Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу закрылись на уровне -0,41%. 4-часовая структура не коснулась следующей цели 66,8. Максимум установлен на отметке 66,78. Указывалось, что риски продолжения роста с текущих уровней максимальные.
В понедельник появился первый триггер для окончания роста и разворота вниз — слом отметки 65,41. Ждем формирования новой структуры на 4-часовом графике для оценки краткосрочных целей падения.
Долгосрочная картина: Сформировалось дно на отметке 60,07. Цели коррекции к волне роста: 1) 64,26 2) 63,47 3) 62,95.
Новостной фон
∙ По информации Reuters, в воскресенье официальные лица США и Китая обсудили рамки торговой сделки, которую лидеры США и КНР обсудят на этой неделе на встрече в Южной Корее. Соглашение могло бы приостановить высокие тарифы США на китайские товары, а также строгий контроль за экспортом редкоземельных элементов из Китая.
∙ Согласно пятничному отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти за неделю увеличилось на 2 и составило 420 (против 480 годом ранее). Количество газовых буровых установок составило 121, без изменений за неделю (против 101 годом ранее).
∙ Минфин США вводит санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело дополнительные санкции в отношении нескольких российских организаций, сообщается на сайте американского Минфина. Банк UBS прогнозирует, что цены на нефть марки Brent останутся в диапазоне $60–70 за баррель. Предыдущие санкции практически не повлияли на объемы российского экспорта, поскольку нефть продолжала поступать по альтернативным каналам, считают эксперты UBS.
∙ Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. Основные меры включают запреты на импорт СПГ с 2027 г. и перестрахование подержанных российских судов и самолетов, ограничения на операции с пятью российскими банками, а также в отношении 117 судов «теневого флота».
∙ По информации Reuters, Дональд Трамп усиливает давление на Индию по сокращению закупок российской нефти. Индия, вероятно, уступит США в рамках широкой торговой сделки. Вашингтон уже ввел 25-процентные пошлины на импорт индийских товаров в ответ на закупки Нью-Дели нефти из РФ. Некоторые индийские НПЗ готовятся сократить импорт российской нефти, но не раньше декабря.
Фьючерсы на природный газ: в пятницу цена достигла следующей цели падения 3,230. Текущий минимум 3,2. Затем появилась реакция покупателей. Неделя открылась с гэпом вверх.
Новая структура 4-часового графика допускает продолжение падения с целями: 1) 3,095 2) 3,067. Пока нет слома сопротивления 3,433, этот сценарий актуален.
Сегодня следим за первой попыткой теста поддержки 3,2 для начала реализации целей.
Учитывая структуру и фундаментальные показатели, коррекция может продлиться до экспирации текущего контракта (29 октября).