Фьючерсы на нефть марки Brent в среду закрылись на уровне $81,4 (0,0%). Цены на сырую нефть торгуются возле локального максимума третий день подряд. Текущий уровень напряженности на Ближнем Востоке заложен в цене. С фундаментальной точки зрения цены завышены. Для продолжения роста нужно усиление эскалации, в противном случае с текущих уровней возможно начало коррекции.
Ранее реализовался потенциал роста в области $84,86–86,51. Текущий максимум — на отметке $85,12. С этого уровня цены соотношение риск/прибыль для длинных позиций ухудшается. Пока нет слома поддержки $75,75, контроль дневного графика на стороне покупателей. Ждем конец проторговки. В случае пробоя 85,12 дорога откроется в область 86,51–88,22.
Новостной фон
∙ У Саудовской Аравии есть около двух недель для решения вопросов экспорта, прежде чем придется начать сокращение добычи нефти из-за заполняемости резервуаров.
∙ Согласно данным Bloomberg, Индия возобновила покупки российской нефти. РФ начала перенаправлять нефтетанкеры в Индию. Ранее сообщалось, что Индия рассматривает возможность наращивания покупок нефти РФ, а Россия заявляла, что может нарастить продажи.
∙ Все транспортные цепочки поставок нефти и нефтепродуктов из Ирака, проходящие через Ормузский пролив, прерваны. Об этом заявил генеральный директор главного управления морских портов Ирака Фархан эль-Фартуси.
∙ Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал рост на 3,47 млн баррелей (ожидалось +3 млн баррелей / прошлый отчет +15,989 млн).
∙ По информации Bloomberg, Ирак остановил экспорт 200 тыс. баррелей в сутки по ключевому трубопроводу в Турцию.
∙ МЭА во вторник созвала экстренное совещание по рынкам нефти. Организация готова задействовать запасы нефти для стабилизации цен. Министр финансов США Бессент и министр энергетики США Райт скоро представят меры по снижению стоимости нефти. Администрация Трампа рассматривает возможность использования вооруженных сил США для сопровождения нефтяных и газовых танкеров через Ормузский пролив.
Фьючерсы на природный газ: пока Ормузский пролив будет заблокирован, есть потенциал для продолжения роста. Однако учитываем, что текущий уровень эскалации уже в цене и снижение напряженности приведет к коррекции природного газа в США и Европе.
Европейский газ (TTF). За счет пробоя 59,335 дорога открылась в обновленную зону 71,6–72,4 — в этой области может появиться сильная фиксация длинных позиций, риски для продолжения подъема будут максимальные. Текущий максимум — 63,75. Ждем окончание отката и новую реакцию покупателей, после повторного прохода выше 63,75 риски для длинных позиций будут высокие. Сценарий роста актуален, пока нет слома поддержки 38,32 евро за МВт·ч.
Американский газ (NG) в среду корректировался за счет слома поддержки $2,913, покупатели локально потеряли контроль. Для возобновления роста ждем первый триггер от покупателей — пробой сопротивления 3,009. Дневной график указывает на среднесрочный потенциал роста $3,321–3,355.
Конец кривой градусо-дней находится около 30-летней средней, что указывает на умеренную погоду и спрос на отопление около среднего.