На NYSE и Nasdaq торгуются тысячи акций. Но важно найти самые лучшие ценные бумаги, чтобы можно было получить большую прибыль.
CAN SLIM – одна из очень известных в США стратегий инвестирования – дает четкие рекомендации касательно того, на что нужно ориентироваться. Обращайте внимание на рост не только прибыли, но и объема продаж, который должен составлять как минимум 25% в течение последнего квартала. Ищите компании, предлагающие новые продукты или услуги. Также попробуйте рассмотреть еще не прибыльные компании, которые недавно вышли на рынок, но при этом генерируют огромную выручку.
Важнейшей деталью в стратегии CAN SLIM является определение направления рынка. Инвестируйте, когда фондовый рынок находится в восходящем тренде, и уходите в кэш, когда происходит коррекция.
Фондовый рынок пережил несколько откатов на фоне опасений по поводу инфляции и дельта-штамма коронавируса, но снова вернулся к бычьим тенденциям.
Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли новых максимумов, закрывшись 1 ноября на уровне 4613 и 15595 пунктов соответственно.
Сейчас рынок находится в восходящем тренде, поэтому самое время заняться отбором акций с привлекательными точками для входа. Отличные фундаментальные показатели компании и благоприятные данные теханализа ее бумаг, а также покупка в нужное время – все это часть формулы разумного инвестирования.
При этом помните – все имеет свойство меняться, особенно когда речь заходит о фондовом рынке. Убедитесь, что вы внимательно следите за ситуацией.
На данный момент самыми интересными в приложении для торговли ценными бумагами Robinhood являются Alphabet (GOOGL), Airbnb (ABNB) и Ford (F). В отличие от таких мем-акций, как GameStop (GME) и AMC Entertainment (AMC), данные компании предлагают сочетание прочных фундаментальных и технических показателей.
Теперь давайте рассмотрим их более подробно.
Alphabet
Alphabet – холдинговая компания, владеющая поисковой системой Google.
Линия относительной силы акций Alphabet растет. Компания имеет наивысший балл в рейтинге Composite от IBD – 99. Балл в рейтинге RS составляет 89, а в рейтинге EPS – 98.
Гигант поисковой системы сообщил об увеличении в третьем квартале 2021 года выручки на 41% и чистой прибыли на 68% по сравнению с показателями годом ранее до $65,1 млрд и $18,9 млрд соответственно. Прибыль на акцию подскочила на 71%, достигнув отметки в $27,99, учитывая, что аналитики ожидали $23,73.
Выручка от поисковой системы выросла на 44% до $37,93 млрд против прогнозов в $36,41 млрд, от облачных вычислений на 45% до $4,99 млрд по сравнению с оценками в $5,17 млрд. Тем временем Google Cloud сократила операционный убыток почти вдвое до $644 млн.
Выручка от рекламы на YouTube выросла на 43% и составила $7,2 млрд, при этом аналитики давали оценки в $7,42 млрд.
В то время как Google расширился за счет облачных вычислений и потребительского оборудования, цифровая реклама по-прежнему составляет львиную долю прибыли. В марте этого года компания сообщила, что прекратит продавать рекламу, которая зависит от индивидуальной истории просмотра веб-страниц и поиска, а также постепенно откажется от поддержки сторонних файлов cookie.
Кроме того, в апреле Alphabet объявила о выкупе акций класса C на $50 млрд.
Акции GOOGL за 2020 год выросли на 28%, а с начала этого года на 66%, что значительно превышает прирост индекса S&P 500 на 23%. Сейчас котировки компании находятся на уровне $2869.
В рейтинге Accumulation/Distribution компания имеет оценку B-, что является признаком умеренных покупок со стороны институциональных инвесторов за последние 13 недель.
По данным Yahoo Finance, 25 аналитиков рекомендуют «покупать» бумаги GOOGL, а 5 дают оценку «держать».
Airbnb
Airbnb – это онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. На сегодняшний день в ее базе размещено более 6 млн предложений в 191 стране.
Airbnb входит в список компаний с наибольшим потенциалом для роста в будущем IBD Leaderboard. Линия относительной силы акций Airbnb находится на подъеме, компенсируя недавнее снижение после первоначального роста.
Поскольку общая производительность компании неидеальна, в рейтинге Composite балл у нее низкий и равен 45.
Акции ABNB с начала этого года выросли на 25% и сейчас торгуются в районе $174.
В рейтинге Accumulation/Distribution компания имеет оценку B-. Она может похвастаться двумя кварталами увеличения доли владения фондами, при этом в настоящее время им принадлежит 33% акций.
Первоначальные планы выхода Airbnb на IPO были скорректированы из-за пандемии коронавируса. Наряду с авиакомпаниями, отелями и туристическими агентствами у Airbnb был катастрофический второй квартал 2020 года: продажи упали на 72% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Тем не менее в декабре 2020 года компания провела публичное размещение акций, сумев привлечь $3,5 млрд. Таким образом, котировки Airbnb в первый день торгов взлетели на три цифры.
Компания конкурирует с другими онлайн-платформами для путешествий, такими как Booking Holdings (BKNG), Expedia (EXPE) и Trip.com (TCOM). Также она сталкивается с конкуренцией со стороны сайтов поисковых систем, таких как Google, TripAdvisor (TRIP) и Trivago (TRVG).
Акции Airbnb могут продемонстрировать значительный рост в ближайшей перспективе, поскольку проблемы, мешающие развитию ее бизнеса, постепенно исчезают. Кроме того, бумаги компании по-прежнему предлагают привлекательную динамику соотношения риска и прибыли для долгосрочных инвесторов.
Ford
Акции автопроизводителя Ford сформировали точку для входа после того, как совершили прорыв из паттерна «чашка» на уровне $16,55. Линия RS компании демонстрирует сильные признаки импульса и растет с начала сентября.
Котировки Ford сейчас более чем в 4 раза выше минимальных показателей в 2020 году. С начала этого года акции выросли в 2,1 раза и на данный момент торгуются на уровне $17.
Бумаги компании оценены в 88 баллов в рейтинге Composite от IBD – результат довольно высокий, но при этом не идеальный. Балл Ford в рейтинге EPS, который сравнивает рост прибыли компании с другими игроками, составляет 36.
По данным за третий квартал 2021 года, чистая прибыль по сравнению с показателем годом ранее упала почти на 24% до $1,8 млрд. Правда, аналитики ожидали снижение на 59%.
Как заявили в Ford, в 4 квартале компания возобновит выплату дивидендов, которая была приостановлена в марте 2020 года из-за набирающей обороты пандемии.
Вложения в производство беспилотных автомобилей и электромобилей до 2025 года составят $29 млрд, что более чем вдвое превышает предыдущий прогноз в $11,5 млрд. Из данной суммы Ford намеревается потратить $22 млрд на электрокары.
Электрический кроссовер Mustang Mach-E был выпущен в конце 2020 года и набрал обороты в феврале, став серьезным конкурентом Tesla Y.
Кроме того, Ford также инвестирует в производителя электромобилей Rivian, который на следующей неделе должен провести IPO. К тому же, в феврале компания объявила о шестилетнем сотрудничестве с Alphabet для разработки подключенных автомобилей – этакого элемента экосистемы интернета вещей.
По данным Yahoo Finance, 4 аналитика рекомендуют «покупать» бумаги F, а 18 дают оценку «держать».
Топ-5 компаний в области альтернативной энергетики
Переход с ископаемых источников энергии на возобновляемые и безвредные для природы стал достаточно важной задачей в последнее время. В ее решении огромную роль играет нефтегазовая промышленность, и многие крупнейшие компании уже встали на путь экологической модернизации.
Сегодня мы рассмотрим акции в сфере альтернативной энергетики.
Plug Power (PLUG)
Plug Power производит водородные топливные элементы, которые используются на рынках погрузочно-разгрузочных работ и стационарной энергетики, а также могут заменить обычные батареи в оборудовании и электрокарах. По сути, это ведущий поставщик чистого водорода и топливных элементов с нулевым уровнем выбросов, которые являются экономически эффективными и надежными.