К 18:00 рубль оставался в числе лидеров по падению к доллару среди валют развивающихся рынков, уступая уже традиционному лидеру в лице турецкой лиры, а также южноафриканскому рэнду. За последнюю неделю российская валюта потеряла порядка 4,6%, турецкая валюта потеряла 8,4%, тогда как среди остальных валют EM наихудшую динамику показал бразильский реал, потеряв лишь 1,4%.
«Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, кратковременное затишье новостного фронта могло бы быть использовано экспортерами для продажи валютной выручки перед налоговым периодом и другими участниками рынка для фиксации прибыли с соответствующим откатом курса в район 64-65 рублей. Однако потенциальные риски финансовых санкций против российских госбанков и госдолга оставляют доллару открытую дверь для прохода в сторону 68-70 рублей», – комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.
17:44 Курс доллара на Московской бирже – 66,15 рубля, евро – 76,57 рубля. Стоимость нефти Brent несколько подросла, составив $72,69 за баррель.
16:14 Россия займется проработкой ответных мер на новые санкции США, цитирует ТАСС слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор (с Россией) с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен, – подчеркнула она. – Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона».
16:07 Правительство и Банк России осуществляют мониторинг ситуации на финансовых рынках и обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности, передает ТАСС слова первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова.
«Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках. Российская экономика, платежный баланс в последние годы стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям, будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений. Правительство РФ и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства, как это уже происходило, в том числе в текущем году», – сказал Силуанов.
15:57 Доллар вырос к большинству основных мировых валют в четверг на фоне ожиданий инвесторов, что разговоры о торговой войне и позитивная экономическая статистика США продолжат оказывать поддержку американской валюте, сообщает Reuters.
Торговая напряженность, по мнению инвесторов, благоприятна для доллара, поскольку экономика США способна лучше справиться с протекционизмом, нежели развивающиеся рынки, а пошлины могут уменьшить дефицит торгового баланса США.
При этом по отношению к валютам развивающихся стран рост доллара носит еще более выраженный характер в связи с тем, что эскалация торговой войны между США и Китаем нанесет более существенный удар ориентированным на экспорт экономикам.
Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, поднялся на 0,2% до 95,345. В июле он достигал годового максимума 95,652, но сейчас держится в основном ниже уровня 95,5.
15:54 Курс доллара на Московской бирже – 66,06 рубля, евро – 76,58 рубля. Стоимость нефти Brent несколько подросла, составив $72,72 за баррель.
13:14 «Какие прогнозы в отношении восстановления рубля? В целом, довольно благоприятные, хотя восстановление, как это обычно бывает, может занять недели, и теперь при этом важно, чтобы правительство не «закручивало гайки» в плане налогового творчества и прочих мер, снижающих привлекательность рублевых инвестиций. Банк России, скорее всего, отныне вынужден будет вернуться к «жесткой» риторике ожидания разворота к политике повышения (а не понижения!) ключевой процентной ставки. Самым негативным во всей этой истории является рост инфляционных ожиданий, который автоматически требует от банков компенсации рисков рублевых вкладов в виде повышения ставок по депозитам в рублях. Если после апрельского девальвационного раунда прогнозы по росту потребительских цен в годовом выражении были повышены с 4,2% до 6,5%, то сейчас есть опасения относительно роста этого параметра до 10%, что уже очень много», – считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
12:47 «Сейчас может продавать (валюту) экспорт по высокому номинальному курсу, еще могут фиксировать прибыль спекулянты, также я не исключу, что ЦБ временно прекратил покупать валюту для Минфина на текущем рынке», – объяснил Reuters попытки отката доллара от отметки 66 рублей дилер крупного российского банка, тем не менее, предупредивший о рисках новой волны распродаж с открытием рынков США.
Официальный курс ЦБР на четверг – 63,6 рубля.
Центробанк покупает для Минфина РФ валюту на 16,7 млрд рублей в день в рамках бюджетного правила, но при высокой волатильности регулятор может приостанавливать подобные операции – в частности, он так поступал после введения санкций США в апреле текущего года.
12:41 «Аэрофлот» уже отыграл негатив – BCS Global Markets«Поскольку на долю США приходится примерно 5% выручки Аэрофлота, сегодняшнее падение котировок (на 8% на текущий момент), похоже, уже полностью отыграло возможные санкции, в то время как подтверждения того, что ограничения затронут Аэрофлот пока нет. В то же время компания должна опубликовать консолидированные финансовые результаты за 2К18 в конце августа, и мы ожидаем увидеть снижение рентабельности из-за роста высоких расходов на топливо, персонал и прочих статей, что может оказать дополнительное давление на акции», – полагает старший аналитик BCS Global Markets Митч Митчелл.
12:38 Технический прогноз по рублю от Промсвязьбанка
«После пробоя парой доллар/рубль отметок в 64-64,20 руб/долл. и выхода пары из диапазона четырехмесячной консолидации с технической точки зрения возрастает вероятность движения в сторону 67 руб\долл», – считает Михаил Поддубский.
12:36 Что будет дальше?
Аналитики Росбанка считают, что ЦБ может временно отказаться от проведения рыночных операций по покупке валюты в целях пополнения резервов Минфина. Дальнейшие действия также могут быть направлены на увеличение предложения валютной ликвидности. На текущий момент спрос на инструменты Банка России по предоставлению валютной ликвидности отсутствует, что видно из котировок валютных свопов (овернайт колеблется в интервале 6.50-6.80%). Однако, в случае обострения стресса на валютном рынке эффект может транслироваться на всю кривую кросс-валютных свопов.
«Мы полагаем, в ближайшие дни продажи продолжатся, но панических настроений не ожидаем. Геополитическая неопределенность не разрешится так быстро, при этом могут появиться интересы на покупку ОФЗ и рубля на текущих, более привлекательных уровнях», – пишут эксперты банка.
12:17 Курс доллара на Московской бирже – 65,89 рубля, евро – 76,34 рубля. Стоимость нефти Brent несколько подросла, составив $72,47 за баррель.10:42 Рубль существенно упал в начале биржевой сессии четверга из-за угрозы введения США новых санкций против РФ и дальнейшего ужесточения санкционнной политики.
Биржевой курс доллара достиг отметки 66,73 рубля впервые с начала августа 2016 года, евро – 77,33 рубля впервые с апреля текущего года.
К 10.30 МСК рубль выглядел лучше, пара доллар/рубль расчетами «завтра» была вблизи 66,15, и рубль теряет 0,9 процента от уровней предыдущего закрытия.
С начала недели рубль к доллару упал почти на 4,4%.
В паре с единой европейской валютой рубль дешевеет на 0,6%, и котировки евро/рубль расчетами «завтра» сейчас вблизи отметки 76,6 рубля.
Вашингтон в среду вечером сообщил, что к концу августа введет новые санкции в отношении России, убедившись в том, что Москва применила нервно-паралитическое вещество для отравления бывшего российского двойного агента и его дочери в Великобритании.
Санкции затронут продукцию, значимую для сферы национальной безопасности, сказал высокопоставленный представитель Госдепа журналистам на пресс-конференции, сославшись на закон об уничтожении химического и биологического оружия от 1991 года, далее возможно расширение ограничений.
9:51 Рубль начнет торги четверга против доллара вблизи своих худших значений с ноября 2016 года на фоне ужесточения санкционной политики США против РФ, что привело накануне к обвалу российской валюты и рынка ОФЗ.
Утром рыночные котировки доллар/рубль перед открытием Московской биржи находятся в пределах 65,99-66,10 , тогда как биржевые торги понедельника завершились на отметке 65,55.
Утром в среду газета «Коммерсант» опубликовала полный текст новых предложений американских законодателей о запретительных мерах против РФ, вплоть до блокировки российским банкам долларовых расчетов и запрета для резидентов США операций с новым российским госдолгом.
«Если законопроект станет законом, а Россия ответит, мы оцениваем, что пара доллар/рубль может достичь 72,00, а пара евро/доллар – достичь 83,50, так как любая крупная распродажа российского локального долга и других активов будет усиливать отток из рубля», – сказал Владимир Миклашевский из банка Данске.
Накануне же рубль упал к доллару на три с четвертью процента (худшая внутридневная динамика за четыре месяца) до отметки 65,55, отметившись в конце торгов на 65,69 впервые с 11 ноября 2016 года.
В апреле текущего года, после того как Штаты ввели предыдущие санкции против российских бизнесменов, чиновников и компаний, рубль за четыре биржевые сессии показывал 13% падение, но затем сумел отбить часть потерь.