Экспертиза / Financial One

Топ-3 дивидендных компаний с шансами на удвоение выплат

Топ-3 дивидендных компаний с шансами на удвоение выплат Фото: facebook.com
16288

Самые высокодоходные компании на рынке не всегда являются лучшим вариантом для инвестиций. Доходность может быть высокой от того, что они просто тратят больше денег, чем зарабатывают, на дивиденды, а в дальнейшем могут и вовсе сократить выплаты.

Вместо того чтобы гнаться за высокой доходностью, инвесторам следует сосредоточиться на хорошо управляемых компаниях, которые смогут удвоить дивиденды, потому что генерируют устойчивую прибыль и рост свободного денежного потока (FCF). 

Акции таких компаний могут иметь более низкую доходность сейчас, но в долгосрочной перспективе превзойдут данный показатель.

1. Apple (AAPL)

В 2012 году Apple после 17-летнего перерыва снова начал выплачивать дивиденды и с каждым годом увеличивает выплату. Однако дивидендная доходность составляет всего 0,6%. На это есть две причины.

Во-первых, Apple предпочитает тратить FCF на выкуп акций ($82,4 млрд за последние 12 месяцев) вместо дивидендов ($14,3 млрд). Во-вторых, компания продолжает вкладывать денежные средства в обновление своей продукции, расширение экосистемы программного обеспечения и услуг, а также инвестирует в новейшие технологии, такие как дополненная реальность (AR) и connected car (автомобили, оснащенные доступом в интернет).

И у Apple достаточно денег для достижения этих целей. Компания завершила второй квартал с чистой прибылью в размере $21,7 млрд, почти вдвое превысив показатель за аналогичный период времени в 2020 году.

Аналитики прогнозируют, что выручка и прибыль Apple в этом году вырастут на 29% и 58% соответственно. Одной из причин называют рост продаж iPhone с поддержкой 5G, что привлекает все большее количество пользователей. По данным Yahoo Finance, 21 аналитик рекомендуют «покупать» бумаги компании, а 11 дают оценку «уверенно покупать».

Котировки AAPL за прошлый год выросли на 76%, а с начала этого года на 13%. Акции компании на данный момент торгуются на уровне $146.

2. Nvidia (NVDA)

Чипмейкер также начал выплачивать дивиденды в 2012 году. На сегодняшний день дивидендная доходность составляет 0,34%.

Компания потратила на дивидендные выплаты всего 7% FCF за последние 12 месяцев. Она явно больше заинтересована в расширении своего бизнеса, чем в выплате больших дивидендов.

Это имеет смысл, поскольку Nvidia необходимо сохранять лидерство по сравнению с AMD на рынке видеокарт. Плюс она расширяется, закрыв сначала сделку по покупке Mellanox в прошлом году и планируя сделать то же с Arm Holdings, с которой, правда, возникли некоторые трудности. Однако если это поглощение все-таки потерпит неудачу, Nvidia может выкупить акции или увеличить дивиденды, как это сделала Qualcomm после сорванной сделки с NXP.

Аналитики прогнозируют, что выручка и прибыль Nvidia в этом году вырастут на 49% и 58% соответственно, поскольку объем продаж чипов у нее растет. По данным Yahoo Finance, 14 аналитиков рекомендуют «покупать» бумаги компании, 7 заявляют об «уверенной покупке», а 15 дают оценку «держать».

Котировки NVDA за прошлый год выросли в 2,1 раза, а с начала этого года на 45%. Акции компании на данный момент торгуются на уровне $190.

3. ASML (ASML)

Нидерландская компания ASML, которая производит оборудование для литографии, являющейся важнейшей стадией в изготовлении микрочипов, начала выплачивать дивиденды в 2008 году и ежегодно повышала их в течение последних пяти лет. Дивидендная доходность составляет 0,42%.

ASML лидирует на рынке литографического оборудования, которое требуется для производства микросхем таких компаний, как TSMC, Samsung и Intel. Глобальная нехватка чипов, а также растущая конкуренция между ведущими мировыми чипмейкерами подпитывают спрос на продукцию ASML.

Аналитики прогнозируют рост продаж компании на 41% в этом году, а также прибыли на 65%. ASML легко может удвоить дивиденды, что сделает ее еще более привлекательной инвестицией. По данным Yahoo Finance, 3 аналитика рекомендуют «покупать» бумаги компании, 2 заявляют об «уверенной покупке», а еще 2 дают оценку «держать».

Котировки ASML за прошлый год выросли на 61%, а с начала этого года почти на 55%. Акции компании на данный момент торгуются на уровне $772.

Мнение Джима Крамера о Regeneron, Abbott, Nvidia и других игроках

По словам Джима Крамера, на фондовом рынке существует множество сезонов, в которые происходят «развороты».

Инвесторы должны помнить, что, когда акции падают в результате такого разворота в секторе, следует подумать о покупке.

Хватит говорить о Федеральной резервной системе США и о том, что она должна смягчить свою политику, сказал Джим Крамер зрителям программы «Mad Money» в понедельник. Существуют гораздо более важные вещи, на которых стоит сосредоточиться.

Продолжение





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Как ИИ трансформирует бизнес-гигантов и меняет инвестиционный ландшафт
    Автор: Яна Кудрявцева 12.09.2025 14:36
    84

    Акции Oracle пережили стремительный рост после публикации квартальной отчетности, в которой основной акцент был сделан на новых контрактах в сфере искусственного интеллекта. За один день бумаги компании подорожали на 36%, а состояние ее основателя Ларри Эллисона увеличилось на десятки миллиардов долларов до $393 млрд, превысив $384 млрд капитала Илона Маска.
    more

  • Цена нефти и газа. Отчеты МЭА и ОПЕК, прогнозы Kpler и Goldman Sachs
    Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 12.09.2025 12:53
    124

    Фьючерсы на нефть марки Brent не смогли вчера развить ростовую динамику, пробили линию локального краткосрочного тренда и перешли к более глубокой коррекции. Триггером к снижению выступил прогноз МЭА — организация по-прежнему настроена весьма пессимистично относительно роста мирового спроса на нефть — как в текущем, так и в следующем годах. По версии агентства, мы движемся к профициту предложения.more

  • Марк Ойгман про израильский рынок, налоги, ИИ и психологию инвестиций
    Автор: Елена Болотина 12.09.2025 12:50
    135

    Мировые перемены, израильский инвестиционный рынок, роль искусственного интеллекта и особенности психологии инвесторов стали главными темами интервью профессионального управляющего благосостоянием, опытного инвестора и международного банкира с 20-летним опытом работы в глобальной финансовой системе Марка Ойгмана на канале «Bitkogan Talks».more

  • Банк России снизил ключевую ставку до 17% — что делать? Мнение аналитиков
    аналитики БКС 12.09.2025 12:44
    162

    Сегодня на заседании Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п., до 17%. Теоретически, для рынков акций и облигаций — это определенно благоприятное событие, но на практике рынок ожидал более агрессивное снижение до 16% — умеренно негативное влияние.more

  • Взгляд аналитика: Банк России понизил ключевую ставку до 17,00% годовых, рынок ожидал большего смягчения
    Сергй Коныгин, главный экономист банка «Синара» 12.09.2025 12:40
    144

    Снижение ставки оказалось менее значительным, чем в большинстве своем предполагали участники рынка. В пресс-релизе вновь не читается четкий сигнал о дальнейших действиях со ставкой, хотя регулятор и намекает, что готов пересматривать ее траекторию с учетом поправок в бюджет, которые сейчас готовит правительство. more