сохранения ставки ЦБ на уровне 21% на предстоящем в декабре заседании совета директоров регулятора.
Костин считает «чушью» слухи о якобы возможной заморозке банковских вкладов россиян.
«Я считаю, что это чушь», – сказал он, отвечая на вопрос о возможной заморозке банковских вкладов населения.
ВТБ, предположительно, не будет выплачивать дивиденды за 2024 год.
«Мы действительно планировали в этом году что-то, но вот эти вот надбавки антициклические, они нам не позволяют этого сделать. Поэтому дивидендов, скорее всего, не будет. Уже сейчас могу довольно точно сказать», – сказал Костин.
Сейчас не лучшее время для приватизации, но ВТБ не против, если государство примет такое решение.
«Сейчас, честно говоря, не самое хорошее время. У нас действительно были планы, мы одно успешное для нас провели IPO, после чего у нас было еще много размещений. Мы не против, если государство решит, так мы, конечно, проведем. Но по какой цене? Это дело государства. Мы позитивно всегда на приватизацию смотрим», – сказал Костин.
• Законопроект, который предусматривает возможность вывода дивидендов с индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) на другие счета, готов и направлен на соответствующее рассмотрение. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!».
«Вчера президент про это сказал. Законопроект подготовлен, вчера мы его направили на соответствующее рассмотрение», – сказал Чебесков.
На уточняющий вопрос, замминистра ответил, что выводить можно будет только дивиденды.
• Соединенные Штаты не смогут выйти победителем в торговых войнах со странами БРИКС, угрозы развивающимся экономикам будут иметь крайне негативные последствия для американской экономики. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, комментируя угрозу избранного президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины для стран БРИКС в случае их отказа от доллара.
«Громкое заявление Трампа звучит как прямая угроза крупнейшим развивающимся экономикам мира, сделанное с позиции силы, однако оно в конечном итоге будет иметь крайне негативный имиджевый эффект и последствия для экономики самих США, – сказал он. – Применение 100-процентного тарифа против крупнейших экономик мира – Индии, Китая, Бразилии, с которыми у США имеются сложившиеся долголетние экономические связи, неминуемо приведет к одновременным торговым войнам со всеми этими странами, из которой США не выйдут победителем».
Торговая война с Индией, пояснил инвестор, подорвет сильную ориентацию Нью-Дели в последние годы на США, а «торговая война с Китаем, учитывая огромные объемы торговли между двумя странами, выльется в многократное удорожание импортных товаров для американских потребителей, так как американские импортеры переложат стоимость на конечного потребителя».
• Малайзия заявила в четверг, что введение каких-либо пошлин администрацией Трампа против стран БРИКС за попытки создать новую валюту или использовать альтернативы доллару могут привести к перебоям в глобальной цепочке поставок полупроводников.
Малайзия подала заявку на вступление в группу, которая первоначально объединяла Бразилию, Россию, Индию и Китай, но пока не получила официального статуса члена блока.
• Один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов «Сибур» в ближайшие месяцы проведет IPO, предложив около 2% акций, сообщили РБК и источники «Рейтер».
По их словам, IPO планируется на Восточной бирже (бывшая Биржа Санкт-Петербург). В ходе размещения компания может предложить как существующие, так и акции из казначейского пакета, примерно поровну. Сейчас казначейский пакет составляет около 1,3%.
В продаже, в частности, будут участвовать бывшие акционеры ТАИФ, вошедшего в «Сибур» в 2021 году, сообщил РБК. Текущая структура акционеров «Сибура» не раскрывается.
• Искусственный интеллект уже помогает инвестиционным банкирам в трейдинге и анализе отчетности, а скоро будет готовить и эмиссионную документацию, презентации и клиентские рассылки, сказал заместитель председателя правления – руководитель CIB Совкомбанка Михаил Автухов.
«Мы поглощены ключевой ставкой, выборами Трампа, но параллельно происходит очень яркая и очень сильная тенденция. Искусственный интеллект занимает все более важное место в нашей жизни... Развивается все пока вполне себе по сценарию Джеймса Кэмерона. В общем-то, искусственный интеллект еще ничего не захватил, в отличие от сценария фильма, но все глубже и глубже проникает в нашу жизнь», – сказал банкир, выступая в четверг на Российском облигационном конгрессе.
Исследования показывают, что уже 72% организаций в мире используют искусственный интеллект.
• Главным вызовом для золотодобывающей отрасли является исчерпаемость запасов драгметалла, новых крупных месторождений открывается все меньше, а содержание золота в руде снижается.
Об этом заявил генеральный директор золотодобытчика «Полюс» Алексей Востоков на форуме ВТБ «Россия зовет!».
«Что касается отрасли, основной вызов, риск, – это то, что золото – это исчерпаемый, конечный продукт, и в какой-то момент времени он закончится. Крупных месторождений открывается все меньше и меньше, содержание золота уменьшается, поэтому для отрасли мы считаем это ключевым риском и ключевым вызовом», – сказал он.
Олег Абелев про рост инфляции и ставки ЦБ
Ключевые моменты форума «Россия зовет!», рост инфляции, будущее ставки ЦБ и многое другое обсудили с руководителем аналитического отдела ИК «Риком-траст» Олегом Абелевым.
Делимся мнением эксперта от первого лица.
На днях в Москве открылся инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». Ничего супернового на нем не прозвучало, но некоторые вещи стоят того, чтобы заострить на них внимание.
Продолжение