Наблюдение за текущей экономической обстановкой напоминает игру в перетягивание каната.
Есть две команды, тянущие канат в противоположных направлениях, и кто из них победит – решать вам.
Существует целый набор благоприятных и негативных факторов, обещающих дальнейший рост или возможные потери, а инвесторы находятся посередине.
На стороне быков – главный инвестиционный стратег Oppenheimer Джон Штольцфус, который прямо заявляет: «Пока в этом году хорошие новости об экономическом росте, росте рабочих мест, росте прибыли и выручки компенсировали негативные последствия пандемии, замедление темпов вакцинации, инфляционные риски, а также внутреннюю и геополитическую напряженность».
По мнению эксперта, мы «увидим рост акций к концу года». Но при этом он отмечает, что волатильность несет в себе вероятность откатов – и возможности как для медведей, так и для быков. Независимо от того, хотите ли вы войти в рынок надолго или зафиксировать прибыль прямо сейчас, Штольцфус считает, что в ближайшие четыре месяца у вас будет много возможностей для реализации своих планов.
Принимая во внимание прогноз Штольцфуса, аналитики Oppenheimer составили список из трех компаний, акции каждой из которых могут как минимум удвоиться в цене в течение следующего года. Судя по данным TipRanks, большинство аналитиков Уолл-стрит также настроены позитивно в отношении будущего этих компаний.
1. Enovix (ENVX)
Начнем с сектора электрических аккумуляторных батарей. Enovix является разработчиком и производителем передовых литий-ионных батарей с кремниевым анодом и запатентованной архитектурой, позволяющей поддерживать высокий жизненный цикл при повышенной удельной энергоемкости. Компания располагает производственными мощностями в США и продвигается по двум отдельным направлениям: аккумуляторы для клиентов из сектора вычислительной промышленности и для поставщиков автомобилей в области электромобилей (EV).
Компания является новичком на рынке. Она вошла в индекс Nasdaq только в прошлом месяце путем слияния со SPAC Rodgers Silicon Valley Acquisition Corporation. Слияние было завершено 14 июля, и на следующий день акции начали торговаться под тикером ENVX. Слияние принесло Enovix $405 млн, которые компания использует для строительства двух производственных объектов. Enovix планирует продолжить разработку элементов для батарей EV и одновременно выполнить обязательства перед клиентами из вычислительной индустрии.
Несмотря на то, что Enovix – новая компания, она занимает важную нишу и имеет хорошие перспективы. В последние недели фирма подписала контракт на поставку 3D кремниевых литий-ионных батарей для армии США.
В начале текущего месяца компания объявила о завершении установки оборудования на своем первом американском заводе во Фримонте, штат Калифорния, и в то же время сообщила о заключении контракта с калифорнийской технологической компанией на поставку батарей для портативных устройств. Стоимость контракта составляет $20 млн, а коммерциализация должна начаться в 2025 году.
Enovix еще не начала массовое производство своих батарей, и она является новичком на рынке – так выглядит классическая спекулятивная игра, в которой ключевым моментом является потенциал. Но аналитик Oppenheimer Колин Раш считает, что компания достойна инвестиций. Он рекомендует ее акции к покупке, установив ценовой ориентир в $32. Если прогноз оправдается, в ближайшие 12 месяцев рост может составить примерно 116%.
Обосновывая свою позицию, Раш пишет: «По нашим оценкам, к 2025 году рынок аккумуляторов для портативных устройств, устройств связи, вычислительной техники и виртуальной реальности достигнет ~$13 млрд, и мы считаем, что благодаря Enovix клиенты смогут получить качественную продукцию с уникальными характеристиками. Устойчивое финансовое положение ENVX дает потенциальным клиентам больше уверенности в том, что компания продолжит наращивать темпы производства и сможет стать надежным партнером».
В целом за последние три месяца трое аналитиков Уолл-стрит советовали покупать бумаги компании. Средний ценовой ориентир находится на уровне $29,67, поэтому акции могут взлететь примерно на 99% в течение следующего года.
2. MarketWise (MKTW)
Следующая компания – MarketWise, информационная платформа для инвесторов. Компания предоставляет сервис по подписке, предлагая инвесторам финансовые исследования высокого уровня, программное обеспечение, образование и цифровые инструменты. MarketWise стремится к обеспечению финансовой грамотности и успешности своих клиентов.
Это еще одна компания, которая в прошлом месяце вышла на биржу через слияние со SPAC. MarketWise заключила сделку с корпорацией Ascendent Digital Acquisition Corporation, и 22 июля ее акции начали торговаться на Nasdaq под тикером MKTW.
Ранее в этом месяце MarketWise опубликовала свой первый отчет в качестве публичной компании за второй квартал 2021 года. Судя по результатам, компания, по всей видимости, готова к росту. Количество платных подписчиков MarketWise увеличилось на 45,5% до 1 млн по сравнению с прошлым годом. Компания также отметила рост денежного потока от операций на 86% до $58,9 млн. Общая выручка увеличилась на 71,7% по сравнению с прошлым годом и составила $142,1 млн.
Интересным моментом, который, скорее всего, предвещает будущий рост, является то, что во втором квартале число бесплатных подписчиков компании увеличилось до 12 млн, что составляет 75,6%. Новые платные подписчики MarketWise придут как раз из этой группы.
Джейсон Хелфштейн, еще один аналитик Oppenheimer, приводит крайне оптимистичные аргументы в пользу MKTW.
«Мы считаем, что MarketWise занимает выгодное положение на рынке финансового образования для самостоятельных инвесторов, который, по нашим оценкам, составляет примерно 36 млн инвесторов. У компании есть возможность монетизировать высоко вовлеченную пользовательскую базу из 13 млн самостоятельных инвесторов, использующих платформу (примерно 1,0 млн платных пользователей). Мы считаем, что MarketWise представляет собой привлекательную инвестиционную возможность», – считает Хелфштейн.
Аналитик рекомендует покупать, а его ценовой ориентир в $19 указывает на возможность роста акций примерно на 179% в ближайший год.
В целом четверо аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, один рекомендует удерживать. Средний ценовой ориентир в $15,60 предполагает годовой потенциал роста примерно на 130% от текущих уровней.
3. Veru (VERU)
В завершение давайте рассмотрим биофармацевтическую компанию Veru. Veru специализируется на онкологии и работает над новыми препаратами для лечения двух известных видов рака – рака молочной железы и рака простаты. Компания также предлагает продукт FC2, внутренний женский презерватив – единственный в своем роде одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и разрешенный Всемирной организацией здравоохранения.
FC2 обеспечивает стабильный поток выручки для Veru. В третьем финансовом квартале 2021 года, который закончился 30 июня, выручка от FC2 увеличилась на 150% до $13,5 млн. Это составляет львиную долю от общей чистой выручки компании в размере $17,7 млн.
Ключевым моментом для Veru является программа исследований биофармацевтических препаратов в области онкологии. Несколько кандидатов в лекарственные препараты компании находятся в разработке. Кроме того, Veru проводит семь клинических испытаний. Фазы испытаний варьируются от второй до третьей.
Veru-111 и Veru-100 участвуют в исследовании рака простаты, а Veru-111 и Enobosarm – в исследовании рака молочной железы. Кроме того, Veru-111 проходит третью фазу клинического испытания с участием пациентов с COVID-19, госпитализированных с высоким риском развития острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).
Что касается рака простаты, то в настоящее время идет набор пациентов в исследование третьей фазы VERACITY. В этом исследовании действенность VERU-111 в дозе 32 мг будет изучаться у мужчин с метастатическим раком простаты.
Компания планирует включить в исследование 245 пациентов. Что касается направления COVID, изучается действенность Veru-111 в рамках испытания третьей фазы, которое было начато в мае. Испытание проводится в США, Аргентине, Бразилии, Колумбии и Мексике.
Клинические испытания компании являются ключевым моментом для Лиланда Гершелла из Oppenheimer, который пишет: «Мы с большим энтузиазмом относимся к препаратам компании для лечения онкологических заболеваний/программам VERU и их соответствующим коммерческим возможностям. Успех в любой из них обеспечит значительно более высокую оценку акций компании, чем сейчас отражает рынок... Мы считаем, что акции VERU имеют значительный потенциал роста».
Гершелл рекомендует покупать, а его ценовой ориентир в $26 предполагает рост примерно на 225% в течение следующих 12 месяцев.
В целом трое аналитиков Уолл-стрит советуют покупать акции компании. При среднем ценовом ориентире в $22,50 потенциал роста составляет примерно 183%.
Лучший выход из кризиса – полномасштабная война
Про нефть по $116, про единственный возможный выход из кризиса для экономики США рассказал Fomag.ru Роман Андреев, управляющий активами RS Solutions.
Далее делимся мнением эксперта от первого лица.
Я думаю, что афганская история – действительно новостная спекуляция. Безусловно, то, что в стране победил Талибан, негативно для Америки, потому что они потеряли одну из зон своего влияния. Но вряд ли это отразится на долларе США. Американская экономика – это все-таки гораздо большее, нежели взаимоотношения с Афганистаном.
Ну и плюс ко всему, на самом деле у доллара много других проблем, не только Афганистан. Это бесконтрольное печатание валюты, это инфляция, которая начинает ускоряться достаточно серьезно. Это, в принципе, основные проблемы Соединенных Штатов, помимо гигантского внешнего и внутреннего долга, а также структурных проблем.