Фьючерсы на нефть марки Brent завершили среду на уровне минус 2,17%. Ормузский пролив остается закрытым, что в ближайшие недели создает угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Растет вероятность проведения наземной операции США по захвату иранского острова Харк. Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется.
В среду реализовался отскок наверх. Локальный максимум — $100,96. Контроль на стороне покупателей, пока нет слома поддержки $93,63. Первый потенциал на 4-часовом графике — область $110,35–111,62. В ближайшие дни могут появится новые триггерные новости для продолжения роста. Текущая ситуация требует внимательного контроля открытых позиций внутри дня и использование стоп-приказов по структуре часового и 4-часового графика.
Новостной фон
∙ Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал рост на 6,926 млн баррелей (ожидалось -1,3 млн баррелей / прошлый отчет +6,156 млн).
∙ По информации Wall Street Journal, Израиль впервые нанес удар по порту Бандар-Анзали в Каспийском море, атаковав российско-иранский маршрут поставок. Посол Израиля в России Одед Йосеф в интервью Известиям заявил, что Израиль считает Россию дружественным государством.
∙ Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Кувейт рассматривают варианты коллективного военного противостояния Ирану в случае нападения Тегерана на жизненно важную инфраструктуру Персидского залива.
∙ Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призывает Трампа продолжить войну против Ирана, называя это «исторической возможностью» изменить ситуацию на Ближнем Востоке и потенциально ослабить или свергнуть правительство Ирана.
Фьючерсы на природный газ. Пока Ормузский пролив будет заблокирован, эта ситуация будет помогать повышению цен в Европе. Спрос на отопление ниже среднего давит на цены в США.
Европейский газ (TTF). Учитывая усиление эскалации, дорога открыта к следующим целям: 1) 72,04–74 2) 80,9. Сценарий актуален, пока нет слома поддержки 49,76 евро за МВт∙ч.
Американский газ (NG). В среду реализовался разворот наверх, цена пробила 2,974. Локальный максимум 2,992, сейчас начался откат.
Ситуация по движению спорная, потенциал для продолжения роста в зону 3,024–3,032 еще есть. Первый триггер для возобновления роста — пробой 2,961.
Сегодня будет опубликован еженедельный отчет EIA по запасам газа в США. Консенсус — минус 49 bcf. Оценка опрошенных аналитиков находится в диапазоне минус 50–43 bcf. Ожидания рынка нейтральные с малым перевесом в бычий настрой. Отчет лучше ожиданий — триггер для новой попытки роста и достижения указанных целей. Если он будет хуже прогнозов, это может привести к отмене целей роста и возобновлению нисходящего тренда.
Конец кривой градусо-дней находится ниже 30-летней средней, то есть спрос на отопление находится ниже среднего уровня.