Экспертиза / Financial One

Топ-3 компаний, дивиденды которых могут удвоиться

Топ-3 компаний, дивиденды которых могут удвоиться Фото: facebook.com
7712

Что может быть лучше дивидендных выплат в размере $2? Правильно, дивидендные выплаты дивидендов в размере $4!

Конечно, не стоит забывать и о дивидендной доходности, то есть о соотношении выплат с ценой акций. Если на акцию стоимостью $50 выплачиваются годовые дивиденды в размере $2 (обычно ежеквартальными выплатами по $0,50), то дивидендная доходность равна 4% – $2, разделенные на $50, составляют 0,04 или 4%. Дивиденды в размере $4 в два раза лучше, и они представляют собой доходность на уровне 8% для акций стоимостью $50 за штуку.

Акции дивидендных компаний обязательно должны быть в портфеле долгосрочного инвестора, потому что они предлагают два способа получения прибыли: за счет повышения курса стоимости ценных бумаг и за счет дивидендов, которые, как правило, со временем увеличиваются.

Ниже расскажем про три дивидендные компании, каждая из которых увеличивала выплаты со скоростью, значительно превышающей средний уровень.

1. Visa

Многие инвесторы воодушевлены перспективами финтех-компаний, специализирующихся на инновационных финансовых технологиях. Обычно такие фирмы относительно молоды, поэтому Visa (V) с ее устойчивым бизнесом выступает в роли исключения. Visa имеет партнерские отношения с различными финтех-компаниями и инвестирует в некоторые из них.

Империя Visa включает в себя более 3 млрд платежных карт по всему миру и более 210 млрд транзакций ежегодно примерно в 160 различных валютах на общую сумму, превышающую $11 трлн. Потребители используют карты Visa в более чем 60 млн торговых точек, при этом сама компания сотрудничает с порядка 15 тысячами финансовых учреждений. Цифры впечатляют. Помимо всего прочего, Visa демонстрирует невероятный уровень прибыльности: недавно маржа чистой прибыли составила колоссальные 50%. Для многих компаний маржа в 10% была бы приятным сюрпризом.

Дивиденды Visa на данный момент довольно скромные: недавно они составляли всего 0,6%, но темпы роста за последние пять лет находились на уровне в среднем 18% в год. При таких темпах квартальные дивиденды компании в размере $0,32 увеличатся до $0,73 через пять лет и до $1,67 через десять лет. Для будущего роста есть много возможностей, поскольку коэффициент выплат компании (часть прибыли, выплачиваемой в виде дивидендов) равен всего 26%.

2. Bank of America

Bank of America (BAC) – уважаемый крупный банк, на долю которого приходится более 10% всех депозитов США. Среди поклонников BofA даже знаменитый инвестор Уоррен Баффет – его компания Berkshire Hathaway владеет почти 12% акций. Bank of America – вторая по величине позиция в портфеле Berkshire после Apple.

В последнее время компания не работает на полную мощность по вполне понятной причине: из-за пандемии. Но повсеместная вакцинация продолжается, и похоже, что Америка и большая часть мира скоро увидят восстановление экономики. В этом случае банки должны выиграть, поскольку они цикличны и пока что не достигли пика.

Дивидендная доходность Bank of America недавно составила почти 1,9%. За последние пять лет банк увеличивал выплаты в среднем на 29% в год. Текущая доходность BofA ниже, чем у других крупных банков, но коэффициент выплат также находится на невысоком уровне, что предполагает еще больше возможностей для роста. Кроме того, драйвером роста может стать избыточный капитал компании, значительная часть которого пойдет на дивиденды и обратный выкуп акций.

3. Broadcom

Завершает список Broadcom (AVGO), компания, название которой известно далеко не всем. Тем не менее она является крупным производителем микросхем с рыночной капитализацией около $200 млрд. Дивидендная доходность Broadcom составляет довольно неплохие 3%. Более того, в течение последних пяти лет выплаты росли в среднем на 49% в год.

Будущее Broadcom выглядит радужным, отчасти потому что он производит чипы 5G для смартфонов (среди прочего), и Америка с нетерпением ожидает широкомасштабного развертывания 5G, которое уже началось. За счет приобретений компания также начала вести бизнес в сфере программного обеспечения, что диверсифицировало ее выручку. Обратите внимание на то, что программное обеспечение часто приносит более высокую маржу прибыли, чем оборудование.

Недавний финансовый отчет Broadcom и прогнозы менеджмента оказались многообещающими, с двузначным ростом количества чипов и общим оптимизмом в отношении ближайших перспектив, поскольку восстановление мировой экономики, скорее всего, повысит спрос на предложения Broadcom. Между тем у компании накопилось много невыполненных заказов.

Что происходит с ценами на нефть

Цены на нефть, восстановившиеся в среду после новостей о блокировки движения в Суэцком канале огромным контейнеровозом, в четверг утром снова упали.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,2% до $63,65 (£46,5), а фьючерсы на WTI опустились на 1,4% до $60,30.

Во вторник фьючерсы на нефть упали на 6% на фоне опасений, что третья волна COVID-19 может привести к избытку предложения на рынке.

В среду они восстановились после новостей о том, что канал, ключевой водный путь для мировой торговли, был заблокирован контейнеровозом, севшим на мель и задерживающим движение судов.

Продолжение





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Александр Фролов про борьбу за восприятие на нефтяном рынке: ОПЕК+ и информационные искажения
    Автор: Елена Болотина 11.07.2025 15:55
    341

    На недавней встрече стран ОПЕК+ обсуждались вопросы постепенного снятия добровольных ограничений на добычу нефти, а также проблемы информационной интерпретации решений картеля. В центре внимания оказались восемь государств, включая Россию и Саудовскую Аравию, ранее взявших на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи. Своим взглядом на итоги заседания поделился заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире канала «Борис Марцинкевич».more

  • ФРС США не намерена снижать ставку, несмотря на ожидания рынка
    Автор: Яна Кудрявцева 11.07.2025 12:58
    360

    Протокол июньского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке показал, что Федеральная резервная система США сохраняет сдержанную позицию в вопросе снижения ключевой ставки.more

  • Артем Тузов про курс рубля в 2025 году и стратегии сохранения капитала
    Автор: Елена Болотина 10.07.2025 13:56
    894

    В своем интервью на канале «Артем Тузов. Финансы и инвестиции» профессиональный частный инвестор Артем Тузов дал развернутый прогноз по курсу рубля и доллара на 2025 год. В центре его внимания оказались макроэкономические факторы, влияющие на валютный рынок, а также рекомендации по формированию устойчивой инвестиционной стратегии в условиях нестабильности.more

  • Почему между США и ЕС вряд ли будет полноценная торговая сделка
    Автор: Яна Кудрявцева 10.07.2025 13:28
    858

    Торговые отношения между Европейским союзом и Соединенными Штатами вступили в новую фазу. На смену эпохе амбициозных и комплексных соглашений приходит прагматичный подход, ориентированный на точечные уступки и ограниченные договоренности.more

  • Что происходит со спросом на нефть
    Автор: аналитики «Цифра брокер» 08.07.2025 17:15
    1629

    Аналитики Уолл-стрит прогнозируют снижение цен на нефть ниже $60 за баррель к концу года из-за увеличения добычи странами ОПЕК+. more